华泰柏瑞交易货币B资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
364016.42 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
5684007563.99 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
5684007563.99 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
2456979914.86 |
| 应收证券清算款 |
535576334.29 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
7866478.74 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
16193792454.1 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
860553037.95 |
| 应付证券清算款 |
1000000000.0 |
| 应付赎回款 |
113.59 |
| 应付管理人报酬 |
2378302.02 |
| 应付托管费 |
1426981.21 |
| 应付销售服务费 |
1242686.61 |
| 应付税费 |
25468.13 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
975636.05 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
554944.82 |
| 负债合计 |
1867157170.38 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
14326635283.8 |
| 所有者权益合计 |
14326635283.8 |
| 负债和所有者权益合计 |
16193792454.1 |
| 资产： |
| 银行存款 |
10313879317.1 |
| 结算备付金 |
122809.67 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
8021572366.45 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
8021572366.45 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
6031920936.17 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
189234764.65 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
24556730194.1 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
2081246563.48 |
| 应付证券清算款 |
100000000.0 |
| 应付赎回款 |
14769.75 |
| 应付管理人报酬 |
2610180.53 |
| 应付托管费 |
1566108.33 |
| 应付销售服务费 |
1526878.2 |
| 应付税费 |
18052.59 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
1418943.62 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
549661.27 |
| 负债合计 |
2188951157.77 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
22367779036.3 |
| 所有者权益合计 |
22367779036.3 |
| 负债和所有者权益合计 |
24556730194.1 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5175971621.94 |
| 结算备付金 |
659417.19 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
4035267117.71 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
4035267117.71 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
2484832294.36 |
| 应收证券清算款 |
295847500.55 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
20162635.08 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
12012740586.8 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1275591493.78 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1.68 |
| 应付管理人报酬 |
1455127.02 |
| 应付托管费 |
873076.22 |
| 应付销售服务费 |
796312.51 |
| 应付税费 |
52796.91 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
734477.33 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
507070.35 |
| 负债合计 |
1280010355.8 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
10732730231.0 |
| 所有者权益合计 |
10732730231.0 |
| 负债和所有者权益合计 |
12012740586.8 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3015742755.57 |
| 结算备付金 |
1284790.28 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
5434484383.55 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
5434484383.55 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
1235272429.84 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
200.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
9686784559.24 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
993776861.77 |
| 应付证券清算款 |
151455214.54 |
| 应付赎回款 |
1.68 |
| 应付管理人报酬 |
1003909.09 |
| 应付托管费 |
602345.45 |
| 应付销售服务费 |
729815.95 |
| 应付税费 |
62480.61 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
1257246.53 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
270283.99 |
| 负债合计 |
1149158159.61 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
8537626399.63 |
| 所有者权益合计 |
8537626399.63 |
| 负债和所有者权益合计 |
9686784559.24 |
| 资产： |
| 银行存款 |
290343912.86 |
| 结算备付金 |
181818.18 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
1330591781.57 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1330591781.57 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
491620678.18 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
4613526.3 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2117351717.09 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
124334517.8 |
| 应付证券清算款 |
119500000.0 |
| 应付赎回款 |
1.68 |
| 应付管理人报酬 |
260287.41 |
| 应付托管费 |
156172.44 |
| 应付销售服务费 |
193361.32 |
| 应付税费 |
3684.99 |
| 应付利息 |
30974.52 |
| 应收利润 |
141016.29 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
214000.0 |
| 负债合计 |
244922329.84 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1872429387.25 |
| 所有者权益合计 |
1872429387.25 |
| 负债和所有者权益合计 |
2117351717.09 |
| 资产： |
| 银行存款 |
113806245.97 |
| 结算备付金 |
55555.56 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
587911418.69 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
