名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
银华体育文化灵活配置混合A | 1.2820 | 2.81% |
银华体育文化灵活配置混合C | 1.2770 | 2.74% |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A | 1.0056 | 2.59% |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C | 0.9976 | 2.59% |
国泰中证动漫游戏ETF联接A | 1.0254 | 2.52% |
国泰中证动漫游戏ETF联接C | 1.0166 | 2.51% |
富国中证体育产业指数(LOF)A | 0.8310 | 2.21% |
招商体育文化休闲股票C | 1.3630 | 2.17% |
招商体育文化休闲股票A | 1.3870 | 2.14% |
先锋聚元A | 1.1432 | 2.13% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
前海开源中航军工B | 1.147 | 6.11% |
前海开源中药股票C | 2.5354 | 1.72% |
前海开源中药股票A | 2.5673 | 1.72% |
前海开源裕泽(FOF… | 1.2482 | 0.91% |
前海开源外向企业股票 | 1.3813 | 0.91% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
前海开源聚财宝B | 0.7852 | 1.70% |
前海开源聚财宝A | 0.7608 | 1.61% |
前海开源货币B | 0.5049 | 1.60% |
前海开源货币E | 0.4369 | 1.37% |
前海开源货币A | 0.4331 | 1.36% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.50% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.04% | |
兴全有机增长混合 | -0.06% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4922 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -16082194.36元 |
本期利润 | -92749856.57元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0992元 |
本期加权平均净值利润率 | -7.27% |
本期基金份额净值增长率 | 7.88% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -264431714.45元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.2378元 |
期末基金资产净值 | 1446390405.5元 |
期末基金份额净值 | 1.301元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 30.1% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 35053382.26元 |
本期利润 | -45049454.99元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.058元 |
本期加权平均净值利润率 | -4.2% |
本期基金份额净值增长率 | 10.2% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -228386739.52元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.1908元 |
期末基金资产净值 | 1590819611.63元 |
期末基金份额净值 | 1.329元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 32.9% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 16868521.86元 |
本期利润 | 63459363.71元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.1268元 |
本期加权平均净值利润率 | 10.79% |
本期基金份额净值增长率 | 4.15% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -142004863.39元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.2484元 |
期末基金资产净值 | 689432026.22元 |
期末基金份额净值 | 1.206元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 20.6% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 13537774.05元 |
本期利润 | 42652507.28元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0945元 |
本期加权平均净值利润率 | 8.14% |
本期基金份额净值增长率 | -0.69% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -125320764.82元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.2562元 |
期末基金资产净值 | 562678289.44元 |
期末基金份额净值 | 1.15元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 15.0% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 40457064.2元 |
本期利润 | 60572120.09元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.1408元 |
本期加权平均净值利润率 | 11.86% |
本期基金份额净值增长率 | -3.74% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -155680146.02元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.291元 |
期末基金资产净值 | 619343440.99元 |
期末基金份额净值 | 1.158元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 15.8% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 21927239.92元 |
本期利润 | 32359710.77元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0822元 |
本期加权平均净值利润率 | 6.87% |
本期基金份额净值增长率 | -4.32% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -197339648.28元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.3362元 |
期末基金资产净值 | 675681267.88元 |
期末基金份额净值 | 1.151元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 15.1% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 64554171.38元 |
本期利润 | -6583396.23元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0141元 |
本期加权平均净值利润率 | -1.17% |
本期基金份额净值增长率 | 14.79% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -278318295.64元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.3874元 |
期末基金资产净值 | 864542816.45元 |
期末基金份额净值 | 1.203元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 20.3% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 9955140.17元 |
本期利润 | 3297661.99元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0148元 |
本期加权平均净值利润率 | 1.43% |
本期基金份额净值增长率 | 0.57% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -114350200.88元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.4937元 |
期末基金资产净值 | 244172409.69元 |
期末基金份额净值 | 1.054元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 5.4% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -2505193.06元 |
本期利润 | 18282794.12元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0745元 |
本期加权平均净值利润率 | 7.92% |
本期基金份额净值增长率 | 28.91% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -114266554.27元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.5405元 |
期末基金资产净值 | 221490799.82元 |
期末基金份额净值 | 1.048元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 4.8% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -8423437.36元 |
本期利润 | 24501616.86元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.1514元 |
本期加权平均净值利润率 | 17.82% |
本期基金份额净值增长率 | 18.82% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -89603576.43元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.5688元 |
期末基金资产净值 | 152086672.42元 |
期末基金份额净值 | 0.966元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -3.4% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -12249422.94元 |
本期利润 | -34459887.74元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.2394元 |
本期加权平均净值利润率 | -27.31% |
本期基金份额净值增长率 | -15.4% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -111429612.26元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.5187元 |
期末基金资产净值 | 174734719.98元 |
期末基金份额净值 | 0.813元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -18.7% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -177200.82元 |
本期利润 | -32774682.13元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.219元 |
本期加权平均净值利润率 | -23.13% |
本期基金份额净值增长率 | -11.86% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -99898102.13元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.4263元 |
期末基金资产净值 | 198492332.16元 |
期末基金份额净值 | 0.847元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -15.3% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -62959601.27元 |
本期利润 | -96770436.78元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.1702元 |
本期加权平均净值利润率 | -15.75% |
本期基金份额净值增长率 | -15.78% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -49358288.75元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.4246元 |
期末基金资产净值 | 111668510.21元 |
期末基金份额净值 | 0.961元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -3.9% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -16064040.1元 |
本期利润 | -128804083.79元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.1309元 |
本期加权平均净值利润率 | -11.97% |
本期基金份额净值增长率 | -10.96% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -71812580.5元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.091元 |
期末基金资产净值 | 801781830.44元 |
期末基金份额净值 | 1.016元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 1.6% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -45269174.4元 |
本期利润 | -71395022.68元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.4216元 |
本期加权平均净值利润率 | -35.26% |
本期基金份额净值增长率 | 13.53% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -76871014.52元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.073元 |
期末基金资产净值 | 1201763896.86元 |
期末基金份额净值 | 1.141元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 14.1% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 3839641.67元 |
本期利润 | 16070583.68元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.3809元 |
本期加权平均净值利润率 | 33.08% |
本期基金份额净值增长率 | 25.17% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 1409171.98元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0149元 |
期末基金资产净值 | 119101731.4元 |
期末基金份额净值 | 1.258元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 25.8% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -4.15元 |
本期利润 | 9.97元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.005元 |
本期加权平均净值利润率 | 0.5% |
本期基金份额净值增长率 | 0.5% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -4.15元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.0021元 |
期末基金资产净值 | 2006.97元 |
期末基金份额净值 | 1.005元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 0.5% |