| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.4266 | 8.33% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.4276 | 8.31% |
| 鹏华中证800地产指数(LOF)A | 0.6843 | 7.66% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.5626 | 7.16% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5779 | 7.16% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6914 | 6.99% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6867 | 6.98% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.7071 | 6.84% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6978 | 6.84% |
| 工银国家战略股票 | 1.9790 | 6.80% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 工银国际原油美元现汇… | 0.72458152 | 576.55% |
| 工银国家战略股票 | 1.979 | 6.80% |
| 工银产业升级股票A | 1.1983 | 6.62% |
| 工银产业升级股票C | 1.1573 | 6.61% |
| 工银核心机遇混合C | 0.7136 | 6.59% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 工银安心增利场内货币… | 0.3594 | 86.16% |
| 工银安心增利场内货币… | 1.0689 | 85.85% |
| 工银财富货币B | 0.5606 | 2.08% |
| 工银安盈货币D | 0.5481 | 2.04% |
| 工银安盈货币B | 0.5481 | 2.04% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.05% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.13% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.65% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4902 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -30810934.9 |
| 1.利息收入 | 9418.49 |
| 存款利息收入 | 9418.49 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-32840191.28 |
| 股票投资收益 | -35433387.92 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2593196.64 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1652820.29 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
289569.83 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
77447.77 |
| 减：二、费用 | 3635355.15 |
| 1.管理人报酬 | 2882729.72 |
| 2.托管费 | 560530.59 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 192094.84 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-34446290.05 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-34446290.05 |
| 一、收入： | -13563905.81 |
| 1.利息收入 | 6983.33 |
| 存款利息收入 | 6983.33 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-22317422.32 |
| 股票投资收益 | -23706108.83 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1388686.51 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
8183911.74 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
497767.59 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
64853.85 |
| 减：二、费用 | 1916291.56 |
| 1.管理人报酬 | 1528420.23 |
| 2.托管费 | 297192.73 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 90678.6 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-15480197.37 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-15480197.37 |
| 一、收入： | -65484478.02 |
| 1.利息收入 | 22833.96 |
| 存款利息收入 | 22833.96 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-18354624.46 |
| 股票投资收益 | -19931144.85 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1576520.39 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-49667921.49 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
2368450.55 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
146783.42 |
| 减：二、费用 | 4097923.65 |
| 1.管理人报酬 | 3275786.14 |
| 2.托管费 | 636958.4 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 185179.11 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-69582401.67 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-69582401.67 |
| 一、收入： | -39149854.62 |
| 1.利息收入 | 10043.14 |
| 存款利息收入 | 10043.14 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-2257961.04 |
| 股票投资收益 | -3230193.26 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 972232.22 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-38108927.28 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
1130119.02 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
76871.54 |
| 减：二、费用 | 2139168.24 |
| 1.管理人报酬 | 1710889.39 |
| 2.托管费 | 332672.92 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 95605.93 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-41289022.86 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-41289022.86 |
| 一、收入： | -18657624.31 |
| 1.利息收入 | 28445.09 |
| 存款利息收入 | 28445.09 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-7568721.62 |
| 股票投资收益 | -9435436.27 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1866714.65 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-11726614.43 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-534787.79 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1144054.44 |
| 减：二、费用 | 5996960.99 |
| 1.管理人报酬 | 4423695.8 |
| 2.托管费 | 860163.05 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 488911.12 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 224191.02 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-24654585.3 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-24654585.3 |
| 一、收入： | 12696389.24 |
| 1.利息收入 | 12010.55 |
| 存款利息收入 | 12010.55 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1953239.95 |
| 股票投资收益 | -3172230.26 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1218990.31 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
14266835.47 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-257578.21 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
628361.38 |
| 减：二、费用 | 2923925.26 |
| 1.管理人报酬 | 2157944.92 |
| 2.托管费 | 419600.43 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 251941.1 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 94438.81 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
9772463.98 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
9772463.98 |
| 一、收入： | 37220212.48 |
| 1.利息收入 | 20144.86 |
| 存款利息收入 | 20144.86 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
6011691.79 |
| 股票投资收益 | 5312068.55 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 699623.24 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
30928722.51 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-374057.35 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
633710.67 |
| 减：二、费用 | 1940720.89 |
| 1.管理人报酬 | 1351542.74 |
| 2.托管费 | 262799.94 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 171816.76 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 154561.45 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
35279491.59 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
35279491.59 |
| 一、收入： | 7675329.01 |
| 1.利息收入 | 11959.11 |
| 存款利息收入 | 11959.11 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
6022943.12 |
| 股票投资收益 | 5438273.29 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 584669.83 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1292560.39 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
