银华聚利灵活配置混合C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
328194.75 |
| 存出保证金 |
35410.49 |
| 交易性金融资产 |
344935972.26 |
| 股票投资 |
344935972.26 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1799042.35 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2708.5 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
385542574.41 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
381922.24 |
| 应付赎回款 |
81109.69 |
| 应付管理人报酬 |
194407.09 |
| 应付托管费 |
48601.73 |
| 应付销售服务费 |
1798.57 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
337909.13 |
| 负债合计 |
1045748.45 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
374592329.54 |
| 所有者权益合计 |
384496825.96 |
| 负债和所有者权益合计 |
385542574.41 |
| 资产： |
| 银行存款 |
48672448.67 |
| 结算备付金 |
225374.1 |
| 存出保证金 |
129161.0 |
| 交易性金融资产 |
407004636.98 |
| 股票投资 |
407004636.98 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1503303.24 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
15716.42 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
457550640.41 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
453174.66 |
| 应付赎回款 |
5878.77 |
| 应付管理人报酬 |
228398.82 |
| 应付托管费 |
57099.68 |
| 应付销售服务费 |
4276.8 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
549399.17 |
| 负债合计 |
1298227.9 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
405757330.16 |
| 所有者权益合计 |
456252412.51 |
| 负债和所有者权益合计 |
457550640.41 |
| 资产： |
| 银行存款 |
75662283.11 |
| 结算备付金 |
2270399.54 |
| 存出保证金 |
148990.6 |
| 交易性金融资产 |
661089329.4 |
| 股票投资 |
661089329.4 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-38448.52 |
| 应收证券清算款 |
124092700.56 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
3519.15 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
863228773.84 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
859300.17 |
| 应付赎回款 |
5220.85 |
| 应付管理人报酬 |
450097.53 |
| 应付托管费 |
112524.39 |
| 应付销售服务费 |
48053.13 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
558299.58 |
| 负债合计 |
2033495.65 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
737016650.78 |
| 所有者权益合计 |
861195278.19 |
| 负债和所有者权益合计 |
863228773.84 |
| 资产： |
| 银行存款 |
123845693.94 |
| 结算备付金 |
1901126.35 |
| 存出保证金 |
104321.17 |
| 交易性金融资产 |
594252648.54 |
| 股票投资 |
594252648.54 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
658636.71 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
33197.57 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
720795624.28 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
6380425.99 |
| 应付赎回款 |
41053.78 |
| 应付管理人报酬 |
358905.22 |
| 应付托管费 |
89726.28 |
| 应付销售服务费 |
49100.9 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
554105.58 |
| 负债合计 |
7473317.75 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
475456794.19 |
| 所有者权益合计 |
713322306.53 |
| 负债和所有者权益合计 |
720795624.28 |
| 资产： |
| 银行存款 |
86546504.22 |
| 结算备付金 |
445322.97 |
| 存出保证金 |
150614.19 |
| 交易性金融资产 |
574516576.21 |
| 股票投资 |
574516576.21 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
10461.31 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
15394.13 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
661684873.03 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
2941991.21 |
| 应付赎回款 |
67317.07 |
| 应付管理人报酬 |
342793.91 |
| 应付托管费 |
85698.48 |
| 应付销售服务费 |
56917.77 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
190000.0 |
| 负债合计 |
4005453.82 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
366287430.91 |
| 所有者权益合计 |
657679419.21 |
| 负债和所有者权益合计 |
661684873.03 |
| 资产： |
| 银行存款 |
98453712.86 |
| 结算备付金 |
526900.02 |
| 存出保证金 |
166346.37 |
| 交易性金融资产 |
567467542.34 |
| 股票投资 |
567467542.34 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
452751.98 |
| 应收利息 |
9999.56 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
19446.91 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
667096700.04 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
269760.14 |
| 应付管理人报酬 |
318115.61 |
| 应付托管费 |
79528.89 |
| 应付销售服务费 |
8656.65 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
84346.36 |
| 负债合计 |
1207837.2 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
304668771.4 |
| 所有者权益合计 |
665888862.84 |
| 负债和所有者权益合计 |
667096700.04 |
| 资产： |
| 银行存款 |
73885692.07 |
| 结算备付金 |
1625656.25 |
| 存出保证金 |
162979.59 |
| 交易性金融资产 |
805336942.26 |
| 股票投资 |
804839942.26 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
497000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
4997166.93 |
| 应收利息 |
11127.86 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
94835.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
886114399.96 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
2066653.61 |
| 应付管理人报酬 |
443885.37 |
| 应付托管费 |
110971.37 |
| 应付销售服务费 |
17820.19 |
| 应付税费 |
1.26 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
170085.59 |
| 负债合计 |
3266793.38 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
425669843.96 |
| 所有者权益合计 |
882847606.58 |
| 负债和所有者权益合计 |
886114399.96 |
| 资产： |
| 银行存款 |
37592862.77 |
| 结算备付金 |
903341.5 |
| 存出保证金 |
168347.08 |
| 交易性金融资产 |
636226318.83 |
| 股票投资 |
610972608.83 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
25253710.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1368145.21 |
| 应收利息 |
763056.63 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
379906.91 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
677401978.93 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1219036.77 |
| 应付管理人报酬 |
328877.29 |
| 应付托管费 |
82219.31 |
| 应付销售服务费 |
5115.0 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
84568.45 |
| 负债合计 |
2175371.85 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
380463363.6 |
| 所有者权益合计 |
675226607.08 |
| 负债和所有者权益合计 |
677401978.93 |
| 资产： |
| 银行存款 |
17350900.5 |
| 结算备付金 |
3657921.77 |
| 存出保证金 |
