]
日增长率：
累计净值：
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.5780 | 9.05% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币) | 0.8385 | 7.35% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币) | 0.8171 | 7.33% |
| 交银中证海外中国互联网指数(LOF)A | 1.0379 | 7.18% |
| 长盛环球行业混合(QDII) | 1.0790 | 6.83% |
| 天弘中证中美互联网(QDII)A | 1.1753 | 6.75% |
| 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A | 0.5679 | 6.73% |
| 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C | 0.5599 | 6.73% |
| 天弘中证中美互联网(QDII)C | 1.1630 | 6.71% |
| 鹏华港美互联股票(LOF) | 1.1656 | 6.17% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中邮沪港深精选混合 | 0.7431 | 6.98% |
| 中邮医药健康灵活配置… | 1.8901 | 2.82% |
| 中邮医药健康灵活配置… | 1.888 | 2.81% |
| 中邮未来成长混合C | 1.0094 | 2.63% |
| 中邮未来成长混合A | 1.0168 | 2.62% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中邮货币B | 0.5292 | 1.95% |
| 中邮现金驿站货币C | 0.5056 | 1.89% |
| 中邮现金驿站货币B | 0.4919 | 1.84% |
| 中邮现金驿站货币A | 0.4688 | 1.78% |
| 中邮货币A | 0.4634 | 1.70% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.86% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 3.10% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.10% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.503 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 3941662.63 |
| 存出保证金 | 2999821.67 |
| 交易性金融资产 | 37544269.86 |
| 股票投资 | 27448585.3 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 10095684.56 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 47182602.76 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 317400.49 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 39745.23 |
| 应付托管费 | 7949.06 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 28042.25 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 262425.78 |
| 负债合计 | 655562.81 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 50009492.71 |
| 所有者权益合计 | 46527039.95 |
| 负债和所有者权益合计 | 47182602.76 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 836969.51 |
| 结算备付金 | 6325106.05 |
| 存出保证金 | 2779783.26 |
| 交易性金融资产 | 39766589.88 |
| 股票投资 | 26713443.99 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 13053145.89 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 49708448.7 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 34960.9 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 40341.85 |
| 应付托管费 | 10085.47 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 112.6 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 600301.6 |
| 负债合计 | 685802.42 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 50800284.5 |
| 所有者权益合计 | 49022646.28 |
| 负债和所有者权益合计 | 49708448.7 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1050097.43 |
| 结算备付金 | 8477893.33 |
| 存出保证金 | 4411341.84 |
| 交易性金融资产 | 38405675.86 |
| 股票投资 | 38405675.86 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 52345008.46 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 44792.67 |
| 应付托管费 | 11198.16 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 31199.29 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 506755.65 |
| 负债合计 | 593945.77 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 51731055.1 |
| 所有者权益合计 | 51751062.69 |
| 负债和所有者权益合计 | 52345008.46 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 3037506.78 |
| 结算备付金 | 33614639.07 |
| 存出保证金 | 8672035.72 |
| 交易性金融资产 | 77212647.37 |
| 股票投资 | 77212647.37 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 2279882.55 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 124816711.49 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 126203.35 |
| 应付托管费 | 31550.83 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 74.78 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 844043.68 |
| 负债合计 | 1001872.64 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 115716760.61 |
| 所有者权益合计 | 123814838.85 |
| 负债和所有者权益合计 | 124816711.49 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 6606581.08 |
| 结算备付金 | 29439701.53 |
| 存出保证金 | 27058878.15 |
| 交易性金融资产 | 232175040.17 |
| 股票投资 | 232175040.17 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 384810.12 |
| 应收利息 | 14017.14 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 295679028.19 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 1277899.37 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 379910.29 |
| 应付托管费 | 94977.6 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 320000.0 |
| 负债合计 | 3069923.83 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 272272252.39 |
| 所有者权益合计 | 292609104.36 |
| 负债和所有者权益合计 | 295679028.19 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 59077125.0 |
| 结算备付金 | 65573159.22 |
| 存出保证金 | 58397059.29 |
| 交易性金融资产 | 508066285.49 |
| 股票投资 | 496520285.49 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 11546000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 60000000.0 |
| 应收证券清算款 | 44659202.58 |
| 应收利息 | 283598.09 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 796056429.67 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 713649.8 |
| 应付托管费 | 178412.47 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 209095.94 |
| 负债合计 | 2428903.68 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 745953639.35 |
| 所有者权益合计 | 793627525.99 |
| 负债和所有者权益合计 | 796056429.67 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 53676668.82 |
| 结算备付金 | 242582400.53 |
| 存出保证金 | 65943584.86 |
| 交易性金融资产 | 634024308.55 |
| 股票投资 | 616036908.55 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 17987400.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 20000000.0 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 433804.26 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1016660767.02 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 23386289.83 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 746653.74 |
| 应付托管费 | 186663.42 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 500000.0 |
| 负债合计 | 26291864.31 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 939870419.98 |
| 所有者权益合计 | 990368902.71 |
| 负债和所有者权益合计 | 1016660767.02 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 27913268.63 |
| 结算备付金 | 63754412.49 |
| 存出保证金 | 41670467.31 |
| 交易性金融资产 | 448455999.01 |
