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基金买卖网 > 基金净值 > 工银财富货币B (002722)
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工银财富货币B（002722）
基金类型：货币型     成立日期：2016-04-26     基金规模：2.52亿份     基金经理： 姚璐伟 
基金全称：工银瑞信财富快线货币市场基金     基金管理人：工银瑞信基金管理有限公司    
 
每万份基金净收益[]

元

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基金收益发放:每日发放

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景顺长城中国回报混合C 1.2530 3.73%
景顺长城资源垄断混合(LOF) 0.4280 3.63%

基本资料

基本数据

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众禄组合

名称 成立以来收益 操作

工银财富货币B主要财务指标

期间数据和指标
本期已实现收益 5501696.77元
本期利润 5501696.77元
加权平均基金份额本期利润 元
本期加权平均净值利润率 --
本期基金份额净值增长率 2.109%
期末数据和指标
期末可供分配利润 元
期末可供分配基金份额利润 元
期末基金资产净值 237705923.36元
期末基金份额净值 1.0元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 22.0513%
期间数据和指标
本期已实现收益 2956060.74元
本期利润 2956060.74元
加权平均基金份额本期利润 元
本期加权平均净值利润率 --
本期基金份额净值增长率 1.0005%
期末数据和指标
期末可供分配利润 元
期末可供分配基金份额利润 元
期末基金资产净值 277627159.89元
期末基金份额净值 1.0元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 20.7263%
期间数据和指标
本期已实现收益 8217931.73元
本期利润 8217931.73元
加权平均基金份额本期利润 元
本期加权平均净值利润率 --
本期基金份额净值增长率 1.9854%
期末数据和指标
期末可供分配利润 元
期末可供分配基金份额利润 元
期末基金资产净值 387932821.92元
期末基金份额净值 1.0元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 19.5304%
期间数据和指标
本期已实现收益 4675667.33元
本期利润 4675667.33元
加权平均基金份额本期利润 元
本期加权平均净值利润率 --
本期基金份额净值增长率 1.0751%
期末数据和指标
期末可供分配利润 元
期末可供分配基金份额利润 元
期末基金资产净值 393539428.87元
期末基金份额净值 1.0元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 18.46%
期间数据和指标
本期已实现收益 11829128.43元
本期利润 11829128.43元
加权平均基金份额本期利润 元
本期加权平均净值利润率 --
本期基金份额净值增长率 2.4763%
期末数据和指标
期末可供分配利润 元
期末可供分配基金份额利润 元
期末基金资产净值 450503853.67元
期末基金份额净值 1.0元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 17.2034%
期间数据和指标
本期已实现收益 3828278.31元
本期利润 3828278.31元
加权平均基金份额本期利润 元
本期加权平均净值利润率 --
本期基金份额净值增长率 1.2846%
期末数据和指标
期末可供分配利润 元
期末可供分配基金份额利润 元
期末基金资产净值 488195242.0元
期末基金份额净值 1.0元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 15.8404%
期间数据和指标
本期已实现收益 1056616.91元
本期利润 1056616.91元
加权平均基金份额本期利润 元
本期加权平均净值利润率 --
本期基金份额净值增长率 1.8285%
期末数据和指标
期末可供分配利润 元
期末可供分配基金份额利润 元
期末基金资产净值 54501607.61元
期末基金份额净值 1.0元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 14.3712%
期间数据和指标
本期已实现收益 550908.75元
本期利润 550908.75元
加权平均基金份额本期利润 元
本期加权平均净值利润率 --
本期基金份额净值增长率 0.8715%
期末数据和指标
期末可供分配利润 元
期末可供分配基金份额利润 元
期末基金资产净值 元
期末基金份额净值 1.0元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 13.2963%
期间数据和指标
本期已实现收益 7464917.78元
本期利润 7464917.78元
加权平均基金份额本期利润 元
本期加权平均净值利润率 --
本期基金份额净值增长率 2.6536%
期末数据和指标
期末可供分配利润 元
期末可供分配基金份额利润 元
期末基金资产净值 275602432.3元
期末基金份额净值 1.0元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 12.3174%
期间数据和指标
本期已实现收益 3966818.59元
本期利润 3966818.59元
加权平均基金份额本期利润 元
本期加权平均净值利润率 --
本期基金份额净值增长率 1.3509%
期末数据和指标
期末可供分配利润 元
期末可供分配基金份额利润 元
期末基金资产净值 272115535.55元
期末基金份额净值 1.0元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 10.8921%
期间数据和指标
本期已实现收益 199705731.0元
本期利润 199705731.0元
加权平均基金份额本期利润 元
本期加权平均净值利润率 --
本期基金份额净值增长率 3.4445%
期末数据和指标
期末可供分配利润 元
期末可供分配基金份额利润 元
期末基金资产净值 425712509.88元
期末基金份额净值 1.0元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 9.414%
期间数据和指标
本期已实现收益 142872363.47元
本期利润 142872363.47元
加权平均基金份额本期利润 元
本期加权平均净值利润率 --
本期基金份额净值增长率 2.0044%
期末数据和指标
期末可供分配利润 元
期末可供分配基金份额利润 元
期末基金资产净值 2716897715.4元
期末基金份额净值 1.0元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 7.8909%
期间数据和指标
本期已实现收益 317149069.63元
本期利润 317149069.63元
加权平均基金份额本期利润 元
本期加权平均净值利润率 --
本期基金份额净值增长率 3.8308%
期末数据和指标
期末可供分配利润 元
期末可供分配基金份额利润 元
期末基金资产净值 2322960664.23元
期末基金份额净值 1.0元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 5.7708%
期间数据和指标
本期已实现收益 192435596.19元
本期利润 192435596.19元
加权平均基金份额本期利润 元
本期加权平均净值利润率 --
本期基金份额净值增长率 1.8262%
期末数据和指标
期末可供分配利润 元
期末可供分配基金份额利润 元
期末基金资产净值 3741604284.93元
期末基金份额净值 1.0元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 3.7287%
期间数据和指标
本期已实现收益 104497025.47元
本期利润 104497025.47元
加权平均基金份额本期利润 元
本期加权平均净值利润率 --
本期基金份额净值增长率 1.8684%
期末数据和指标
期末可供分配利润 元
期末可供分配基金份额利润 元
期末基金资产净值 8669162850.79元
期末基金份额净值 1.0元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 1.8684%
期间数据和指标
本期已实现收益 3270766.33元
本期利润 3270766.33元
加权平均基金份额本期利润 元
本期加权平均净值利润率 --
本期基金份额净值增长率 0.4375%
期末数据和指标
期末可供分配利润 元
期末可供分配基金份额利润 元
期末基金资产净值 2138932053.5元
期末基金份额净值 1.0元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 0.4375%
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