为了保证交易安全，享受更棒的交易体验，建议您下载众禄基金APP或升级您的浏览器，5.13日起WinXP下的IE内核浏览器将不再提供支持 立即升级 >>
为了保证交易安全，享受更棒的交易体验，建议您下载众禄基金APP或升级您的浏览器 立即升级 >>
基金
  • 基金
  • 基金经理
  • 基金公司
热搜: 华夏能源革新股票A   中欧时代先锋股票A   富国天惠成长混合A/B(LOF) 
免费注册

监督银行中国工商银行

                                                           
稳健理财
基金买卖网 > 基金净值 > 南方现金增利货币F (002829)
点赞|评论
南方现金增利货币F（002829）
基金类型：货币型     成立日期：2016-09-21     基金规模：72.98亿份     基金经理： 申俊华 夏晨曦 
基金全称：南方现金增利基金     基金管理人：南方基金管理股份有限公司    
 
每万份基金净收益[]

元

  • 7日年化
  • 14日年化
  • 28日年化

基金收益发放:每月16日发放(非工作日顺延)

购买状态： 申购-  |   赎回-  |   定投-

现金宝 基金定投 众禄资产配置1号
  • 最近访问基金
  • 我自选的基金
名称 净值 日增长率
以下为热门基金
名称 净值 日增长率
银河文体娱乐混合A 0.9030 4.16%
银河消费混合A 1.4400 3.67%
万家新利灵活配置混合 2.2570 3.64%
万家宏观择时多策略A 2.8365 3.64%
万家宏观择时多策略C 2.8178 3.64%
国联中证煤炭指数(LOF)C 2.1180 3.42%
中科沃土沃瑞混合发起A 3.1225 3.41%
中科沃土沃瑞混合发起C 3.0239 3.41%
国联中证煤炭指数(LOF)A 2.1270 3.40%
富国中证煤炭指数A 2.2520 3.35%

基本资料

基本数据

投资组合

财务报表

更多>>

同公司旗下基金

名称 净值 日增长率
南方荣发定期开放混合… 1.407 3.53%
南方中证500信息技… 0.7502 3.05%
南方中证高铁产业指数… 0.3326 2.65%
南方原油(QDII-… 1.2694 2.62%
南方原油(QDII-… 1.2462 2.59%
名称 万份收益 7日年化
南方理财14天债券B 5.669 4.23%
南方理财14天债券A 5.5652 3.91%
南方收益宝货币C 0.5405 2.00%
南方收益宝货币B 0.5405 2.00%
南方日添益货币C 0.5718 1.97%

热卖基金

名称 日增长率 操作
易方达新兴成长混合 -0.05%
鹏华中证国防指数(LOF)A -0.50%
兴全有机增长混合 -0.22%
名称 万份收益 操作
诺安聚鑫宝货币A 0.4664
更多>>