| 股票投资 | 448455999.01 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 30000000.0 |
| 应收证券清算款 | 514812.24 |
| 应收利息 | 68293.9 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 612377253.58 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 11715413.39 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 365942.09 |
| 应付托管费 | 91485.52 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 619453.9 |
| 负债合计 | 13723465.42 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 592514633.27 |
| 所有者权益合计 | 598653788.16 |
| 负债和所有者权益合计 | 612377253.58 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 2930033.57 |
| 结算备付金 | 16186073.02 |
| 存出保证金 | 16117194.9 |
| 交易性金融资产 | 184408570.42 |
| 股票投资 | 168310170.42 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 16098400.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 237518.57 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 219879390.48 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 583403.44 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 218472.97 |
| 应付托管费 | 54618.23 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 3232.71 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 600000.0 |
| 负债合计 | 1779466.15 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 239253597.77 |
| 所有者权益合计 | 218099924.33 |
| 负债和所有者权益合计 | 219879390.48 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 7690630.62 |
| 结算备付金 | 11048289.58 |
| 存出保证金 | 10915708.57 |
| 交易性金融资产 | 231150469.36 |
| 股票投资 | 100396469.36 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 130754000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 30000000.0 |
| 应收证券清算款 | 14464412.6 |
| 应收利息 | 1923591.49 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 307193102.22 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 15691297.5 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 170400.86 |
| 应付托管费 | 42600.22 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 3195.69 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 559509.18 |
| 负债合计 | 16875732.66 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 339284087.3 |
| 所有者权益合计 | 290317369.56 |
| 负债和所有者权益合计 | 307193102.22 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 3920672.8 |
| 结算备付金 | 63276836.61 |
| 存出保证金 | 2361039.44 |
| 交易性金融资产 | 24913629.19 |
| 股票投资 | 24913629.19 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 155000000.0 |
| 应收证券清算款 | 2524972.87 |
| 应收利息 | 180982.28 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 252178133.19 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 2389948.0 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 163797.04 |
| 应付托管费 | 40949.29 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 690000.0 |
| 负债合计 | 3411283.4 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 294910197.22 |
| 所有者权益合计 | 248766849.79 |
| 负债和所有者权益合计 | 252178133.19 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 3715977.87 |
| 结算备付金 | 42434577.16 |
| 存出保证金 | 15983590.04 |
| 交易性金融资产 | 100536632.74 |
| 股票投资 | 100536632.74 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 20000000.0 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 40506.54 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 182711284.35 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 155589.51 |
| 应付托管费 | 38897.37 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 107240.0 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 642985.26 |
| 负债合计 | 1001454.18 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 206181915.39 |
| 所有者权益合计 | 181709830.17 |
| 负债和所有者权益合计 | 182711284.35 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 9884158.91 |
| 结算备付金 | 74525960.73 |
| 存出保证金 | 21173396.07 |
| 交易性金融资产 | 139900498.36 |
| 股票投资 | 139900498.36 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 20753.25 |
| 应收利息 | 39357.89 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 245544125.21 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 612148.92 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 228986.01 |
| 应付托管费 | 57246.54 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 590000.0 |
| 负债合计 | 1638479.36 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 280674661.16 |
| 所有者权益合计 | 243905645.85 |
| 负债和所有者权益合计 | 245544125.21 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 122950464.2 |
| 结算备付金 | 92530129.31 |
| 存出保证金 | 27634942.4 |
| 交易性金融资产 | 170872528.68 |
| 股票投资 | 170872528.68 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 25871.62 |
| 应收利息 | 197057.81 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 414210994.02 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 358776.59 |
| 应付托管费 | 89694.13 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 762985.26 |
| 负债合计 | 1408975.37 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 460462147.04 |
| 所有者权益合计 | 412802018.65 |
| 负债和所有者权益合计 | 414210994.02 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 137285582.39 |
| 结算备付金 | 170395388.54 |
| 存出保证金 | 22653883.0 |
| 交易性金融资产 | 132764868.62 |
| 股票投资 | 132764868.62 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 100000000.0 |
| 应收证券清算款 | 82976.2 |
| 应收利息 | 288788.14 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 563471486.89 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 532205.83 |
| 应付托管费 | 133051.46 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 520000.0 |
| 负债合计 | 1325541.29 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 614610604.12 |
| 所有者权益合计 | 562145945.6 |
| 负债和所有者权益合计 | 563471486.89 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 667777356.92 |
| 结算备付金 | 80430219.85 |
| 存出保证金 | 21485156.44 |
| 交易性金融资产 | 155221603.26 |
| 股票投资 | 155221603.26 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 307274.25 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 925221610.72 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 823997.82 |
| 应付托管费 | 205999.44 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 258576.5 |
| 负债合计 | 1387778.42 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 934758310.24 |
| 所有者权益合计 | 923833832.3 |
| 负债和所有者权益合计 | 925221610.72 |