587911418.69 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
203367345.05 |
| 应收证券清算款 |
19564078.39 |
| 应收利息 |
2147359.31 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
926852002.97 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
151999604.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1.68 |
| 应付管理人报酬 |
154974.47 |
| 应付托管费 |
92984.71 |
| 应付销售服务费 |
14144.52 |
| 应付税费 |
4338.45 |
| 应付利息 |
29546.68 |
| 应收利润 |
147723.56 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
114021.76 |
| 负债合计 |
152626266.51 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
774225736.46 |
| 所有者权益合计 |
774225736.46 |
| 负债和所有者权益合计 |
926852002.97 |
| 资产： |
| 银行存款 |
231182909.7 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
312120517.79 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
276120517.79 |
| 资产支持证券投资 |
36000000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
177274737.92 |
| 应收证券清算款 |
24796867.19 |
| 应收利息 |
4166697.63 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
749541730.23 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
31499864.25 |
| 应付证券清算款 |
31000000.0 |
| 应付赎回款 |
1.68 |
| 应付管理人报酬 |
116129.66 |
| 应付托管费 |
69677.81 |
| 应付销售服务费 |
13196.95 |
| 应付税费 |
4804.94 |
| 应付利息 |
1759.97 |
| 应收利润 |
54445.26 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
219000.0 |
| 负债合计 |
63010029.38 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
686531700.85 |
| 所有者权益合计 |
686531700.85 |
| 负债和所有者权益合计 |
749541730.23 |
| 资产： |
| 银行存款 |
180601225.48 |
| 结算备付金 |
22222.22 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
333583272.93 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
306355340.01 |
| 资产支持证券投资 |
27227932.92 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
219920939.88 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1130932.65 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
735258593.16 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
79063480.46 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1.68 |
| 应付管理人报酬 |
255505.6 |
| 应付托管费 |
69683.32 |
| 应付销售服务费 |
25608.77 |
| 应付税费 |
4205.37 |
| 应付利息 |
11264.57 |
| 应收利润 |
26661.05 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
106532.26 |
| 负债合计 |
79607900.68 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
655650692.48 |
| 所有者权益合计 |
655650692.48 |
| 负债和所有者权益合计 |
735258593.16 |
| 资产： |
| 银行存款 |
270223969.38 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
646967616.78 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
566967616.78 |
| 资产支持证券投资 |
80000000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
349091563.65 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
2813584.6 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
100000000.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1369096734.41 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
107427518.86 |
| 应付证券清算款 |
19855756.45 |
| 应付赎回款 |
1.68 |
| 应付管理人报酬 |
313650.81 |
| 应付托管费 |
85541.1 |
| 应付销售服务费 |
42374.56 |
| 应付税费 |
8031.43 |
| 应付利息 |
13210.47 |
| 应收利润 |
82647.04 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
229000.0 |
| 负债合计 |
128098075.12 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1240998659.29 |
| 所有者权益合计 |
1240998659.29 |
| 负债和所有者权益合计 |
1369096734.41 |
| 资产： |
| 银行存款 |
230384694.85 |
| 结算备付金 |
1500000.0 |
| 存出保证金 |
2.69 |
| 交易性金融资产 |
374357208.67 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
364357208.67 |
| 资产支持证券投资 |
10000000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
309292647.02 |
| 应收证券清算款 |
24336.16 |
| 应收利息 |
5070686.86 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
920629576.25 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1.68 |
| 应付管理人报酬 |
271867.45 |
| 应付托管费 |
74145.65 |
| 应付销售服务费 |
180203.98 |
| 应付税费 |
10948.9 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
56829.26 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
207209.93 |
| 负债合计 |
848065.73 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
919781510.52 |
| 所有者权益合计 |
919781510.52 |
| 负债和所有者权益合计 |
920629576.25 |
| 资产： |
| 银行存款 |
280176353.57 |
| 结算备付金 |
623181.82 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
387817598.9 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
367529598.9 |
| 资产支持证券投资 |
20288000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
323052044.57 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
5532259.35 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
997201438.21 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
32014831.98 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1.68 |
| 应付管理人报酬 |
300716.11 |
| 应付托管费 |
82013.45 |
| 应付销售服务费 |
227465.24 |
| 应付税费 |
