名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
东吴双三角股票A | 0.4687 | 4.53% |
东吴双三角股票C | 0.4528 | 4.50% |
东吴医疗服务股票A | 0.4931 | 4.49% |
东吴医疗服务股票C | 0.4907 | 4.47% |
诺安精选价值混合 | 1.0555 | 4.11% |
鑫元健康产业混合发起式A | 0.8301 | 3.52% |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8784 | 3.51% |
鑫元健康产业混合发起式C | 0.8224 | 3.51% |
嘉实互融精选股票A | 1.0858 | 3.50% |
创金合信港股通成长股票C | 0.3739 | 3.32% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
长安鑫富领先混合C | 1.727 | 0.88% |
长安鑫富领先混合A | 1.738 | 0.87% |
长安鑫悦消费混合A | 0.6897 | 0.16% |
长安鑫悦消费混合C | 0.677 | 0.15% |
长安泓泽纯债债券A | 1.1242 | 0.05% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
长安货币B | 0.4907 | 1.82% |
长安货币A | 0.4251 | 1.57% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.62% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.34% | |
兴全有机增长混合 | -0.69% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4882 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 26315062.57元 |
本期利润 | 29775976.24元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.067元 |
本期加权平均净值利润率 | 4.72% |
本期基金份额净值增长率 | 5.12% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 244449168.7元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.3941元 |
期末基金资产净值 | 896244302.59元 |
期末基金份额净值 | 1.4448元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 44.48% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 9161667.6元 |
本期利润 | 14288110.8元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0406元 |
本期加权平均净值利润率 | 2.9% |
本期基金份额净值增长率 | 2.99% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 153612042.19元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.3615元 |
期末基金资产净值 | 601449056.67元 |
期末基金份额净值 | 1.4155元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 41.55% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 13611051.73元 |
本期利润 | 8193660.48元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0374元 |
本期加权平均净值利润率 | 2.75% |
本期基金份额净值增长率 | 3.14% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 83402520.1元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.3348元 |
期末基金资产净值 | 342428262.68元 |
期末基金份额净值 | 1.3744元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 37.44% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 5655875.11元 |
本期利润 | 4154192.16元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.022元 |
本期加权平均净值利润率 | 1.64% |
本期基金份额净值增长率 | 1.67% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 55457627.08元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.3008元 |
期末基金资产净值 | 249793652.62元 |
期末基金份额净值 | 1.3547元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 35.47% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 22991658.16元 |
本期利润 | 14366635.34元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0603元 |
本期加权平均净值利润率 | 4.63% |
本期基金份额净值增长率 | 4.69% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 52076197.63元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.271元 |
期末基金资产净值 | 256090209.29元 |
期末基金份额净值 | 1.3325元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 33.25% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 11227070.64元 |
本期利润 | 8410860.6元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0317元 |
本期加权平均净值利润率 | 2.46% |
本期基金份额净值增长率 | 2.48% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 52549976.54元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.216元 |
期末基金资产净值 | 317282872.29元 |
期末基金份额净值 | 1.3044元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 30.44% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 49489825.96元 |
本期利润 | 35845568.61元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0451元 |
本期加权平均净值利润率 | 3.6% |
本期基金份额净值增长率 | 3.4% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 52797381.23元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.175元 |
期末基金资产净值 | 383886497.67元 |
期末基金份额净值 | 1.2728元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 27.28% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 32911859.78元 |
本期利润 | 27879870.92元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0244元 |
本期加权平均净值利润率 | 1.96% |
本期基金份额净值增长率 | 1.88% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 107855329.41元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.1426元 |
期末基金资产净值 | 948650498.62元 |
期末基金份额净值 | 1.2542元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 25.42% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 59629104.12元 |
本期利润 | 80160118.46元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.1065元 |
本期加权平均净值利润率 | 8.9% |
本期基金份额净值增长率 | 11.83% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 137529007.36元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.1128元 |
期末基金资产净值 | 1500707204.09元 |
期末基金份额净值 | 1.231元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 23.1% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 23400086.44元 |
本期利润 | 38716518.44元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0733元 |
本期加权平均净值利润率 | 6.31% |
本期基金份额净值增长率 | 7.7% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 46654027.12元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0741元 |
期末基金资产净值 | 746322848.38元 |
期末基金份额净值 | 1.1856元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 18.56% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 4501022.77元 |
本期利润 | 8812446.3元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.1675元 |
本期加权平均净值利润率 | 16.55% |
本期基金份额净值增长率 | 14.18% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 5138597.07元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.032元 |
期末基金资产净值 | 176532261.58元 |
期末基金份额净值 | 1.1008元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 10.08% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 2614014.12元 |
本期利润 | 1427417.67元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0287元 |
本期加权平均净值利润率 | 2.94% |
本期基金份额净值增长率 | 2.87% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -354498.54元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.0082元 |
期末基金资产净值 | 43008609.38元 |
期末基金份额净值 | 0.9918元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -0.82% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -7510990.72元 |
本期利润 | 1013762.59元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0145元 |
本期加权平均净值利润率 | 1.59% |
本期基金份额净值增长率 | 3.33% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -3228504.53元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.0574元 |
期末基金资产净值 | 54274119.15元 |
期末基金份额净值 | 0.9641元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -3.59% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -8851060.2元 |
本期利润 | -2387696.41元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0307元 |
本期加权平均净值利润率 | -3.4% |
本期基金份额净值增长率 | -2.92% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -6581879.97元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.0942元 |
期末基金资产净值 | 63262794.24元 |
期末基金份额净值 | 0.9058元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -9.42% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 4217348.71元 |
本期利润 | -4986624.75元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.039元 |
本期加权平均净值利润率 | -3.88% |
本期基金份额净值增长率 | -6.7% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -5699750.52元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.0672元 |
期末基金资产净值 | 79151544.79元 |
期末基金份额净值 | 0.933元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -6.7% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 805894.85元 |
本期利润 | 1430386.82元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0091元 |
本期加权平均净值利润率 | 0.9% |
本期基金份额净值增长率 | 1.0% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 678818.13元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0052元 |
期末基金资产净值 | 130858816.58元 |
期末基金份额净值 | 1.01元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 1.0% |