| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 东吴双三角股票A | 0.4687 | 4.53% |
| 东吴双三角股票C | 0.4528 | 4.50% |
| 东吴医疗服务股票A | 0.4931 | 4.49% |
| 东吴医疗服务股票C | 0.4907 | 4.47% |
| 诺安精选价值混合 | 1.0555 | 4.11% |
| 鑫元健康产业混合发起式A | 0.8301 | 3.52% |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8784 | 3.51% |
| 鑫元健康产业混合发起式C | 0.8224 | 3.51% |
| 嘉实互融精选股票A | 1.0858 | 3.50% |
| 创金合信港股通成长股票C | 0.3739 | 3.32% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 基金通宝 | 2.62 | 5.43% |
| 融通鑫新成长混合A | 1.0901 | 2.67% |
| 融通鑫新成长混合C | 1.0758 | 2.66% |
| 融通军工分级B | 1.417 | 2.53% |
| 融通价值成长混合A | 0.9998 | 1.90% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 融通汇财宝货币B | 0.4854 | 1.91% |
| 融通汇财宝货币E | 0.4717 | 1.86% |
| 融通易支付货币B | 0.4695 | 1.76% |
| 融通汇财宝货币A | 0.4253 | 1.69% |
| 融通现金宝货币B | 0.4592 | 1.68% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.62% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.34% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.69% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4882 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 79838570.16 |
| 1.利息收入 | 1474806.67 |
| 存款利息收入 | 1351957.0 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
56559835.99 |
| 股票投资收益 | 17071326.34 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 450.29 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 39488059.36 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
21359585.77 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
444341.73 |
| 减：二、费用 | 27946757.94 |
| 1.管理人报酬 | 19470712.92 |
| 2.托管费 | 3245118.85 |
| 3.销售服务费 | 4992145.59 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 238779.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
51891812.22 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
51891812.22 |
| 一、收入： | 126147770.82 |
| 1.利息收入 | 636624.14 |
| 存款利息收入 | 513774.47 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
135339695.59 |
| 股票投资收益 | 123192615.13 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 12147080.46 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-10026603.75 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
198054.84 |
| 减：二、费用 | 10961890.13 |
| 1.管理人报酬 | 7805323.58 |
| 2.托管费 | 1300887.25 |
| 3.销售服务费 | 1767017.14 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 88662.16 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
115185880.69 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
115185880.69 |
| 一、收入： | -34337282.15 |
| 1.利息收入 | 185932.19 |
| 存款利息收入 | 185932.19 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-25381143.22 |
| 股票投资收益 | -27964563.49 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2583420.27 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-9368651.54 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
226580.42 |
| 减：二、费用 | 5087205.6 |
| 1.管理人报酬 | 3716435.43 |
| 2.托管费 | 619405.89 |
| 3.销售服务费 | 572943.28 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 178421.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-39424487.75 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-39424487.75 |
| 一、收入： | -18165148.74 |
| 1.利息收入 | 101985.51 |
| 存款利息收入 | 101985.51 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-24297295.28 |
| 股票投资收益 | -24942580.3 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 645285.02 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
5885424.75 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
144736.28 |
| 减：二、费用 | 1722478.24 |
| 1.管理人报酬 | 1288008.55 |
| 2.托管费 | 214668.07 |
| 3.销售服务费 | 131253.46 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 88548.16 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-19887626.98 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-19887626.98 |
| 一、收入： | 17473501.92 |
| 1.利息收入 | 98480.75 |
| 存款利息收入 | 98319.28 |
| 债券利息收入 | 161.47 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
77226064.16 |
| 股票投资收益 | 75878548.4 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 46580.28 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1300935.48 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-60217541.72 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
366498.73 |
| 减：二、费用 | 7321526.48 |
| 1.管理人报酬 | 2686682.64 |
| 2.托管费 | 447780.51 |
| 3.销售服务费 | 110.34 |
| 4.交易费用 | 4008425.43 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 178527.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
10151975.44 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
10151975.44 |
| 一、收入： | 14603093.26 |
| 1.利息收入 | 34902.72 |
| 存款利息收入 | 34901.72 |
| 债券利息收入 | 1.0 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
60697292.22 |
| 股票投资收益 | 59560250.88 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1137041.34 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-46403981.91 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
274880.23 |
| 减：二、费用 | 3136281.31 |
| 1.管理人报酬 | 1616890.17 |
| 2.托管费 | 269481.73 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1161277.25 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 88632.16 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
11466811.95 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
11466811.95 |
| 一、收入： | 147342223.14 |
| 1.利息收入 | 125415.05 |
| 存款利息收入 | 125241.99 |
| 债券利息收入 | 173.06 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
94709858.97 |
| 股票投资收益 | 91941113.33 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 313427.46 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2455318.18 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
51580199.01 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
926750.11 |
| 减：二、费用 | 9593042.69 |
| 1.管理人报酬 | 4021947.15 |
| 2.托管费 | 670324.45 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 4722081.46 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 178689.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
137749180.45 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
137749180.45 |
| 一、收入： | 58950347.02 |
| 1.利息收入 | 76655.26 |
| 存款利息收入 | 76509.03 |
| 债券利息收入 | 146.23 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
55227275.1 |
