南方日添益货币E资产负债
(单位:元)
资产: |
银行存款 |
-- |
结算备付金 |
17821798.02 |
存出保证金 |
1815.3 |
交易性金融资产 |
6780271818.24 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
6780271818.24 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
749974301.38 |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
49465898.18 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
13604834991.5 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
1040372204.28 |
应付证券清算款 |
549897205.46 |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
2732044.44 |
应付托管费 |
975730.14 |
应付销售服务费 |
2102222.38 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
389681.37 |
负债合计 |
1596469088.07 |
所有者权益: |
实收基金 |
12008365903.4 |
所有者权益合计 |
12008365903.4 |
负债和所有者权益合计 |
13604834991.5 |
资产: |
银行存款 |
3033462860.41 |
结算备付金 |
32642614.97 |
存出保证金 |
12340.43 |
交易性金融资产 |
7179169233.45 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
7179169233.45 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
2460625923.48 |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
26660252.75 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
12732573225.5 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
876873335.5 |
应付证券清算款 |
1100000000.0 |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
2410530.02 |
应付托管费 |
860903.6 |
应付销售服务费 |
1939925.23 |
应付税费 |
12314.44 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
261586.89 |
负债合计 |
1982358595.68 |
所有者权益: |
实收基金 |
10750214629.8 |
所有者权益合计 |
10750214629.8 |
负债和所有者权益合计 |
12732573225.5 |
资产: |
银行存款 |
1318490170.72 |
结算备付金 |
6704979.54 |
存出保证金 |
-- |
交易性金融资产 |
6997512340.99 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
6997512340.99 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
1744906485.02 |
应收证券清算款 |
99505032.48 |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
12935432.07 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
10180054440.8 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
939451368.52 |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
1947707.99 |
应付托管费 |
695610.01 |
应付销售服务费 |
1661699.03 |
应付税费 |
22342.33 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
363091.16 |
负债合计 |
944141819.04 |
所有者权益: |
实收基金 |
9235912621.78 |
所有者权益合计 |
9235912621.78 |
负债和所有者权益合计 |
10180054440.8 |
资产: |
银行存款 |
1151090810.62 |
结算备付金 |
9624328.74 |
存出保证金 |
-- |
交易性金融资产 |
4703730107.91 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
4703730107.91 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
2628394972.38 |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
13080590.51 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
8505920810.16 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
678590722.2 |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
4938.39 |
应付管理人报酬 |
1843986.53 |
应付托管费 |
658566.64 |
应付销售服务费 |
1581797.3 |
应付税费 |
18145.65 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
226954.22 |
负债合计 |
682925110.93 |
所有者权益: |
实收基金 |
7822995699.23 |
所有者权益合计 |
7822995699.23 |
负债和所有者权益合计 |
8505920810.16 |
资产: |
银行存款 |
3243464902.27 |
结算备付金 |
7992177.27 |
存出保证金 |
1232.22 |
交易性金融资产 |
5498940602.55 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
5498940602.55 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
967534160.91 |
应收证券清算款 |
98659301.1 |
应收利息 |
35995096.39 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
14553689.21 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
9867141161.92 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
737812583.28 |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
2029089.96 |
应付托管费 |
724674.98 |
应付销售服务费 |
1767801.49 |
应付税费 |
18258.3 |
应付利息 |
121298.72 |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
259300.0 |
负债合计 |
742820034.22 |
所有者权益: |
实收基金 |
9124321127.7 |
所有者权益合计 |
9124321127.7 |
负债和所有者权益合计 |
9867141161.92 |
资产: |
银行存款 |
4764826769.05 |
结算备付金 |
21859676.71 |
存出保证金 |
2016.8 |
交易性金融资产 |
5384737473.02 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
5384737473.02 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
1360359036.56 |
应收证券清算款 |
141703016.03 |
应收利息 |
39634223.55 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
6710370.58 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
11719832582.3 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
