名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
招商沪深300地产等权重指数C | 0.4266 | 8.33% |
鹏华中证800地产指数(LOF)A | 0.6843 | 7.66% |
国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6914 | 6.99% |
国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6867 | 6.98% |
华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.7071 | 6.84% |
华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6978 | 6.84% |
东方周期优选灵活配置混合 | 0.8293 | 6.20% |
前海开源金银珠宝混合A | 1.7250 | 5.89% |
前海开源金银珠宝混合C | 1.6880 | 5.83% |
中航混改精选混合A | 0.9432 | 5.81% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
交银中证互联网金融指… | 0.864 | 3.10% |
交银国企改革灵活配置… | 1.586 | 2.20% |
交银国企改革灵活配置… | 1.5973 | 2.20% |
交银主题优选混合A | 1.6833 | 1.67% |
交银主题优选混合C | 1.6592 | 1.67% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
交银理财21天债券A | 0.0937 | 5.67% |
交银理财60天债券A | 0.1767 | 3.57% |
交银天运宝货币E | 0.9593 | 3.53% |
交银天运宝货币A | 0.8294 | 3.24% |
交银活期通货币E | 0.6806 | 2.24% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.63% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.13% | |
兴全有机增长混合 | 0.27% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4902 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
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2023-12-31 | 36131.55 | -- | -- | 15095.65 | 41.78% | -- | -- |
2023-06-30 | 15782.20 | -- | -- | 5411.38 | 34.29% | -- | -- |
2022-12-31 | 17611.02 | -- | -- | 8543.01 | 48.51% | -- | -- |
2022-06-30 | 8319.76 | -- | -- | 4180.69 | 50.25% | -- | -- |
2021-12-31 | 12307.60 | -- | -- | 45.45 | 0.37% | -- | -- |
2021-06-30 | 5621.51 | -- | -- | 40.22 | 0.72% | -- | -- |
2020-12-31 | 6512.37 | -- | -- | 75.20 | 1.15% | -- | -- |
2020-06-30 | 2984.28 | -- | -- | 41.77 | 1.40% | -- | -- |
2019-12-31 | 4518.65 | -- | -- | 72.76 | 1.61% | -- | -- |
2019-06-30 | 2211.28 | -- | -- | 40.02 | 1.81% | -- | -- |
2018-12-31 | 8780.47 | -- | -- | 152.58 | 1.74% | -- | -- |
2018-06-30 | 5675.64 | -- | -- | 25.20 | 0.44% | -- | -- |
2017-12-31 | 7818.50 | -- | -- | 1.21 | 0.02% | -- | -- |
2017-06-30 | 2704.01 | -- | -- | 1.21 | 0.04% | -- | -- |
2016-12-31 | 348.32 | -- | -- | -3.86 | -1.11% | -- | -- |