| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 东吴双三角股票A | 0.4687 | 4.53% |
| 东吴双三角股票C | 0.4528 | 4.50% |
| 东吴医疗服务股票A | 0.4931 | 4.49% |
| 东吴医疗服务股票C | 0.4907 | 4.47% |
| 诺安精选价值混合 | 1.0555 | 4.11% |
| 鑫元健康产业混合发起式A | 0.8301 | 3.52% |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8784 | 3.51% |
| 鑫元健康产业混合发起式C | 0.8224 | 3.51% |
| 嘉实互融精选股票A | 1.0858 | 3.50% |
| 创金合信港股通成长股票C | 0.3739 | 3.32% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 新华华瑞灵活配置混合 | 1.4609 | 6.66% |
| 新华鑫丰混合 | 1.7155 | 1.82% |
| 新华策略精选股票 | 1.0464 | 1.19% |
| 新华趋势领航混合 | 1.639 | 1.18% |
| 新华灵活主题混合 | 1.4557 | 1.13% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 新华财富金30天理财 | 1.7567 | 3.22% |
| 新华活期添利货币B | 0.6274 | 2.02% |
| 新华活期添利货币E | 0.6164 | 1.98% |
| 新华活期添利货币A | 0.6027 | 1.93% |
| 新华壹诺宝货币B | 0.4526 | 1.70% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.62% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.34% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.69% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4882 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -2331677.81 |
| 1.利息收入 | 20300.99 |
| 存款利息收入 | 11774.36 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-3799595.87 |
| 股票投资收益 | -1562456.06 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -2271450.53 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 34310.72 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1153290.84 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
294326.23 |
| 减：二、费用 | 514823.46 |
| 1.管理人报酬 | 229800.42 |
| 2.托管费 | 65657.34 |
| 3.销售服务费 | 84933.87 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 43331.55 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 43331.55 |
| 6.其他费用 | 90831.18 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-2846501.27 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-2846501.27 |
| 一、收入： | 414239.01 |
| 1.利息收入 | 5072.94 |
| 存款利息收入 | 3008.98 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-402047.57 |
| 股票投资收益 | -284828.79 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -132187.66 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 14968.88 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
759813.25 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
51400.39 |
| 减：二、费用 | 187248.07 |
| 1.管理人报酬 | 81850.56 |
| 2.托管费 | 23385.91 |
| 3.销售服务费 | 25242.77 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 12049.75 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 12049.75 |
| 6.其他费用 | 44629.13 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
226990.94 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
226990.94 |
| 一、收入： | -2582613.43 |
| 1.利息收入 | 4380.29 |
| 存款利息收入 | 2834.09 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-752417.09 |
| 股票投资收益 | -522700.89 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -234815.57 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 5099.37 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1870688.95 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
36112.32 |
| 减：二、费用 | 237868.73 |
| 1.管理人报酬 | 87363.41 |
| 2.托管费 | 24960.95 |
| 3.销售服务费 | 23944.64 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 12130.82 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 12130.82 |
| 6.其他费用 | 89346.8 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-2820482.16 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-2820482.16 |
| 一、收入： | -1035452.1 |
| 1.利息收入 | 1257.31 |
| 存款利息收入 | 1212.67 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-241159.43 |
| 股票投资收益 | -194094.39 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -50101.9 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3036.86 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-802342.18 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
6792.2 |
| 减：二、费用 | 108908.18 |
| 1.管理人报酬 | 37779.45 |
| 2.托管费 | 10794.13 |
| 3.销售服务费 | 9261.94 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 6788.81 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 6788.81 |
| 6.其他费用 | 44230.19 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1144360.28 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1144360.28 |
| 一、收入： | 1496768.43 |
| 1.利息收入 | 70855.19 |
| 存款利息收入 | 1937.64 |
| 债券利息收入 | 68873.07 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
647562.03 |
| 股票投资收益 | 124173.05 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 522164.05 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1224.93 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
760067.14 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
18284.07 |
| 减：二、费用 | 175082.75 |
| 1.管理人报酬 | 42103.25 |
| 2.托管费 | 12029.46 |
| 3.销售服务费 | 9035.03 |
| 4.交易费用 | 5059.7 |
| 5.利息支出 | 8110.99 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 8110.99 |
| 6.其他费用 | 98636.69 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1321685.68 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1321685.68 |
| 一、收入： | 267730.84 |
| 1.利息收入 | 23493.61 |
| 存款利息收入 | 937.93 |
| 债券利息收入 | 22511.2 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
91741.63 |
| 股票投资收益 | 46023.56 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 44518.15 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1199.92 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
146148.69 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
6346.91 |
| 减：二、费用 | 80377.26 |
| 1.管理人报酬 | 12412.14 |
| 2.托管费 | 3546.27 |
| 3.销售服务费 | 2922.69 |
| 4.交易费用 | 2404.67 |
| 5.利息支出 | 5406.0 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 5406.0 |
| 6.其他费用 | 53630.19 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
187353.58 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
187353.58 |
| 一、收入： | 187410.87 |
| 1.利息收入 | 27754.06 |
| 存款利息收入 | 2329.63 |
| 债券利息收入 | 25424.43 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
440858.76 |
| 股票投资收益 | 144060.6 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 272058.89 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 24739.27 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-288347.04 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
7145.09 |
| 减：二、费用 | 193725.78 |
| 1.管理人报酬 | 26205.49 |
| 2.托管费 | 7487.35 |
| 3.销售服务费 | 6608.05 |
| 4.交易费用 | 3812.23 |
| 5.利息支出 | 29533.9 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 29533.9 |