641811839.08 |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
12808.59 |
应付管理人报酬 |
2483704.4 |
应付托管费 |
887037.27 |
应付销售服务费 |
2140396.58 |
应付税费 |
44787.81 |
应付利息 |
72658.47 |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
135943.44 |
负债合计 |
647699266.9 |
所有者权益: |
实收基金 |
11072133315.4 |
所有者权益合计 |
11072133315.4 |
负债和所有者权益合计 |
11719832582.3 |
资产: |
银行存款 |
3695939274.77 |
结算备付金 |
11560812.31 |
存出保证金 |
11737.71 |
交易性金融资产 |
3899954020.17 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
3899954020.17 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
4475956427.16 |
应收证券清算款 |
95342.4 |
应收利息 |
46551769.27 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
11756371.51 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
12141825755.3 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
663355752.8 |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
2745725.21 |
应付托管费 |
980616.16 |
应付销售服务费 |
2393023.84 |
应付税费 |
58801.22 |
应付利息 |
36512.34 |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
264300.0 |
负债合计 |
669952087.58 |
所有者权益: |
实收基金 |
11471873667.7 |
所有者权益合计 |
11471873667.7 |
负债和所有者权益合计 |
12141825755.3 |
资产: |
银行存款 |
3945011522.51 |
结算备付金 |
7487711.11 |
存出保证金 |
6171.59 |
交易性金融资产 |
5809717145.81 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
5809717145.81 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
4376782635.17 |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
29789958.0 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
15340508.05 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
14184135652.2 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
885247157.38 |
应付证券清算款 |
500000000.0 |
应付赎回款 |
15408.35 |
应付管理人报酬 |
3023208.54 |
应付托管费 |
1079717.35 |
应付销售服务费 |
2634817.71 |
应付税费 |
53438.36 |
应付利息 |
92253.25 |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
145216.36 |
负债合计 |
1392357103.45 |
所有者权益: |
实收基金 |
12791778548.8 |
所有者权益合计 |
12791778548.8 |
负债和所有者权益合计 |
14184135652.2 |
资产: |
银行存款 |
5079545259.43 |
结算备付金 |
5957298.63 |
存出保证金 |
13997.07 |
交易性金融资产 |
7139987624.42 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
7139987624.42 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
2221380492.06 |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
34400529.9 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
14864449.09 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
14496149650.6 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
1417326854.0 |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
136.91 |
应付管理人报酬 |
2969470.44 |
应付托管费 |
1060525.16 |
应付销售服务费 |
2578959.43 |
应付税费 |
16540.39 |
应付利息 |
634584.71 |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
274000.15 |
负债合计 |
1424952162.5 |
所有者权益: |
实收基金 |
13071197488.1 |
所有者权益合计 |
13071197488.1 |
负债和所有者权益合计 |
14496149650.6 |
资产: |
银行存款 |
4130746758.98 |
结算备付金 |
21127907.6 |
存出保证金 |
8954.73 |
交易性金融资产 |
7760601418.33 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
7760601418.33 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
1887027940.55 |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
47634998.3 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
6959979.71 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
13854107958.2 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
1585186715.46 |
应付证券清算款 |
103629227.32 |
应付赎回款 |
10448.41 |
应付管理人报酬 |
2747056.09 |
应付托管费 |
981091.47 |
应付销售服务费 |
2371906.5 |
应付税费 |
7057.81 |
应付利息 |
257046.79 |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
137349.7 |
负债合计 |
1695405203.62 |
所有者权益: |
实收基金 |
12158702754.6 |
所有者权益合计 |
12158702754.6 |
负债和所有者权益合计 |
13854107958.2 |
资产: |
银行存款 |
4190976545.92 |
结算备付金 |
7054545.45 |
存出保证金 |
-- |
交易性金融资产 |
4527346592.59 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
4527346592.59 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
400000000.0 |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
35019661.49 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
20162183.11 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
9180559528.56 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
803273155.09 |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
296.44 |
应付管理人报酬 |
1869550.96 |
应付托管费 |
667696.76 |
应付销售服务费 |
1547789.06 |
