| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 东吴双三角股票A | 0.4687 | 4.53% |
| 东吴双三角股票C | 0.4528 | 4.50% |
| 东吴医疗服务股票A | 0.4931 | 4.49% |
| 东吴医疗服务股票C | 0.4907 | 4.47% |
| 诺安精选价值混合 | 1.0555 | 4.11% |
| 鑫元健康产业混合发起式A | 0.8301 | 3.52% |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8784 | 3.51% |
| 鑫元健康产业混合发起式C | 0.8224 | 3.51% |
| 嘉实互融精选股票A | 1.0858 | 3.50% |
| 创金合信港股通成长股票C | 0.3739 | 3.32% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 上证上海改革发展主题… | 0.864 | 2.26% |
| 汇添富医疗积极成长一… | 0.497 | 1.91% |
| 汇添富医疗积极成长一… | 0.5122 | 1.89% |
| 汇添富纳斯达克生物科… | 1.1378 | 1.85% |
| 汇添富纳斯达克生物科… | 1.1031 | 1.75% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 汇添富理财28天债券… | 22.534 | 22.42% |
| 汇添富理财28天债券… | 22.4541 | 22.13% |
| 汇添富理财21天债券… | 0.381 | 6.19% |
| 汇添富理财30天债券… | 0.6851 | 2.53% |
| 汇添富收益快钱货币D | 0.742 | 2.13% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.62% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.34% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.69% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4882 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -21236797.81元 |
| 本期利润 | -17378551.09元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1722元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -10.01% |
| 本期基金份额净值增长率 | -10.66% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 40438438.13元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.4227元 |
| 期末基金资产净值 | 145343032.67元 |
| 期末基金份额净值 | 1.5192元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -24.72% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 6315626.42元 |
| 本期利润 | 15979420.94元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1568元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 8.63% |
| 本期基金份额净值增长率 | 8.87% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 64794438.69元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.6971元 |
| 期末基金资产净值 | 172070795.24元 |
| 期末基金份额净值 | 1.8513元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -8.26% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -36296947.07元 |
| 本期利润 | -40166725.71元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.3002元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -15.52% |
| 本期基金份额净值增长率 | -15.73% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 72366845.76元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.6234元 |
| 期末基金资产净值 | 197397453.58元 |
| 期末基金份额净值 | 1.7005元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -15.73% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -74164615.75元 |
| 本期利润 | -113694142.14元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.5643元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -28.18% |
| 本期基金份额净值增长率 | -16.4% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 146610731.13元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.922元 |
| 期末基金资产净值 | 320921008.97元 |
| 期末基金份额净值 | 2.018元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 84.63% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -73176343.27元 |
| 本期利润 | -98621272.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.4827元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -24.16% |
| 本期基金份额净值增长率 | -12.47% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 148768553.96元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.9281元 |
| 期末基金资产净值 | 338673820.75元 |
| 期末基金份额净值 | 2.113元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 93.32% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 110730338.98元 |
| 本期利润 | 78438025.69元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.4079元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 18.73% |
| 本期基金份额净值增长率 | 23.67% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 328224336.34元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.2846元 |
| 期末基金资产净值 | 616748625.17元 |
| 期末基金份额净值 | 2.414元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 120.86% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 47812441.32元 |
| 本期利润 | 42830002.13元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.2639元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 13.79% |
| 本期基金份额净值增长率 | 14.19% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 158510903.38元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.9927元 |
| 期末基金资产净值 | 355957811.25元 |
| 期末基金份额净值 | 2.229元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 103.93% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 98075190.02元 |
| 本期利润 | 137509403.86元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.6858元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 46.13% |
| 本期基金份额净值增长率 | 59.22% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 125293130.71元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.7081元 |
| 期末基金资产净值 | 345367655.29元 |
| 期末基金份额净值 | 1.952元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 78.59% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 40855660.07元 |
| 本期利润 | 53818244.28元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.2511元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 19.58% |
| 本期基金份额净值增长率 | 22.1% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 79797283.26元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.4134元 |
| 期末基金资产净值 | 288871332.66元 |
| 期末基金份额净值 | 1.497元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 36.96% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 29198042.09元 |
| 本期利润 | 38913880.21元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1302元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 11.34% |
| 本期基金份额净值增长率 | 12.17% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 55876588.13元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2229元 |
| 期末基金资产净值 | 307447845.48元 |
| 期末基金份额净值 | 1.226元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 12.17% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 4151545.43元 |
| 本期利润 | 11941248.32元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0344元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.14% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.39% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 41983966.77元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1299元 |
| 期末基金资产净值 | 365145279.86元 |
| 期末基金份额净值 | 1.13元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 3.39% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 27586809.89元 |
| 本期利润 | 38158555.07元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0443元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 4.11% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.7% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 37300445.38元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0928元 |
| 期末基金资产净值 | 439183588.69元 |
| 期末基金份额净值 | 1.093元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 11.48% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 127210959.28元 |
| 本期利润 | 17830928.35元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0097元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.91% |
| 本期基金份额净值增长率 | -0.28% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 53061527.55元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.054元 |
| 期末基金资产净值 | 1035343121.09元 |
| 期末基金份额净值 | 1.054元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 7.5% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 118884032.86元 |
| 本期利润 | 29431826.52元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0114元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.06% |
| 本期基金份额净值增长率 | 0.66% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 79069319.63元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0641元 |
| 期末基金资产净值 | 1312233803.95元 |
| 期末基金份额净值 | 1.064元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 8.52% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 92980504.98元 |
| 本期利润 | 250679725.01元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0678元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 6.58% |
| 本期基金份额净值增长率 | 7.06% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 74058440.92元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0233元 |
| 期末基金资产净值 | 3358005507.61元 |
| 期末基金份额净值 | 1.057元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 7.81% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 12639518.33元 |
| 本期利润 | 103974588.36元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0258元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.55% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.78% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 76321313.38元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0212元 |
| 期末基金资产净值 | 3719489545.44元 |
| 期末基金份额净值 | 1.035元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 3.5% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 80047726.68元 |
| 本期利润 | 36642252.29元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0082元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.81% |
| 本期基金份额净值增长率 | 0.7% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 31204636.15元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0073元 |
| 期末基金资产净值 | 4310250940.72元 |
| 期末基金份额净值 | 1.007元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 0.7% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 16096329.86元 |
| 本期利润 | 26204708.17元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0057元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.57% |
| 本期基金份额净值增长率 | 0.6% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 16029384.15元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0035元 |
| 期末基金资产净值 | 4569599962.82元 |
| 期末基金份额净值 | 1.006元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 0.6% |
