| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外中国混合 | 1.2410 | 3.16% |
| 国投瑞银白银期货(LOF)A | 1.0119 | 3.14% |
| 国投瑞银白银期货(LOF)C | 1.0094 | 3.14% |
| 摩根中国世纪混合(QDII) | 1.3055 | 2.14% |
| 富国质量成长6个月持有期混合A | 0.8917 | 2.13% |
| 富国质量成长6个月持有期混合C | 0.8748 | 2.12% |
| 富国新活力灵活配置混合C | 2.3335 | 2.10% |
| 富国新活力灵活配置混合A | 2.3844 | 2.10% |
| 华安大中华升级股票(QDII)C | 1.1790 | 2.08% |
| 华安大中华升级股票(QDII)A | 1.4320 | 1.99% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 民生加银鑫丰债券C | 1.1357 | 5.09% |
| 民生加银港股通高股息… | 1.1437 | 2.36% |
| 民生加银港股通高股息… | 1.1232 | 2.36% |
| 民生加银转债优选A | 0.822 | 1.99% |
| 民生加银转债优选C | 0.794 | 1.93% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 民生加银家盈理财7天… | 1.1599 | 3.47% |
| 民生加银家盈季度定期… | 0.1146 | 3.23% |
| 民生加银现金添利货币 | 0.7571 | 2.79% |
| 民生加银现金宝货币B | 0.6249 | 1.89% |
| 民生加银现金宝货币D | 0.6249 | 1.89% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.88% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.26% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.76% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5164 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(单位：万) |
|---|---|---|---|---|
| 2024-03-31 | -- | 124.23% | 3.97% | 324403.96 |
| 2023-12-31 | -- | 151.21% | 3.77% | 298607.39 |
| 2023-09-30 | -- | 125.67% | 0.25% | 294435.90 |
| 2023-06-30 | -- | 161.58% | 0.34% | 293293.71 |
| 2023-03-31 | -- | -- | 177.17% | 24.65 |
| 2022-12-31 | -- | -- | 397.84% | 9.76 |
| 2022-09-30 | -- | 108.0% | 0.2% | 50483.15 |
| 2022-06-30 | -- | 104.15% | 0.06% | 454061.59 |
| 2022-03-31 | -- | 89.46% | 0.04% | 596341.54 |
| 2021-12-31 | -- | 111.01% | 0.02% | 588294.81 |
| 2021-09-30 | -- | 57.39% | 2.3% | 21267.02 |
| 2021-06-30 | -- | 82.73% | 0.29% | 21093.08 |
| 2021-03-31 | -- | 95.1% | 0.9% | 444611.43 |
| 2020-12-31 | -- | 96.46% | 0.68% | 512877.68 |
| 2020-09-30 | -- | 93.75% | 0.75% | 516051.81 |
| 2020-06-30 | -- | 97.02% | 0.55% | 515526.08 |
| 2020-03-31 | -- | 98.65% | 0.26% | 519088.76 |
| 2019-12-31 | -- | 124.07% | 0.16% | 509492.97 |
| 2019-09-30 | -- | 135.71% | 0.32% | 516138.75 |
| 2019-06-30 | -- | 126.29% | 0.98% | 510469.39 |
| 2019-03-31 | -- | 130.42% | 0.91% | 507247.38 |
| 2018-12-31 | -- | 107.64% | 4.11% | 502789.30 |
| 2018-09-30 | -- | 105.66% | 0.15% | 352180.33 |
| 2018-08-12 | -- | 95.84% | 2.63% | 5368.18 |
| 2018-06-30 | -- | 95.58% | 2.9% | 5246.82 |
| 2018-03-31 | -- | 96.28% | 3.3% | 5199.90 |
| 2017-12-31 | -- | 97.03% | 5.67% | 21266.34 |
| 2017-09-30 | -- | 96.95% | 1.29% | 21168.33 |
| 2017-06-30 | -- | 92.51% | 6.56% | 20990.04 |
| 2017-03-31 | -- | 85.74% | 0.6% | 179341.15 |
| 2016-12-31 | -- | 85.14% | 0.37% | 183157.61 |
| 2016-09-30 | -- | 90.09% | 0.36% | -- |
| 2016-06-30 | -- | 99.71% | 0.23% | -- |
