名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
工银国家战略股票 | 1.8530 | 4.45% |
华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A | 1.2078 | 4.44% |
华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C | 1.2065 | 4.43% |
泰康香港银行指数C | 1.1063 | 3.88% |
泰康香港银行指数A | 1.1290 | 3.87% |
景顺长城中国回报混合A | 1.2580 | 3.80% |
中航混改精选混合A | 0.8914 | 3.75% |
中航混改精选混合C | 0.8720 | 3.74% |
景顺长城中国回报混合C | 1.2530 | 3.73% |
景顺长城资源垄断混合(LOF) | 0.4280 | 3.63% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
工银国际原油美元现汇… | 0.72458152 | 576.55% |
工银产业升级股票C | 1.0855 | 4.58% |
工银产业升级股票A | 1.1239 | 4.57% |
工银核心机遇混合A | 0.6816 | 4.56% |
工银核心机遇混合C | 0.6695 | 4.56% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
工银安心增利场内货币… | 0.3594 | 86.16% |
工银安心增利场内货币… | 1.0689 | 85.85% |
工银财富货币B | 0.563 | 2.09% |
工银安盈货币B | 0.5508 | 2.05% |
工银安盈货币D | 0.5508 | 2.05% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.24% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.26% | |
兴全有机增长混合 | -0.73% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5247 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
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2023-12-31 | 6698.97 | -- | -- | 2778.99 | 41.48% | -- | -- |
2023-06-30 | 877.97 | -- | -- | 345.63 | 39.37% | -- | -- |
2022-12-31 | 1949.52 | -- | -- | 1067.47 | 54.76% | -- | -- |
2022-06-30 | 1106.61 | -- | -- | 630.54 | 56.98% | -- | -- |
2021-12-31 | 2720.41 | -- | -- | 51.99 | 1.91% | -- | -- |
2021-06-30 | 1204.40 | -- | -- | 23.96 | 1.99% | -- | -- |
2020-12-31 | 1606.69 | -- | -- | 77.54 | 4.83% | -- | -- |
2020-06-30 | 894.94 | -- | -- | 75.50 | 8.44% | -- | -- |
2019-12-31 | 3157.53 | -- | -- | 24.62 | 0.78% | -- | -- |
2019-06-30 | 1808.43 | -- | -- | 22.34 | 1.24% | -- | -- |
2018-12-31 | 28197.96 | -- | -- | 787.17 | 2.79% | -- | -- |
2018-06-30 | 19514.48 | -- | -- | 523.73 | 2.68% | -- | -- |
2017-12-31 | 40291.63 | -- | -- | 9.62 | 0.02% | -- | -- |
2017-06-30 | 23980.91 | -- | -- | -122.79 | -0.51% | -- | -- |
2016-12-31 | 16783.32 | -- | -- | 78.05 | 0.47% | -- | -- |
2016-06-30 | 2330.72 | -- | -- | 13.96 | 0.60% | -- | -- |