名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
招商沪深300地产等权重指数C | 0.4266 | 8.33% |
招商沪深300地产等权重指数A | 0.4276 | 8.31% |
鹏华中证800地产指数(LOF)A | 0.6843 | 7.66% |
南方中证房地产ETF发起联接C | 0.5626 | 7.16% |
南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5779 | 7.16% |
国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6914 | 6.99% |
国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6867 | 6.98% |
华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.7071 | 6.84% |
华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6978 | 6.84% |
工银国家战略股票 | 1.9790 | 6.80% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
华商远见价值混合A | 0.4553 | 2.75% |
华商远见价值混合C | 0.4434 | 2.73% |
华商乐享互联灵活配置… | 1.595 | 2.05% |
华商乐享互联灵活配置… | 1.597 | 2.04% |
华商盛世成长混合 | 5.3595 | 1.46% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
华商现金增利货币B | 0.528 | 1.97% |
华商现金增利货币A | 0.5225 | 1.95% |
华商现金增利货币E | 0.4624 | 1.72% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.05% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.13% | |
兴全有机增长混合 | 0.65% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4902 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -13118717.91元 |
本期利润 | -6085851.56元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.1354元 |
本期加权平均净值利润率 | -6.69% |
本期基金份额净值增长率 | -6.9% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 35885843.05元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.8146元 |
期末基金资产净值 | 79940827.79元 |
期末基金份额净值 | 1.8146元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 81.46% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 2055220.11元 |
本期利润 | 7391354.39元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.1648元 |
本期加权平均净值利润率 | 7.68% |
本期基金份额净值增长率 | 8.18% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 51464026.53元 |
期末可供分配基金份额利润 | 1.1085元 |
期末基金资产净值 | 97890500.15元 |
期末基金份额净值 | 2.1085元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 110.85% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -8804590.71元 |
本期利润 | -13979171.41元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.2609元 |
本期加权平均净值利润率 | -12.37% |
本期基金份额净值增长率 | -14.01% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 54652142.79元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.949元 |
期末基金资产净值 | 112239377.54元 |
期末基金份额净值 | 1.949元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 94.9% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -3511872.8元 |
本期利润 | 5441906.19元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.1029元 |
本期加权平均净值利润率 | 5.08% |
本期基金份额净值增长率 | 2.03% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 79811805.15元 |
期末可供分配基金份额利润 | 1.3126元 |
期末基金资产净值 | 140614390.7元 |
期末基金份额净值 | 2.3126元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 131.26% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 16337866.57元 |
本期利润 | 7872437.27元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.2459元 |
本期加权平均净值利润率 | 11.94% |
本期基金份额净值增长率 | 16.06% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 60435876.58元 |
期末可供分配基金份额利润 | 1.2665元 |
期末基金资产净值 | 108153339.02元 |
期末基金份额净值 | 2.2665元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 126.65% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 7059219.39元 |
本期利润 | 3346456.79元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0927元 |
本期加权平均净值利润率 | 4.93% |
本期基金份额净值增长率 | 6.6% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 29490688.49元 |
期末可供分配基金份额利润 | 1.0817元 |
期末基金资产净值 | 56755164.92元 |
期末基金份额净值 | 2.0817元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 108.17% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 40725387.03元 |
本期利润 | 38391196.04元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.5406元 |
本期加权平均净值利润率 | 34.96% |
本期基金份额净值增长率 | 46.52% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 44005756.54元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.9529元 |
期末基金资产净值 | 90186019.25元 |
期末基金份额净值 | 1.9529元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 95.29% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 28290394.28元 |
本期利润 | 26627991.95元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.2732元 |
本期加权平均净值利润率 | 19.22% |
本期基金份额净值增长率 | 26.09% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 31787901.65元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.6807元 |
期末基金资产净值 | 78489955.83元 |
期末基金份额净值 | 1.6807元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 68.07% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 130759364.85元 |
本期利润 | 163354277.72元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.6271元 |
本期加权平均净值利润率 | 59.29% |
本期基金份额净值增长率 | 57.26% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 49752890.64元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.3329元 |
期末基金资产净值 | 199215724.13元 |
期末基金份额净值 | 1.3329元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 33.29% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 80959208.85元 |
本期利润 | 111246528.35元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.3203元 |
本期加权平均净值利润率 | 32.69% |
本期基金份额净值增长率 | 23.8% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 12558572.2元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0493元 |
期末基金资产净值 | 267327726.11元 |
期末基金份额净值 | 1.0493元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 4.93% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -66894402.95元 |
本期利润 | -85560296.55元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.1527元 |
本期加权平均净值利润率 | -16.61% |
本期基金份额净值增长率 | -15.24% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -78929507.76元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.1524元 |
期末基金资产净值 | 438965244.71元 |
期末基金份额净值 | 0.8476元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -15.24% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -35476700.01元 |
本期利润 | -60752066.34元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.101元 |
本期加权平均净值利润率 | -10.26% |
本期基金份额净值增长率 | -10.55% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -59478648.23元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.1055元 |
期末基金资产净值 | 504392649.91元 |
期末基金份额净值 | 0.8945元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -10.55% |