168329.36 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
179537.03 |
| 减：二、费用 | 953716.97 |
| 1.管理人报酬 | 637167.24 |
| 2.托管费 | 123893.58 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 116425.56 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 76230.59 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
6721612.04 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
6721612.04 |
| 一、收入： | 17768275.91 |
| 1.利息收入 | 19800.0 |
| 存款利息收入 | 19800.0 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-14536054.72 |
| 股票投资收益 | -15822632.58 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 36299.62 |
| 股利收益 | 1250278.24 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
32246049.7 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-80921.28 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
119402.21 |
| 减：二、费用 | 2168150.26 |
| 1.管理人报酬 | 1351897.36 |
| 2.托管费 | 262868.97 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 390079.68 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 163304.25 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
15600125.65 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
15600125.65 |
| 一、收入： | 7076252.33 |
| 1.利息收入 | 9350.63 |
| 存款利息收入 | 9350.63 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-15391153.22 |
| 股票投资收益 | -16238098.16 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 36299.62 |
| 股利收益 | 810645.32 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
22605085.67 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-209312.25 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
62281.5 |
| 减：二、费用 | 1244852.25 |
| 1.管理人报酬 | 689636.79 |
| 2.托管费 | 134096.07 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 310829.69 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 110289.7 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
5831400.08 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
5831400.08 |
| 一、收入： | -60439374.1 |
| 1.利息收入 | 58101.47 |
| 存款利息收入 | 58101.47 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-9538078.41 |
| 股票投资收益 | -13123803.67 |
| 基金投资收益 | -357436.25 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3943161.51 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-53545404.46 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
2176384.75 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
409622.55 |
| 减：二、费用 | 9072247.43 |
| 1.管理人报酬 | 4951864.37 |
| 2.托管费 | 962862.44 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2880989.83 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 276530.79 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-69511621.53 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-69511621.53 |
| 一、收入： | -6456731.61 |
| 1.利息收入 | 40249.78 |
| 存款利息收入 | 40249.78 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
27366366.93 |
| 股票投资收益 | 24677312.84 |
| 基金投资收益 | -357436.25 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3046490.34 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-35568954.73 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
1358628.74 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
346977.67 |
| 减：二、费用 | 5827958.98 |
| 1.管理人报酬 | 3211236.18 |
| 2.托管费 | 624407.03 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1802665.35 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 189650.42 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-12284690.59 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-12284690.59 |
| 一、收入： | 94671500.41 |
| 1.利息收入 | 82477.69 |
| 存款利息收入 | 82477.69 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
58229952.78 |
| 股票投资收益 | 52071063.15 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 6158889.63 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
38029080.42 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-2164711.82 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
494701.34 |
| 减：二、费用 | 10691263.84 |
| 1.管理人报酬 | 5640670.83 |
| 2.托管费 | 1096797.08 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3496841.77 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 456954.16 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
83980236.57 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
83980236.57 |
| 一、收入： | 34582696.3 |
| 1.利息收入 | 28742.18 |
| 存款利息收入 | 28742.18 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
21277341.6 |
| 股票投资收益 | 17147067.52 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4130274.08 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
14217521.52 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-1019566.87 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
78657.87 |
| 减：二、费用 | 5479719.76 |
| 1.管理人报酬 | 2553423.77 |
| 2.托管费 | 496499.04 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2236982.06 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 192814.89 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
29102976.54 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
29102976.54 |
| 一、收入： | 24911971.13 |
| 1.利息收入 | 72618.89 |
| 存款利息收入 | 72618.89 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
24940947.52 |
| 股票投资收益 | 19224791.71 |
| 基金投资收益 | 1179012.47 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4537143.34 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2385993.48 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
1992317.6 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
292080.6 |
| 减：二、费用 | 6151326.16 |
| 1.管理人报酬 | 3427521.3 |
| 2.托管费 | 666462.45 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1733147.69 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 324194.72 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
18760644.97 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
18760644.97 |
| 一、收入： | 2722775.75 |
| 1.利息收入 | 41640.63 |
| 存款利息收入 | 41640.63 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3761616.59 |
| 股票投资收益 | 154694.91 |
| 基金投资收益 | 317382.61 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3289539.07 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2600373.89 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
1349701.78 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
170190.64 |
| 减：二、费用 | 1984170.55 |
| 1.管理人报酬 | 1180696.07 |
| 2.托管费 | 229579.78 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 448136.37 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 125758.33 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
738605.2 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
738605.2 |