众禄组合

名称 成立以来收益 操作

南方现金增利货币F资产负债

（单位：元）

资产：
银行存款 --
结算备付金 11606078.65
存出保证金 --
交易性金融资产 11621765425.3
股票投资 --
基金投资 --
债券投资 11621765425.3
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 6159911275.12
应收证券清算款 --
应收利息 --
应收股利 --
应收申购款 24768553.83
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 22357082075.0
负债：
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 780247852.32
应付证券清算款 --
应付赎回款 897262.43
应付管理人报酬 3124065.29
应付托管费 1041355.09
应付销售服务费 3299488.13
应付税费 18302.36
应付利息 --
应收利润 20258502.11
递延所得税负债 --
其他负债 530167.95
负债合计 809416995.68
所有者权益：
实收基金 21547665079.3
所有者权益合计 21547665079.3
负债和所有者权益合计 22357082075.0
资产：
银行存款 11899174267.0
结算备付金 16300634.07
存出保证金 30.27
交易性金融资产 15460322621.9
股票投资 --
基金投资 --
债券投资 15460322621.9
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 6159185720.23
应收证券清算款 50026301.37
应收利息 --
应收股利 --
应收申购款 21488104.2
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 33606497679.0
负债：
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 2056371657.07
应付证券清算款 --
应付赎回款 200063359.82
应付管理人报酬 4391844.15
应付托管费 1463948.03
应付销售服务费 3258485.77
应付税费 12695.15
应付利息 --
应收利润 27436360.68
递延所得税负债 --
其他负债 474038.84
负债合计 2293472389.51
所有者权益：
实收基金 31313025289.5
所有者权益合计 31313025289.5
负债和所有者权益合计 33606497679.0
资产：
银行存款 6008831798.9
结算备付金 52833765.52
存出保证金 8164.28
交易性金融资产 14714455665.0
股票投资 --
基金投资 --
债券投资 14714455665.0
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 5135167255.24
应收证券清算款 200104767.11
应收利息 --
应收股利 --
应收申购款 1108348.12
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 26112509764.2
负债：
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 926237796.64
应付证券清算款 199753000.0
应付赎回款 11279.97
应付管理人报酬 3503769.37
应付托管费 1167923.11
应付销售服务费 2473072.0
应付税费 14950.63
应付利息 --
应收利润 22307534.67
递延所得税负债 --
其他负债 473965.02
负债合计 1155943291.41
所有者权益：
实收基金 24956566472.8
所有者权益合计 24956566472.8
负债和所有者权益合计 26112509764.2
资产：
银行存款 10282024617.5
结算备付金 76809859.84
存出保证金 3373.98
交易性金融资产 16158230801.9
股票投资 --
基金投资 --
债券投资 16158230801.9
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 7783937429.44
应收证券清算款 47922098.28
应收利息 --
应收股利 --
应收申购款 24951804.05
递延所得税资产 --
其他资产 2320.0
资产总计 34373882305.0
负债：
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 2896228048.53
应付证券清算款 44862654.09
应付赎回款 241332.77
应付管理人报酬 4508554.06
应付托管费 1502851.34
应付销售服务费 2591155.26
应付税费 21734.99
应付利息 --
应收利润 23750813.8
递延所得税负债 --
其他负债 372691.2
负债合计 2974079836.04
所有者权益：
实收基金 31399802468.9
所有者权益合计 31399802468.9
负债和所有者权益合计 34373882305.0
资产：
银行存款 5010648054.89
结算备付金 47900986.36
存出保证金 1459.15
交易性金融资产 17460208898.0
股票投资 --
基金投资 --
债券投资 17460208898.0
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 2811719791.28
应收证券清算款 293406036.61
应收利息 65763955.74
应收股利 --
应收申购款 1852552.9
递延所得税资产 --
其他资产 102320.0
资产总计 25691604054.9
负债：
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 3113584267.31
应付证券清算款 292741617.32
应付赎回款 8565.11
应付管理人报酬 3249839.54
应付托管费 1083279.85
应付销售服务费 2216016.68
应付税费 31003.04
应付利息 1049457.31
应收利润 23254007.05
递延所得税负债 --
其他负债 264350.04
负债合计 3437637891.71
所有者权益：
实收基金 22253966163.2
所有者权益合计 22253966163.2
负债和所有者权益合计 25691604054.9
资产：
银行存款 4369531587.51
结算备付金 52613588.88
存出保证金 5358.05
交易性金融资产 13637580715.2
股票投资 --
基金投资 --
债券投资 13637580715.2
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 3959109010.59
应收证券清算款 136665056.19
