名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
工银国家战略股票 | 1.7740 | 2.90% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.0216 | 2.77% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.0249 | 2.77% |
中航混改精选混合C | 0.8406 | 2.66% |
中航混改精选混合A | 0.8592 | 2.65% |
南方香港成长(QDII) | 1.4679 | 2.14% |
广发中证全指建筑材料指数A | 0.9177 | 1.88% |
广发中证全指建筑材料指数C | 0.9159 | 1.87% |
南方中证房地产ETF发起联接C | 0.5081 | 1.80% |
南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5219 | 1.79% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
前海开源中航军工B | 1.147 | 6.11% |
前海开源黄金ETF | 5.3595 | 0.96% |
前海开源裕泽(FOF… | 1.2482 | 0.91% |
前海开源外向企业股票 | 1.3813 | 0.91% |
前海开源金银珠宝混合… | 1.634 | 0.86% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
前海开源聚财宝B | 0.6095 | 1.81% |
前海开源聚财宝A | 0.5844 | 1.72% |
前海开源货币B | 0.3856 | 1.64% |
前海开源货币E | 0.3182 | 1.39% |
前海开源货币A | 0.312 | 1.39% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.34% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.92% | |
兴全有机增长混合 | -0.63% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4901 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | -4748.16 | -1982.53 | 41.75% | -- | -- | 2425.33 | -51.08% |
2023-06-30 | -1045.90 | 4874.03 | -466.01% | -- | -- | 1419.90 | -135.76% |
2022-12-31 | 12615.67 | 2908.42 | 23.05% | -- | -- | 1382.92 | 10.96% |
2022-06-30 | 6513.26 | 2116.82 | 32.50% | -- | -- | 836.72 | 12.85% |
2021-12-31 | 14705.09 | 9352.91 | 63.60% | -3.50 | -0.02% | 1374.78 | 9.35% |
2021-06-30 | 5978.35 | 5130.75 | 85.82% | -3.50 | -0.06% | 386.03 | 6.46% |
2020-12-31 | 5089.38 | 13955.93 | 274.22% | -32.68 | -0.64% | 545.78 | 10.72% |
2020-06-30 | 1876.37 | 3374.37 | 179.84% | -1.05 | -0.06% | 169.96 | 9.06% |
2019-12-31 | 13521.56 | -1110.54 | -8.21% | 0.16 | 0.00% | 501.28 | 3.71% |
2019-06-30 | 9529.70 | -2817.71 | -29.57% | -- | -- | 191.45 | 2.01% |
2018-12-31 | -12834.38 | -5518.62 | 43.00% | -0.02 | 0.00% | 470.28 | -3.66% |
2018-06-30 | -11277.07 | 344.97 | -3.06% | -0.02 | 0.00% | 253.39 | -2.25% |
2017-12-31 | -11116.63 | -20384.66 | 183.37% | -- | -- | 581.27 | -5.23% |
2017-06-30 | -14752.46 | -1138.69 | 7.72% | -- | -- | 497.00 | -3.37% |
2016-12-31 | -14813.41 | -8233.06 | 55.58% | 19.12 | -0.13% | 330.52 | -2.23% |
2016-06-30 | 4083.84 | 473.96 | 11.61% | 19.12 | 0.47% | 41.39 | 1.01% |
2015-12-31 | 87.64 | -135.52 | -154.64% | 40.31 | 46.00% | -- | -- |