142704.59 |
| 交易性金融资产 |
558859694.72 |
| 股票投资 |
542455454.72 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
16404240.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
4193792.99 |
| 应收利息 |
258774.59 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
24808.14 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
584488597.3 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
6483.55 |
| 应付管理人报酬 |
331686.43 |
| 应付托管费 |
82921.61 |
| 应付销售服务费 |
2245.68 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
50004.6 |
| 负债合计 |
1246488.44 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
429569814.19 |
| 所有者权益合计 |
583242108.86 |
| 负债和所有者权益合计 |
584488597.3 |
| 资产： |
| 银行存款 |
41098343.97 |
| 结算备付金 |
372723.06 |
| 存出保证金 |
131847.01 |
| 交易性金融资产 |
342275101.68 |
| 股票投资 |
334903522.08 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
7371579.6 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
242133.54 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
519.71 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
384120668.97 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
15255.93 |
| 应付管理人报酬 |
179909.58 |
| 应付托管费 |
44977.37 |
| 应付销售服务费 |
221.52 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
81650.81 |
| 负债合计 |
540495.05 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
289818365.9 |
| 所有者权益合计 |
383580173.92 |
| 负债和所有者权益合计 |
384120668.97 |
| 资产： |
| 银行存款 |
19887172.94 |
| 结算备付金 |
1715617.75 |
| 存出保证金 |
70188.01 |
| 交易性金融资产 |
269584399.88 |
| 股票投资 |
269584399.88 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
32200000.0 |
| 应收证券清算款 |
643805.61 |
| 应收利息 |
46707.69 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
199.95 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
324148091.83 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1474.5 |
| 应付管理人报酬 |
171215.78 |
| 应付托管费 |
42803.92 |
| 应付销售服务费 |
2351.83 |
| 应付税费 |
0.95 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
150000.0 |
| 负债合计 |
486552.17 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
307521340.83 |
| 所有者权益合计 |
323661539.66 |
| 负债和所有者权益合计 |
324148091.83 |
| 资产： |
| 银行存款 |
38844521.23 |
| 结算备付金 |
1924760.27 |
| 存出保证金 |
137685.37 |
| 交易性金融资产 |
344587846.44 |
| 股票投资 |
344587846.44 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
5547516.19 |
| 应收利息 |
8392.48 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
3294.54 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
391054016.52 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
5105391.71 |
| 应付赎回款 |
22841.28 |
| 应付管理人报酬 |
201721.62 |
| 应付托管费 |
50430.4 |
| 应付销售服务费 |
2891.86 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
71909.15 |
| 负债合计 |
5668568.72 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
302708647.53 |
| 所有者权益合计 |
385385447.8 |
| 负债和所有者权益合计 |
391054016.52 |
| 资产： |
| 银行存款 |
35996647.75 |
| 结算备付金 |
1331184.64 |
| 存出保证金 |
97992.53 |
| 交易性金融资产 |
351347772.06 |
| 股票投资 |
341362772.06 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
9985000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
229286.8 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
19999000.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
409001883.78 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
20583289.69 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
175883.91 |
| 应付托管费 |
43970.97 |
| 应付销售服务费 |
304.26 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
145000.0 |
| 负债合计 |
21294577.18 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
283586207.54 |
| 所有者权益合计 |
387707306.6 |
| 负债和所有者权益合计 |
409001883.78 |
| 资产： |
| 银行存款 |
81996284.76 |
| 结算备付金 |
6454103.05 |
| 存出保证金 |
34687.95 |
| 交易性金融资产 |
211676043.29 |
| 股票投资 |
64676441.59 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
146999601.7 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
7600000.0 |
| 应收证券清算款 |
4403.84 |
| 应收利息 |
3150467.27 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
310915990.16 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
151644.85 |
| 应付托管费 |
37911.21 |
| 应付销售服务费 |
3.0 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
184219.55 |
| 负债合计 |
442082.9 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
263968356.64 |
| 所有者权益合计 |
310473907.26 |
| 负债和所有者权益合计 |
310915990.16 |
| 资产： |
| 银行存款 |
12505816.69 |
| 结算备付金 |
4765046.32 |
| 存出保证金 |
40880.42 |
| 交易性金融资产 |
751937790.06 |
| 股票投资 |
31089390.06 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
720848400.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
32300000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
10363588.2 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
811913121.69 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
10096608.33 |
| 应付赎回款 |
11450.0 |
| 应付管理人报酬 |
407446.55 |
| 应付托管费 |
101861.61 |
| 应付销售服务费 |
2.57 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
190000.0 |
| 负债合计 |
10876994.38 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
698474517.33 |
| 所有者权益合计 |
801036127.31 |
| 负债和所有者权益合计 |
811913121.69 |
| 资产： |
| 银行存款 |
60958335.18 |
| 结算备付金 |
853848.97 |
| 存出保证金 |
38015.34 |
| 交易性金融资产 |
2329264983.69 |
| 股票投资 |
26393319.69 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2302871664.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
174449901.67 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
34796856.98 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2600361941.83 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1275848.25 |
| 应付托管费 |
318962.04 |
| 应付销售服务费 |
3.6 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
94479.84 |
| 负债合计 |
1699571.42 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2285150821.89 |
| 所有者权益合计 |
2598662370.41 |
| 负债和所有者权益合计 |
2600361941.83 |