| 股票投资收益 | 53308777.41 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 148411.07 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1770086.62 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3074600.58 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
571816.08 |
| 减：二、费用 | 5313822.57 |
| 1.管理人报酬 | 1506708.35 |
| 2.托管费 | 251117.98 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3467110.58 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 88885.12 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
53636524.45 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
53636524.45 |
| 一、收入： | 55667970.4 |
| 1.利息收入 | 112457.51 |
| 存款利息收入 | 112440.52 |
| 债券利息收入 | 16.99 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
29730097.04 |
| 股票投资收益 | 28583440.41 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1146656.63 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
25593585.53 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
231830.32 |
| 减：二、费用 | 4407064.28 |
| 1.管理人报酬 | 1692557.53 |
| 2.托管费 | 282092.84 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2289327.86 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 143086.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
51260906.12 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
51260906.12 |
| 一、收入： | 22875354.92 |
| 1.利息收入 | 58227.46 |
| 存款利息收入 | 58227.46 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
6977516.32 |
| 股票投资收益 | 6289693.54 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 687822.78 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
15822031.99 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
17579.15 |
| 减：二、费用 | 2158792.91 |
| 1.管理人报酬 | 724970.36 |
| 2.托管费 | 120828.33 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1237529.58 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 75464.64 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
20716562.01 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
20716562.01 |
| 一、收入： | -7366514.17 |
| 1.利息收入 | 112972.14 |
| 存款利息收入 | 112972.14 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
4032192.63 |
| 股票投资收益 | 3221215.25 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 810977.38 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-11535529.5 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
23850.56 |
| 减：二、费用 | 4028755.95 |
| 1.管理人报酬 | 2022829.2 |
| 2.托管费 | 337138.26 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1310250.49 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 358538.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-11395270.12 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-11395270.12 |
| 一、收入： | 12623552.56 |
| 1.利息收入 | 71595.89 |
| 存款利息收入 | 71595.89 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
15340891.82 |
| 股票投资收益 | 14873577.06 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 467314.76 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2803451.45 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
14516.3 |
| 减：二、费用 | 2481275.66 |
| 1.管理人报酬 | 1222781.3 |
| 2.托管费 | 203796.92 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 876797.13 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 177900.31 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
10142276.9 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
10142276.9 |
| 一、收入： | 36127290.92 |
| 1.利息收入 | 703137.85 |
| 存款利息收入 | 703137.85 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
29598757.43 |
| 股票投资收益 | 28103587.89 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1495169.54 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
5302247.29 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
523148.35 |
| 减：二、费用 | 12288878.74 |
| 1.管理人报酬 | 5342000.17 |
| 2.托管费 | 890333.29 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 5677824.28 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 378721.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
23838412.18 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
23838412.18 |
| 一、收入： | 25198037.16 |
| 1.利息收入 | 472758.14 |
| 存款利息收入 | 472758.14 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
12162081.56 |
| 股票投资收益 | 10672147.76 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1489933.8 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
12516751.92 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
46445.54 |
| 减：二、费用 | 7165628.75 |
| 1.管理人报酬 | 3068607.34 |
| 2.托管费 | 511434.52 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3397718.59 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 187868.3 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
18032408.41 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
18032408.41 |
| 一、收入： | 14592075.53 |
| 1.利息收入 | 1991401.42 |
| 存款利息收入 | 1991401.42 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
27395055.95 |
| 股票投资收益 | 24510424.0 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2884631.95 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-15624655.88 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
830274.04 |
| 减：二、费用 | 32057662.8 |
| 1.管理人报酬 | 9736675.25 |
| 2.托管费 | 1622779.18 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 20328362.66 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 369845.71 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-17465587.27 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-17465587.27 |
| 一、收入： | 11535269.94 |
| 1.利息收入 | 1299156.63 |
| 存款利息收入 | 1299156.63 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-14567821.59 |
| 股票投资收益 | -15857339.91 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1289518.32 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
24245000.19 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
558934.71 |
| 减：二、费用 | 19713108.86 |
| 1.管理人报酬 | 5549992.32 |
| 2.托管费 | 924998.75 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 13058759.88 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 179357.91 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-8177838.92 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-8177838.92 |
