名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华夏军工安全混合C | 1.2680 | 4.79% |
华夏军工安全混合A | 1.2850 | 4.73% |
金信核心竞争力混合A | 0.9228 | 4.65% |
华夏蓝筹混合(LOF)A | 1.3410 | 4.60% |
华夏蓝筹混合(LOF)C | 1.3220 | 4.59% |
华夏行业甄选混合A | 0.8810 | 4.56% |
华夏行业甄选混合C | 0.8751 | 4.55% |
华夏兴和混合C | 3.0480 | 4.46% |
华夏兴和混合A | 3.0700 | 4.46% |
嘉实创新成长混合 | 0.8740 | 4.42% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
中邮沪港深精选混合 | 0.7383 | 2.81% |
中邮军民融合灵活配置… | 1.5253 | 2.61% |
中邮未来成长混合A | 1.0342 | 2.42% |
中邮未来成长混合C | 1.0266 | 2.41% |
中邮能源革新混合发起… | 0.7649 | 2.15% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
中邮现金驿站货币C | 0.4984 | 1.87% |
中邮货币B | 0.4999 | 1.86% |
中邮现金驿站货币B | 0.4833 | 1.82% |
中邮现金驿站货币A | 0.4716 | 1.76% |
中邮现金驿站货币E | 0.4382 | 1.63% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.53% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 4.01% | |
兴全有机增长混合 | 0.88% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5054 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 14471366.6元 |
本期利润 | 19505188.39元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0136元 |
本期加权平均净值利润率 | 1.14% |
本期基金份额净值增长率 | 21.44% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 208545967.28元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.1501元 |
期末基金资产净值 | 1597662421.69元 |
期末基金份额净值 | 1.1501元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 60.01% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 908816.58元 |
本期利润 | 2704362.98元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0122元 |
本期加权平均净值利润率 | 1.11% |
本期基金份额净值增长率 | 20.01% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 23107111.96元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.279元 |
期末基金资产净值 | 105933337.79元 |
期末基金份额净值 | 1.279元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 58.12% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 18847631.79元 |
本期利润 | 13025078.57元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0276元 |
本期加权平均净值利润率 | 2.47% |
本期基金份额净值增长率 | 2.39% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 9479044.14元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0267元 |
期末基金资产净值 | 387835534.36元 |
期末基金份额净值 | 1.0928元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 31.76% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 9788903.63元 |
本期利润 | 7641820.14元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0137元 |
本期加权平均净值利润率 | 1.23% |
本期基金份额净值增长率 | 1.22% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 11540093.78元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0259元 |
期末基金资产净值 | 491980587.82元 |
期末基金份额净值 | 1.1032元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 30.26% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 18090058.93元 |
本期利润 | 18939634.59元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.04元 |
本期加权平均净值利润率 | 3.54% |
本期基金份额净值增长率 | 3.64% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 18285759.89元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0315元 |
期末基金资产净值 | 647328032.42元 |
期末基金份额净值 | 1.1146元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 28.69% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 7381578.15元 |
本期利润 | 8016682.91元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0168元 |
本期加权平均净值利润率 | 1.49% |
本期基金份额净值增长率 | 1.5% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 27423933.12元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0575元 |
期末基金资产净值 | 543736062.46元 |
期末基金份额净值 | 1.14元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 26.02% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 21728652.6元 |
本期利润 | 24920280.25元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0424元 |
本期加权平均净值利润率 | 3.77% |
本期基金份额净值增长率 | 3.85% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 20108345.4元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.042元 |
期末基金资产净值 | 537320513.15元 |
期末基金份额净值 | 1.1232元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 24.17% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 16961274.54元 |
本期利润 | 19348565.82元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0317元 |
本期加权平均净值利润率 | 2.77% |
本期基金份额净值增长率 | 2.72% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 19811337.88元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0335元 |
期末基金资产净值 | 657765305.01元 |
期末基金份额净值 | 1.111元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 22.82% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 7421490.53元 |
本期利润 | 4209906.73元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0142元 |
本期加权平均净值利润率 | 1.25% |
本期基金份额净值增长率 | 3.6% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 42145774.26元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0634元 |
期末基金资产净值 | 756068928.11元 |
期末基金份额净值 | 1.137元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 19.56% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 5998695.93元 |
本期利润 | 3174241.84元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0058元 |
本期加权平均净值利润率 | 0.51% |
本期基金份额净值增长率 | 1.51% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 3089710.56元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.033元 |
期末基金资产净值 | 104319169.88元 |
期末基金份额净值 | 1.114元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 17.14% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 5745757.32元 |
本期利润 | 9399848.21元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0768元 |
本期加权平均净值利润率 | 6.9% |
本期基金份额净值增长率 | 7.79% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 34588734.63元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0638元 |
期末基金资产净值 | 615275113.94元 |
期末基金份额净值 | 1.135元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 15.4% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 1802754.83元 |
本期利润 | 1761309.24元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0334元 |
本期加权平均净值利润率 | 3.11% |
本期基金份额净值增长率 | 3.23% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 1890146.03元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0357元 |
期末基金资产净值 | 57642435.05元 |
期末基金份额净值 | 1.087元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 10.52% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -9053058.97元 |
本期利润 | 1626569.81元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0128元 |
本期加权平均净值利润率 | 1.28% |
本期基金份额净值增长率 | 6.26% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 79565.46元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0016元 |
期末基金资产净值 | 52276193.99元 |
期末基金份额净值 | 1.053元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 7.07% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -9967393.79元 |
本期利润 | 1063117.37元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0051元 |
本期加权平均净值利润率 | 0.51% |
本期基金份额净值增长率 | 5.15% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -842534.51元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.0172元 |
期末基金资产净值 | 51027842.77元 |
期末基金份额净值 | 1.042元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 5.95% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 16719634.85元 |
本期利润 | 5220103.86元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0099元 |
本期加权平均净值利润率 | 0.98% |
本期基金份额净值增长率 | 0.76% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -4342988.84元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.0087元 |
期末基金资产净值 | 496396110.89元 |
期末基金份额净值 | 0.991元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 0.76% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 6916818.08元 |
本期利润 | 5622180.13元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0106元 |
本期加权平均净值利润率 | 1.06% |
本期基金份额净值增长率 | 1.1% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 5877548.9元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0107元 |
期末基金资产净值 | 556695330.96元 |
期末基金份额净值 | 1.011元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 1.1% |