名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
国投瑞银白银期货(LOF)A | 1.0157 | 4.47% |
国投瑞银白银期货(LOF)C | 1.0133 | 4.47% |
中银证券慧泽进取3个月持有期混合发起(FOF)C | 0.8297 | 3.21% |
中银证券慧泽进取3个月持有期混合发起(FOF)A | 0.8358 | 3.21% |
国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.8191 | 2.66% |
前海开源裕源(FOF) | 1.7017 | 2.22% |
中银证券慧泽平衡3个月持有期混合发起(FOF)A | 0.9177 | 2.02% |
中银证券慧泽平衡3个月持有期混合发起(FOF)C | 0.9127 | 2.01% |
国泰民安养老2040三年持有混合(FOF)A | 1.2487 | 1.74% |
天弘全球高端制造混合(QDII)A | 1.2344 | 1.73% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
银华添泽定期开放债券 | 1.8108 | 56.05% |
银华内需精选混合(L… | 2.962 | 5.41% |
银华同力精选混合 | 0.9494 | 5.34% |
银华中证800分级B | 0.748 | 4.76% |
银华成长先锋混合 | 1.284 | 4.65% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
银华活钱宝货币F | 0.5719 | 1.91% |
银华货币B | 0.6643 | 1.91% |
银华惠增利货币A | 0.5987 | 1.91% |
银华多利宝货币B | 0.5049 | 1.88% |
银华日利B | None | 1.79% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.13% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.39% | |
兴全有机增长混合 | -0.31% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4869 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 2.10% | -0.87% | 3.44% | 7.24% | -0.97% | -8.34% | -14.01% | -27.52% |
沪深300 | 8.56% | 0.52% | 4.11% | 7.78% | 2.79% | -7.39% | -9.84% | -29.12% |
同类平均[混合型] | 1.60% | 0.71% | 4.20% | 8.43% | -1.38% | -7.64% | -9.17% | -15.99% |
同类排名[混合型] |
1046|2287 | 1841|2302 | 1046|2300 | 1070|2296 | 1196|2271 | 1155|2197 | 1295|2076 | 1298|1903 |
四分位排名
[混合型] |
中上 |
落后 |
中上 |
中上 |
中下 |
中下 |
中下 |
中下 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-05-21 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-05-21 | 1.022 | 2.146 | -0.10% | |
2024-05-20 | 1.023 | 2.147 | 0.20% | |
2024-05-17 | 1.021 | 2.145 | 0.00% | |
2024-05-16 | 1.021 | 2.145 | -0.58% | |
2024-05-15 | 1.027 | 2.151 | -0.39% |
截至2024-03-31 银华聚利灵活配置混合C期末总份额为0.07亿份,相比增加0.00亿份 (本季申购数为0.00亿份,赎回数为0.00亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
---|---|---|---|---|
600519 | 贵州茅台 | 1.00 | 2342.00 | 6.48% |
600690 | 海尔智家 | 82.00 | 2052.16 | 5.68% |
688596 | 正帆科技 | 40.00 | 1526.85 | 4.22% |
601088 | 中国神华 | 37.00 | 1468.77 | 4.06% |
000858 | 五粮液 | 9.00 | 1434.01 | 3.97% |
000333 | 美的集团 | 20.00 | 1320.36 | 3.65% |
601975 | 招商南油 | 371.00 | 1319.20 | 3.65% |
603712 | 七一二 | 52.00 | 1257.60 | 3.48% |
601225 | 陕西煤业 | 48.00 | 1226.06 | 3.39% |
600976 | 健民集团 | 19.00 | 1123.05 | 3.11% |