| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 工银国家战略股票 | 1.8530 | 4.45% |
| 华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A | 1.2078 | 4.44% |
| 华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C | 1.2065 | 4.43% |
| 泰康香港银行指数C | 1.1063 | 3.88% |
| 泰康香港银行指数A | 1.1290 | 3.87% |
| 景顺长城中国回报混合A | 1.2580 | 3.80% |
| 中航混改精选混合A | 0.8914 | 3.75% |
| 中航混改精选混合C | 0.8720 | 3.74% |
| 景顺长城中国回报混合C | 1.2530 | 3.73% |
| 景顺长城资源垄断混合(LOF) | 0.4280 | 3.63% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 金鹰添富纯债债券 | 1.1277 | 10.29% |
| 金鹰时代先锋混合A | 0.4626 | 0.54% |
| 金鹰时代先锋混合C | 0.4542 | 0.53% |
| 金鹰睿选成长六个月持… | 0.7616 | 0.38% |
| 金鹰睿选成长六个月持… | 0.7572 | 0.38% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 金鹰增益货币B | 0.4517 | 2.22% |
| 金鹰增益货币A | 0.3999 | 2.03% |
| 金鹰货币B | 0.4365 | 1.76% |
| 金鹰货币A | 0.37 | 1.52% |
| 金鹰增益货币E | 0.0509 | 0.18% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.24% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.26% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.73% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5247 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | -5.19% | -2.34% | 4.73% | 8.23% | -10.72% | -19.24% | -4.54% | -9.66% |
| 沪深300 | 7.50% | -0.66% | 2.57% | 6.95% | 0.92% | -8.97% | -7.99% | -29.79% |
| 同类平均[混合型] | 0.43% | -0.95% | 4.41% | 8.75% | -1.79% | -8.17% | -8.22% | -15.54% |
| 同类排名[混合型] |
1757|2287 | 1914|2302 | 940|2299 | 1125|2296 | 1917|2271 | 1832|2195 | 871|2075 | 784|1901 |
|
四分位排名
 [混合型] |
 落后 |
落后 |
 中上 |
中上 |
落后 |
落后 |
中上 |
中上 |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-05-16 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-05-16 | 1.0271 | 1.8521 | -0.63% | |
| 2024-05-15 | 1.0336 | 1.8586 | -0.96% | |
| 2024-05-14 | 1.0436 | 1.8686 | 0.23% | |
| 2024-05-13 | 1.0412 | 1.8662 | -0.65% | |
| 2024-05-10 | 1.048 | 1.873 | -0.35% |
截至2024-03-31 金鹰元和混合C期末总份额为0.37亿份，相比增加0.09亿份 (本季申购数为0.11亿份，赎回数为0.02亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 600150 | 中国船舶 | 13.00 | 510.97 | 5.75% |
| 688235 | 百济神州 | 3.00 | 506.87 | 5.71% |
| 688687 | 凯因科技 | 14.00 | 462.18 | 5.20% |
| 300723 | 一品红 | 16.00 | 407.92 | 4.59% |
| 601766 | 中国中车 | 59.00 | 406.47 | 4.58% |
| 002609 | 捷顺科技 | 40.00 | 389.18 | 4.38% |
| 688506 | 百利天恒 | 2.00 | 360.66 | 4.06% |
| 000725 | 京东方A | 87.00 | 354.84 | 4.00% |
| 688266 | 泽璟制药 | 6.00 | 351.77 | 3.96% |
| 603530 | 神马电力 | 18.00 | 343.52 | 3.87% |