10855.29 |
| 应付利息 |
19431.12 |
| 应收利润 |
98464.67 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
349000.0 |
| 负债合计 |
33144987.13 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
964056451.08 |
| 所有者权益合计 |
964056451.08 |
| 负债和所有者权益合计 |
997201438.21 |
| 资产： |
| 银行存款 |
519775972.72 |
| 结算备付金 |
14293181.82 |
| 存出保证金 |
800.47 |
| 交易性金融资产 |
917907939.57 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
884098939.57 |
| 资产支持证券投资 |
33809000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
439696259.56 |
| 应收证券清算款 |
40337414.41 |
| 应收利息 |
8860698.32 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-9447.35 |
| 资产总计 |
1940862819.52 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
220499399.79 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
0.95 |
| 应付管理人报酬 |
819438.4 |
| 应付托管费 |
223483.2 |
| 应付销售服务费 |
620786.68 |
| 应付税费 |
35026.49 |
| 应付利息 |
39884.24 |
| 应收利润 |
204484.16 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
206268.73 |
| 负债合计 |
222709202.42 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1718153617.1 |
| 所有者权益合计 |
1718153617.1 |
| 负债和所有者权益合计 |
1940862819.52 |
| 资产： |
| 银行存款 |
926343638.99 |
| 结算备付金 |
2363636.36 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
2166091605.33 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2166091605.33 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
682675309.03 |
| 应收证券清算款 |
98153108.08 |
| 应收利息 |
17931844.93 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3893559142.72 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
250205114.69 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
0.95 |
| 应付管理人报酬 |
1068215.03 |
| 应付托管费 |
291331.39 |
| 应付销售服务费 |
707902.08 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
154792.92 |
| 应收利润 |
453961.25 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
345000.0 |
| 负债合计 |
253297452.97 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3640261689.75 |
| 所有者权益合计 |
3640261689.75 |
| 负债和所有者权益合计 |
3893559142.72 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1701721655.48 |
| 结算备付金 |
323005000.0 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
2462571680.24 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2462571680.24 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
915761903.64 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
13854763.62 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
5416915002.98 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
506863226.56 |
| 应付证券清算款 |
250000000.0 |
| 应付赎回款 |
0.95 |
| 应付管理人报酬 |
1109420.07 |
| 应付托管费 |
302569.13 |
| 应付销售服务费 |
716885.66 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
45653.97 |
| 应收利润 |
514542.5 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
207209.93 |
| 负债合计 |
759815132.14 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
4657099870.84 |
| 所有者权益合计 |
4657099870.84 |
| 负债和所有者权益合计 |
5416915002.98 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1550991800.8 |
| 结算备付金 |
1137014000.0 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
1033974165.18 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1033974165.18 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
1657049020.58 |
| 应收证券清算款 |
30071555.55 |
| 应收利息 |
8732903.45 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
5417833445.56 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
591865312.19 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
0.95 |
| 应付管理人报酬 |
488536.72 |
| 应付托管费 |
133237.3 |
| 应付销售服务费 |
370103.6 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
112725.28 |
| 应收利润 |
502382.85 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
319000.0 |
| 负债合计 |
593829848.12 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
4824003597.44 |
| 所有者权益合计 |
4824003597.44 |
| 负债和所有者权益合计 |
5417833445.56 |
| 资产： |
| 银行存款 |
631075705.16 |
| 结算备付金 |
30001100.0 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
758740088.81 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
758740088.81 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
154050632.83 |
| 应收证券清算款 |
6321.88 |
| 应收利息 |
7427137.45 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1581300986.13 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
231263444.36 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
0.22 |
| 应付管理人报酬 |
392143.02 |
| 应付托管费 |
106948.12 |
| 应付销售服务费 |
297078.05 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
17919.96 |
| 应收利润 |
86314.42 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
192890.78 |
| 负债合计 |
232384307.5 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1348916678.63 |
| 所有者权益合计 |
1348916678.63 |
| 负债和所有者权益合计 |
1581300986.13 |
