| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 东方周期优选灵活配置混合 | 0.8293 | 6.20% |
| 前海开源金银珠宝混合A | 1.7250 | 5.89% |
| 前海开源金银珠宝混合C | 1.6880 | 5.83% |
| 汇丰晋信中小盘股票 | 2.5233 | 5.73% |
| 华富永鑫灵活配置混合A | 1.2172 | 5.65% |
| 华富永鑫灵活配置混合C | 1.1842 | 5.65% |
| 西部利得策略优选混合C | 1.1360 | 5.48% |
| 西部利得策略优选混合A | 1.1580 | 5.46% |
| 银华内需精选混合(LOF) | 2.9620 | 5.41% |
| 银华同力精选混合 | 0.9494 | 5.34% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 新华华瑞灵活配置混合 | 1.4609 | 6.66% |
| 新华鑫丰混合 | 1.7155 | 1.82% |
| 新华稳健回报灵活配置… | 1.205 | 1.52% |
| 新华行业龙头主题股票 | 0.6048 | 1.39% |
| 新华优选成长混合 | 1.7983 | 1.27% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 新华财富金30天理财 | 1.7567 | 3.22% |
| 新华活期添利货币B | 0.5358 | 1.99% |
| 新华活期添利货币E | 0.5248 | 1.95% |
| 新华活期添利货币A | 0.5111 | 1.90% |
| 新华壹诺宝货币B | 0.4492 | 1.65% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.63% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.27% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.487 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -1367435.04元 |
| 本期利润 | -1060574.41元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1209元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -9.14% |
| 本期基金份额净值增长率 | 0.83% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 523720.92元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0626元 |
| 期末基金资产净值 | 10427075.47元 |
| 期末基金份额净值 | 1.2465元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 24.65% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -215188.26元 |
| 本期利润 | 5354.82元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0007元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.05% |
| 本期基金份额净值增长率 | 9.63% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 2089986.46元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1873元 |
| 期末基金资产净值 | 15123113.13元 |
| 期末基金份额净值 | 1.3553元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 35.53% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -480009.37元 |
| 本期利润 | -1318048.41元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.2717元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -20.33% |
| 本期基金份额净值增长率 | -15.49% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 993536.66元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.222元 |
| 期末基金资产净值 | 5532231.26元 |
| 期末基金份额净值 | 1.2362元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 23.62% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -197276.74元 |
| 本期利润 | -641653.73元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1367元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -10.35% |
| 本期基金份额净值增长率 | -8.13% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 1229790.6元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2803元 |
| 期末基金资产净值 | 5896524.83元 |
| 期末基金份额净值 | 1.3438元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 34.38% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 364948.08元 |
| 本期利润 | 812823.65元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.2835元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 21.43% |
| 本期基金份额净值增长率 | 22.1% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 1618128.91元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.3239元 |
| 期末基金资产净值 | 7306588.67元 |
| 期末基金份额净值 | 1.4627元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 46.27% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 22448.7元 |
| 本期利润 | 96001.99元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0544元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 4.55% |
| 本期基金份额净值增长率 | 5.69% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 468649.61元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2436元 |
| 期末基金资产净值 | 2436063.39元 |
| 期末基金份额净值 | 1.2662元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 26.62% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 162192.28元 |
| 本期利润 | -8759.45元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.005元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -0.42% |
| 本期基金份额净值增长率 | 0.42% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 346071.36元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1978元 |
| 期末基金资产净值 | 2095323.94元 |
| 期末基金份额净值 | 1.198元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 19.8% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 75129.7元 |
| 本期利润 | -144138.29元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0773元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -6.56% |
| 本期基金份额净值增长率 | -5.78% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 216855.1元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1243元 |
| 期末基金资产净值 | 1961707.86元 |
| 期末基金份额净值 | 1.124元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 12.4% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -472111.61元 |
| 本期利润 | 1247672.87元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.2018元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 18.88% |
| 本期基金份额净值增长率 | 15.38% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 251550.36元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1394元 |
| 期末基金资产净值 | 2153382.56元 |
| 期末基金份额净值 | 1.193元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 19.3% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -566560.6元 |
| 本期利润 | 1028395.87元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1009元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 9.56% |
| 本期基金份额净值增长率 | 5.42% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 234668.9元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0898元 |
| 期末基金资产净值 | 2846482.91元 |
| 期末基金份额净值 | 1.09元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 9.0% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 1060306.49元 |
| 本期利润 | -1356492.51元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0309元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -2.91% |
| 本期基金份额净值增长率 | -3.09% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 1423606.55元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0338元 |
| 期末基金资产净值 | 43576245.27元 |
| 期末基金份额净值 | 1.034元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 3.4% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 890880.26元 |
| 本期利润 | -1024549.57元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0231元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -2.16% |
| 本期基金份额净值增长率 | -2.25% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 1861718.56元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.043元 |
| 期末基金资产净值 | 45143937.8元 |
| 期末基金份额净值 | 1.043元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 4.3% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 2446086.16元 |
| 本期利润 | 3271780.79元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.066元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 6.31% |
| 本期基金份额净值增长率 | 6.06% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 2873903.72元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0622元 |
| 期末基金资产净值 | 49303836.46元 |
| 期末基金份额净值 | 1.067元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 6.7% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 1270147.7元 |
| 本期利润 | 1745981.8元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0375元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.66% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.48% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 2576649.39元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0397元 |
| 期末基金资产净值 | 67481476.39元 |
| 期末基金份额净值 | 1.041元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 4.1% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 510000.36元 |
| 本期利润 | 672495.82元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.008元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.8% |
| 本期基金份额净值增长率 | 0.6% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 257935.74元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.005元 |
| 期末基金资产净值 | 51678388.55元 |
| 期末基金份额净值 | 1.006元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 0.6% |