应收利息 55107154.45
应收股利 --
应收申购款 56447254.72
递延所得税资产 --
其他资产 252320.0
资产总计 22267312045.6
负债：
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 1600579699.63
应付证券清算款 135206622.94
应付赎回款 822973.84
应付管理人报酬 6073027.16
应付托管费 1840311.25
应付销售服务费 1848859.54
应付税费 59653.49
应付利息 258728.76
应收利润 18988302.43
递延所得税负债 --
其他负债 139998.97
负债合计 1765956546.33
所有者权益：
实收基金 20501355499.3
所有者权益合计 20501355499.3
负债和所有者权益合计 22267312045.6
资产：
银行存款 3243254367.48
结算备付金 23097079.84
存出保证金 39355.07
交易性金融资产 12216630955.6
股票投资 --
基金投资 --
债券投资 12127630955.6
资产支持证券投资 89000000.0
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 6843479455.66
应收证券清算款 1123609.77
应收利息 36861277.22
应收股利 --
应收申购款 73271.94
递延所得税资产 --
其他资产 1527320.0
资产总计 22366086692.6
负债：
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 544674337.66
应付证券清算款 --
应付赎回款 267563.75
应付管理人报酬 5802246.23
应付托管费 1758256.41
应付销售服务费 2032175.16
应付税费 142975.95
应付利息 945.84
应收利润 24795617.96
递延所得税负债 --
其他负债 267041.44
负债合计 579917746.47
所有者权益：
实收基金 21786168946.1
所有者权益合计 21786168946.1
负债和所有者权益合计 22366086692.6
资产：
银行存款 3841461828.9
结算备付金 152821427.77
存出保证金 1148.73
交易性金融资产 16338742512.8
股票投资 --
基金投资 --
债券投资 15754542512.8
资产支持证券投资 584200000.0
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 5390860631.52
应收证券清算款 90016760.75
应收利息 51254946.39
应收股利 --
应收申购款 30890647.38
递延所得税资产 --
其他资产 1527320.0
资产总计 25897577224.2
负债：
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 508677545.66
应付证券清算款 89820100.47
应付赎回款 723019.72
应付管理人报酬 7651579.44
应付托管费 2318660.46
应付销售服务费 2316367.53
应付税费 325323.38
应付利息 30835.66
应收利润 18636368.27
递延所得税负债 --
其他负债 157924.71
负债合计 630850518.0
所有者权益：
实收基金 25266726706.2
所有者权益合计 25266726706.2
负债和所有者权益合计 25897577224.2
资产：
银行存款 14640940246.1
结算备付金 78132982.55
存出保证金 5440.02
交易性金融资产 16403715067.2
股票投资 --
基金投资 --
债券投资 15490430067.2
资产支持证券投资 913285000.0
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 3530140684.25
应收证券清算款 50169095.83
应收利息 119125901.57
应收股利 --
应收申购款 105345745.62
递延所得税资产 --
其他资产 1527320.0
资产总计 34929102483.2
负债：
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 3699152099.35
应付证券清算款 40909049.32
应付赎回款 407317.2
应付管理人报酬 9456134.12
应付托管费 2865495.2
应付销售服务费 2839920.47
应付税费 224030.31
应付利息 834272.85
应收利润 38850743.55
递延所得税负债 --
其他负债 302416.2
负债合计 3795999927.98
所有者权益：
实收基金 31133102555.2
所有者权益合计 31133102555.2
负债和所有者权益合计 34929102483.2
资产：
银行存款 19973814050.8
结算备付金 140076534.32
存出保证金 --
交易性金融资产 18968447338.7
股票投资 --
基金投资 --
债券投资 17941269338.7
资产支持证券投资 1027178000.0
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 16683984248.0
应收证券清算款 110822250.0
应收利息 155488552.85
应收股利 --
应收申购款 35138232.34
递延所得税资产 --
其他资产 1527320.0
资产总计 56069298527.0
负债：
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 2559704760.14
应付证券清算款 389727671.82
应付赎回款 329033.69
应付管理人报酬 14128358.59
应付托管费 4281320.77
应付销售服务费 3452460.14
应付税费 374122.51
应付利息 317564.73
应收利润 54537896.44
递延所得税负债 --
其他负债 168336.68
负债合计 3027275570.67
所有者权益：
实收基金 53042022956.3
所有者权益合计 53042022956.3
负债和所有者权益合计 56069298527.0
资产：
银行存款 32344150106.1
结算备付金 390238181.82
存出保证金 --
交易性金融资产 29478512853.8
股票投资 --
基金投资 --
债券投资 27832114433.3
资产支持证券投资 1646398420.47
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 6242838006.05
应收证券清算款 --
应收利息 218308745.01
应收股利 --
应收申购款 73180543.37
递延所得税资产 --
其他资产 1527320.0
资产总计 68748755756.2
负债：
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 2992847930.45
