名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
东吴双三角股票A | 0.4687 | 4.53% |
东吴双三角股票C | 0.4528 | 4.50% |
东吴医疗服务股票A | 0.4931 | 4.49% |
东吴医疗服务股票C | 0.4907 | 4.47% |
诺安精选价值混合 | 1.0555 | 4.11% |
鑫元健康产业混合发起式A | 0.8301 | 3.52% |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8784 | 3.51% |
鑫元健康产业混合发起式C | 0.8224 | 3.51% |
嘉实互融精选股票A | 1.0858 | 3.50% |
创金合信港股通成长股票C | 0.3739 | 3.32% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
基金通宝 | 2.62 | 5.43% |
融通鑫新成长混合A | 1.0901 | 2.67% |
融通鑫新成长混合C | 1.0758 | 2.66% |
融通军工分级B | 1.417 | 2.53% |
融通价值成长混合A | 0.9998 | 1.90% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
融通汇财宝货币B | 0.4854 | 1.91% |
融通汇财宝货币E | 0.4717 | 1.86% |
融通易支付货币B | 0.4695 | 1.76% |
融通汇财宝货币A | 0.4253 | 1.69% |
融通现金宝货币B | 0.4592 | 1.68% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.62% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.34% | |
兴全有机增长混合 | -0.69% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4882 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
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2023-12-31 | 786.85 | 192.32 | 24.44% | 64.11 | 8.15% | -- | -- | -- | -- |
2023-06-30 | 175.09 | 49.59 | 28.32% | 16.53 | 9.44% | -- | -- | -- | -- |
2022-12-31 | 438.40 | 147.36 | 33.61% | 49.12 | 11.20% | -- | -- | -- | -- |
2022-06-30 | 214.21 | 68.22 | 31.85% | 22.74 | 10.62% | -- | -- | -- | -- |
2021-12-31 | 578.17 | 162.88 | 28.17% | 54.29 | 9.39% | 3.50 | 0.61% | -- | -- |
2021-06-30 | 497.02 | 138.11 | 27.79% | 46.04 | 9.26% | 2.73 | 0.55% | -- | -- |
2020-12-31 | 2754.52 | 640.85 | 23.27% | 213.62 | 7.76% | 6.74 | 0.24% | -- | -- |
2020-06-30 | 1431.09 | 332.10 | 23.21% | 110.70 | 7.74% | 4.91 | 0.34% | -- | -- |
2019-12-31 | 2604.08 | 634.93 | 24.38% | 211.64 | 8.13% | 5.12 | 0.20% | -- | -- |
2019-06-30 | 1218.73 | 310.53 | 25.48% | 103.51 | 8.49% | 3.62 | 0.30% | -- | -- |
2018-12-31 | 2083.60 | 452.91 | 21.74% | 150.97 | 7.25% | 5.02 | 0.24% | -- | -- |
2018-06-30 | 486.07 | 147.84 | 30.42% | 49.28 | 10.14% | 2.58 | 0.53% | -- | -- |
2017-12-31 | 485.18 | 325.52 | 67.09% | 108.51 | 22.36% | 2.60 | 0.54% | -- | -- |
2017-06-30 | 419.15 | 294.46 | 70.25% | 98.15 | 23.42% | 2.58 | 0.62% | -- | -- |