]
日增长率：
累计净值：
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7734 | 5.04% |
| 前海开源沪港深农业混合(LOF)C | 1.3140 | 3.98% |
| 前海开源沪港深农业混合(LOF)A | 1.3255 | 3.98% |
| 国泰民安养老2040三年持有混合(FOF)A | 1.2045 | 3.74% |
| 银华农业产业股票发起式A | 1.6786 | 3.37% |
| 银华农业产业股票发起式C | 1.6709 | 3.37% |
| 嘉实农业产业股票C | 0.7510 | 3.32% |
| 嘉实农业产业股票A | 1.6350 | 3.32% |
| 中信建投消费升级混合发起式A | 1.0730 | 3.10% |
| 中信建投消费升级混合发起式C | 1.0704 | 3.10% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中邮军民融合灵活配置… | 1.5022 | 3.61% |
| 中邮尊享一年定期开放… | 0.88 | 1.15% |
| 中邮未来成长混合C | 1.0185 | 0.90% |
| 中邮未来成长混合A | 1.026 | 0.90% |
| 中邮专精特新一年持有… | 0.7062 | 0.57% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中邮货币B | 0.4743 | 1.92% |
| 中邮现金驿站货币C | 0.5 | 1.88% |
| 中邮现金驿站货币B | 0.4862 | 1.83% |
| 中邮现金驿站货币A | 0.4758 | 1.78% |
| 中邮货币A | 0.4072 | 1.68% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.81% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.21% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.18% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4994 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 76.73 | 48.99 | 63.84% | 11.41 | 14.87% | -- | -- | -- | -- |
| 2023-06-30 | 39.05 | 24.97 | 63.95% | 6.24 | 15.99% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-12-31 | 228.08 | 154.30 | 67.65% | 38.58 | 16.91% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-06-30 | 163.22 | 112.43 | 68.88% | 28.11 | 17.22% | -- | -- | -- | -- |
| 2021-12-31 | 2308.75 | 1109.61 | 48.06% | 202.58 | 8.77% | 970.53 | 42.04% | -- | -- |
| 2021-06-30 | 1260.53 | 582.10 | 46.18% | 117.33 | 9.31% | 548.23 | 43.49% | -- | -- |
| 2020-12-31 | 1729.38 | 772.55 | 44.67% | 126.48 | 7.31% | 804.52 | 46.52% | -- | -- |
| 2020-06-30 | 440.24 | 144.42 | 32.81% | 36.11 | 8.20% | 245.86 | 55.85% | -- | -- |
| 2019-12-31 | 526.00 | 242.71 | 46.14% | 60.68 | 11.54% | 198.05 | 37.65% | -- | -- |
| 2019-06-30 | 218.75 | 96.48 | 44.10% | 24.12 | 11.03% | 90.25 | 41.26% | -- | -- |
| 2018-12-31 | 397.94 | 195.80 | 49.20% | 48.95 | 12.30% | 92.19 | 23.17% | -- | -- |
| 2018-06-30 | 219.10 | 107.05 | 48.86% | 26.76 | 12.21% | 56.66 | 25.86% | -- | -- |
| 2017-12-31 | 679.10 | 424.21 | 62.47% | 106.05 | 15.62% | 95.96 | 14.13% | -- | -- |
| 2017-06-30 | 372.58 | 249.02 | 66.84% | 62.25 | 16.71% | 35.05 | 9.41% | -- | -- |
| 2016-12-31 | 1348.18 | 965.40 | 71.61% | 241.35 | 17.90% | 87.69 | 6.50% | -- | -- |
| 2016-06-30 | 763.56 | 569.40 | 74.57% | 142.35 | 18.64% | 25.82 | 3.38% | -- | -- |