应付证券清算款 179146.79
应付赎回款 4038017.37
应付管理人报酬 20918651.63
应付托管费 6338985.34
应付销售服务费 4460486.33
应付税费 585294.37
应付利息 2314519.16
应收利润 85459720.85
递延所得税负债 --
其他负债 512267.09
负债合计 3117870572.24
所有者权益：
实收基金 65630885183.9
所有者权益合计 65630885183.9
负债和所有者权益合计 68748755756.2
资产：
银行存款 27202165131.6
结算备付金 98634313.64
存出保证金 --
交易性金融资产 38463227513.2
股票投资 --
基金投资 --
债券投资 37147243513.2
资产支持证券投资 1315984000.0
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 9518517077.46
应收证券清算款 300000000.0
应收利息 264650694.39
应收股利 --
应收申购款 176670031.25
递延所得税资产 --
其他资产 1527320.0
资产总计 76025392081.6
负债：
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 500084009.87
应付证券清算款 298877544.06
应付赎回款 398964.26
应付管理人报酬 22189515.81
应付托管费 6724095.74
应付销售服务费 5444753.8
应付税费 523940.77
应付利息 250242.87
应收利润 105142240.0
递延所得税负债 --
其他负债 264346.62
负债合计 940139797.45
所有者权益：
实收基金 75085252284.1
所有者权益合计 75085252284.1
负债和所有者权益合计 76025392081.6
资产：
银行存款 37524759007.7
结算备付金 91275254.93
存出保证金 --
交易性金融资产 39325764010.3
股票投资 --
基金投资 --
债券投资 39265764010.3
资产支持证券投资 60000000.0
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 1049218813.83
应收证券清算款 --
应收利息 239681800.7
应收股利 --
应收申购款 1718164.05
递延所得税资产 --
其他资产 1594820.0
资产总计 78234011871.5
负债：
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 9458016848.3
应付证券清算款 --
应付赎回款 459380.51
应付管理人报酬 19410939.94
应付托管费 5882103.0
应付销售服务费 4797054.08
应付税费 --
应付利息 11951100.56
应收利润 108106973.46
递延所得税负债 --
其他负债 518595.36
负债合计 9609374898.72
所有者权益：
实收基金 68624636972.8
所有者权益合计 68624636972.8
负债和所有者权益合计 78234011871.5
资产：
银行存款 23470251097.3
结算备付金 209701392.47
存出保证金 67299.51
交易性金融资产 40192499616.2
股票投资 --
基金投资 --
债券投资 40139424909.6
资产支持证券投资 53074706.61
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 4065428133.88
应收证券清算款 --
应收利息 275923763.23
应收股利 --
应收申购款 884902650.59
递延所得税资产 --
其他资产 1594820.0
资产总计 69100368773.2
负债：
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 5759010924.52
应付证券清算款 625081386.11
应付赎回款 1237801.57
应付管理人报酬 13824933.03
应付托管费 4189373.63
应付销售服务费 4298135.61
应付税费 --
应付利息 542129.26
应收利润 80656831.92
递延所得税负债 --
其他负债 644869.57
负债合计 6489751834.7
所有者权益：
实收基金 62610616938.5
所有者权益合计 62610616938.5
负债和所有者权益合计 69100368773.2
资产：
银行存款 48570156976.4
结算备付金 252417853.79
存出保证金 --
交易性金融资产 33663866448.9
股票投资 --
基金投资 --
债券投资 33643689624.8
资产支持证券投资 20176824.04
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 14567343346.7
应收证券清算款 --
应收利息 239824139.1
应收股利 --
应收申购款 357769.96
递延所得税资产 --
其他资产 1684820.09
资产总计 97295651354.9
负债：
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 2758200000.0
应付证券清算款 93908.91
应付赎回款 585547.11
应付管理人报酬 22892709.83
应付托管费 6937184.79
应付销售服务费 6111757.52
应付税费 --
应付利息 655600.84
应收利润 92136333.87
递延所得税负债 --
其他负债 913056.04
负债合计 2888791428.34
所有者权益：
实收基金 94406859926.6
所有者权益合计 94406859926.6
负债和所有者权益合计 97295651354.9
众禄基金app
众禄微信公众号
免费开户
交易登录
在线客服
  • 热门推荐
  • 热门公募
  • 热门私募
基金买卖网
众禄基金
联系我们
在线咨询

众禄基金客服热线:
4006-788-887
工作日8:30~21:00

众禄投顾商务合作客户投诉

郑重申明：基金销售业务资格证书【000000302】众禄基金网发布此信息目的在于传播更多信息，与本网站立场无关。众禄基金网不保证该信息（包含但不限于文字,数据及图表）全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。所载文字和数据等仅供参考，使用前请核实，风险自负。投资有风险，交易需谨慎。


风险揭示：我司针对适当性匹配意见不表明对产品、服务的风险、收益做出实质性判断或保证。产品净值随市场、政策、投资标的等实际情况而波动，投资存在本金亏损的可能。投资前请根据自身风险承受能力谨慎决策，并自行承担投资风险。

Copyright © 2004-2024 深圳众禄基金销售股份有限公司 版权所有 粤ICP备09131572号-3 增值电信业务许可证粤B2-20070119

工商网监 粤公网安备