| 6.其他费用 | 120025.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-6314.91 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-6314.91 |
| 一、收入： | -180392.38 |
| 1.利息收入 | 16097.99 |
| 存款利息收入 | 1373.6 |
| 债券利息收入 | 14724.39 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
214433.79 |
| 股票投资收益 | 24026.06 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 173593.12 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 16814.61 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-414137.97 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3213.81 |
| 减：二、费用 | 97799.92 |
| 1.管理人报酬 | 14464.26 |
| 2.托管费 | 4132.67 |
| 3.销售服务费 | 3881.91 |
| 4.交易费用 | 870.11 |
| 5.利息支出 | 14814.79 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 14814.79 |
| 6.其他费用 | 59601.56 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-278192.3 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-278192.3 |
| 一、收入： | 1780498.31 |
| 1.利息收入 | 249952.04 |
| 存款利息收入 | 5988.03 |
| 债券利息收入 | 222942.64 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-402055.07 |
| 股票投资收益 | -643633.37 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 222006.15 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 19572.15 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1925636.48 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
6964.86 |
| 减：二、费用 | 267245.01 |
| 1.管理人报酬 | 61317.98 |
| 2.托管费 | 17519.36 |
| 3.销售服务费 | 7714.62 |
| 4.交易费用 | 18473.43 |
| 5.利息支出 | 40263.63 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 40263.63 |
| 6.其他费用 | 121246.27 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1513253.3 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1513253.3 |
| 一、收入： | 1306046.1 |
| 1.利息收入 | 233516.52 |
| 存款利息收入 | 4548.65 |
| 债券利息收入 | 207946.5 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-645299.24 |
| 股票投资收益 | -656676.88 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2069.22 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 9308.42 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1711741.97 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
6086.85 |
| 减：二、费用 | 161189.27 |
| 1.管理人报酬 | 45641.93 |
| 2.托管费 | 13040.58 |
| 3.销售服务费 | 4116.49 |
| 4.交易费用 | 17381.42 |
| 5.利息支出 | 19466.3 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 19466.3 |
| 6.其他费用 | 60872.85 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1144856.83 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1144856.83 |
| 一、收入： | -222208.1 |
| 1.利息收入 | 2916750.51 |
| 存款利息收入 | 6125.34 |
| 债券利息收入 | 2908733.65 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-272818.2 |
| 股票投资收益 | -2506.7 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -539444.36 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 269132.86 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2874775.89 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
8635.48 |
| 减：二、费用 | 1284835.34 |
| 1.管理人报酬 | 386942.89 |
| 2.托管费 | 110555.18 |
| 3.销售服务费 | 34934.72 |
| 4.交易费用 | 21193.69 |
| 5.利息支出 | 217466.53 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 217466.53 |
| 6.其他费用 | 503611.44 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1507043.44 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1507043.44 |
| 一、收入： | -493136.23 |
| 1.利息收入 | 1588542.74 |
| 存款利息收入 | 3467.98 |
| 债券利息收入 | 1583905.29 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
271385.11 |
| 股票投资收益 | 360704.78 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -167402.94 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 78083.27 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2358503.02 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
5438.94 |
| 减：二、费用 | 676740.15 |
| 1.管理人报酬 | 215343.09 |
| 2.托管费 | 61526.6 |
| 3.销售服务费 | 28905.62 |
| 4.交易费用 | 15427.57 |
| 5.利息支出 | 99780.97 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 99780.97 |
| 6.其他费用 | 250246.51 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1169876.38 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1169876.38 |
| 一、收入： | 5901262.93 |
| 1.利息收入 | 2321063.87 |
| 存款利息收入 | 11203.59 |
| 债券利息收入 | 2303956.14 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2589300.12 |
| 股票投资收益 | 1851324.2 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 530994.38 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 206981.54 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
972428.75 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
18470.19 |
| 减：二、费用 | 1427410.99 |
| 1.管理人报酬 | 517635.17 |
| 2.托管费 | 147895.72 |
| 3.销售服务费 | 89489.02 |
| 4.交易费用 | 48104.46 |
| 5.利息支出 | 116874.5 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 116874.5 |
| 6.其他费用 | 507412.12 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
4473851.94 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
4473851.94 |
| 一、收入： | 3254660.4 |
| 1.利息收入 | 968700.51 |
| 存款利息收入 | 6351.89 |
| 债券利息收入 | 958380.62 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1677555.71 |
| 股票投资收益 | 1488019.52 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 104235.53 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 85300.66 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
599127.64 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
9276.54 |
| 减：二、费用 | 720691.02 |
| 1.管理人报酬 | 248637.39 |
| 2.托管费 | 71039.25 |
| 3.销售服务费 | 48105.04 |
| 4.交易费用 | 36357.95 |
| 5.利息支出 | 64325.33 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 64325.33 |
| 6.其他费用 | 252226.06 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2533969.38 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2533969.38 |
| 一、收入： | 2432858.88 |
| 1.利息收入 | 2280399.85 |
| 存款利息收入 | 433567.08 |
| 债券利息收入 | 1709664.0 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-226085.96 |
| 股票投资收益 | 80223.97 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -306309.93 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
356468.88 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
22076.11 |
| 减：二、费用 | 1242821.58 |
| 1.管理人报酬 | 532075.57 |
| 2.托管费 | 152021.61 |
| 3.销售服务费 | 146701.21 |
| 4.交易费用 | 33321.85 |
| 5.利息支出 | 104391.01 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 104391.01 |
| 6.其他费用 | 274310.33 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1190037.3 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1190037.3 |
