名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
工银国家战略股票 | 1.8530 | 4.45% |
华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A | 1.2078 | 4.44% |
华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C | 1.2065 | 4.43% |
泰康香港银行指数C | 1.1063 | 3.88% |
泰康香港银行指数A | 1.1290 | 3.87% |
景顺长城中国回报混合A | 1.2580 | 3.80% |
中航混改精选混合A | 0.8914 | 3.75% |
中航混改精选混合C | 0.8720 | 3.74% |
景顺长城中国回报混合C | 1.2530 | 3.73% |
景顺长城资源垄断混合(LOF) | 0.4280 | 3.63% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
金鹰添富纯债债券 | 1.1277 | 10.29% |
金鹰时代先锋混合A | 0.4626 | 0.54% |
金鹰时代先锋混合C | 0.4542 | 0.53% |
金鹰睿选成长六个月持… | 0.7616 | 0.38% |
金鹰睿选成长六个月持… | 0.7572 | 0.38% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
金鹰增益货币B | 0.4517 | 2.22% |
金鹰增益货币A | 0.3999 | 2.03% |
金鹰货币B | 0.4365 | 1.76% |
金鹰货币A | 0.37 | 1.52% |
金鹰增益货币E | 0.0509 | 0.18% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.24% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.26% | |
兴全有机增长混合 | -0.73% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5247 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | -1.14% | -0.53% | 0.90% | 3.45% | -1.81% | -3.99% | -6.27% | -6.36% |
沪深300 | 7.50% | -0.66% | 2.57% | 6.95% | 0.92% | -8.97% | -7.99% | -29.79% |
同类平均[混合型] | 2.38% | -0.06% | 1.66% | 3.71% | 1.96% | 0.43% | 1.73% | 1.88% |
同类排名[混合型] |
1265|1341 | 1220|1357 | 926|1359 | 604|1354 | 1241|1330 | 1122|1257 | 1037|1114 | 610|696 |
四分位排名
[混合型] |
落后 |
落后 |
中下 |
中上 |
落后 |
落后 |
落后 |
落后 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-05-16 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-05-16 | 1.2737 | 1.4127 | -0.34% | |
2024-05-15 | 1.278 | 1.417 | -0.48% | |
2024-05-14 | 1.2841 | 1.4231 | 0.12% | |
2024-05-13 | 1.2825 | 1.4215 | 0.06% | |
2024-05-10 | 1.2817 | 1.4207 | 0.09% |
截至2024-03-31 金鹰元安混合C期末总份额为0.03亿份,相比减少0.01亿份 (本季申购数为0.04亿份,赎回数为0.05亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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000975 | 银泰黄金 | 2.00 | 41.43 | 2.17% |
601899 | 紫金矿业 | 2.00 | 41.04 | 2.15% |
600023 | 浙能电力 | 6.00 | 40.82 | 2.14% |
000921 | 海信家电 | 1.00 | 40.46 | 2.12% |
000600 | 建投能源 | 6.00 | 40.23 | 2.11% |
600150 | 中国船舶 | 1.00 | 39.96 | 2.09% |
601600 | 中国铝业 | 5.00 | 39.66 | 2.08% |
601766 | 中国中车 | 5.00 | 39.62 | 2.08% |
000333 | 美的集团 | 0.00 | 39.17 | 2.05% |
600938 | 中国海油 | 1.00 | 39.17 | 2.05% |