应付税费 |
12218.42 |
应付利息 |
445420.24 |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
393003.56 |
负债合计 |
808263488.33 |
所有者权益: |
实收基金 |
8372296040.23 |
所有者权益合计 |
8372296040.23 |
负债和所有者权益合计 |
9180559528.56 |
资产: |
银行存款 |
942193925.21 |
结算备付金 |
8590909.09 |
存出保证金 |
-- |
交易性金融资产 |
2060904919.7 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
2060904919.7 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
200420500.63 |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
16761554.56 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
46683114.49 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
3275554923.68 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
438699120.65 |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
4930.34 |
应付管理人报酬 |
744004.85 |
应付托管费 |
265716.03 |
应付销售服务费 |
558675.73 |
应付税费 |
52144.61 |
应付利息 |
133732.68 |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
199492.52 |
负债合计 |
440689163.85 |
所有者权益: |
实收基金 |
2834865759.83 |
所有者权益合计 |
2834865759.83 |
负债和所有者权益合计 |
3275554923.68 |
资产: |
银行存款 |
1251227588.3 |
结算备付金 |
4904545.45 |
存出保证金 |
-- |
交易性金融资产 |
2166516153.74 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
2166516153.74 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
9900134.85 |
应收证券清算款 |
48868336.54 |
应收利息 |
9730089.94 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
46985.54 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
3491193834.36 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
60029709.95 |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
1001.1 |
应付管理人报酬 |
781060.51 |
应付托管费 |
278950.17 |
应付销售服务费 |
389535.82 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
41323.6 |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
391000.0 |
负债合计 |
61959838.61 |
所有者权益: |
实收基金 |
3429233995.75 |
所有者权益合计 |
3429233995.75 |
负债和所有者权益合计 |
3491193834.36 |
资产: |
银行存款 |
710064901.55 |
结算备付金 |
310114.34 |
存出保证金 |
-- |
交易性金融资产 |
982135322.61 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
982135322.61 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
160030560.05 |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
2252516.57 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
46205628.42 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
1900999043.54 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
136629522.58 |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
373242.02 |
应付托管费 |
133300.72 |
应付销售服务费 |
265477.12 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
22113.94 |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
212398.5 |
负债合计 |
137671656.28 |
所有者权益: |
实收基金 |
1763327387.26 |
所有者权益合计 |
1763327387.26 |
负债和所有者权益合计 |
1900999043.54 |
资产: |
银行存款 |
800450808.0 |
结算备付金 |
-- |
存出保证金 |
2150.83 |
交易性金融资产 |
797608928.82 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
797608928.82 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
882338603.51 |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
11680076.9 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
400.0 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
2492080968.06 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
15542856.69 |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
566423.05 |
应付托管费 |
202293.93 |
应付销售服务费 |
103749.75 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
3052.5 |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
252000.0 |
负债合计 |
16708430.1 |
所有者权益: |
实收基金 |
2475372537.96 |
所有者权益合计 |
2475372537.96 |
负债和所有者权益合计 |
2492080968.06 |
资产: |
银行存款 |
1172890303.25 |
结算备付金 |
2016135.69 |
存出保证金 |
18932.75 |
交易性金融资产 |
2190152784.63 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
2190152784.63 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
27934917.08 |
应收利息 |
6955082.02 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
519198.29 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
3400487353.71 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
33000000.0 |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
0.08 |
应付管理人报酬 |
112283.74 |
应付托管费 |
40101.36 |
应付销售服务费 |
79580.63 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
156606.45 |
负债合计 |
33408642.52 |
所有者权益: |
实收基金 |
3367078711.19 |
所有者权益合计 |
3367078711.19 |
负债和所有者权益合计 |
3400487353.71 |