| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 东方周期优选灵活配置混合A | 0.8488 | 4.30% |
| 北信瑞丰产业升级 | 1.3845 | 3.52% |
| 前海开源金银珠宝混合C | 1.6610 | 3.17% |
| 前海开源金银珠宝混合A | 1.6970 | 3.16% |
| 广发高端制造股票A | 1.3980 | 2.83% |
| 广发高端制造股票C | 1.3780 | 2.83% |
| 东方主题精选混合 | 0.8885 | 2.74% |
| 华富永鑫灵活配置混合A | 1.1888 | 2.72% |
| 华富永鑫灵活配置混合C | 1.1565 | 2.72% |
| 东方睿鑫热点挖掘A | 1.1828 | 2.71% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 诺安灵活配置混合 | 2.957 | 2.57% |
| 诺安鸿鑫混合C | 1.3967 | 1.28% |
| 诺安鸿鑫混合A | 1.4147 | 1.28% |
| 诺安策略精选股票 | 1.6652 | 1.22% |
| 诺安油气能源(QDI… | 1.081 | 1.12% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 诺安聚鑫宝货币C | 0.5562 | 2.05% |
| 诺安理财宝货币C | 0.476 | 1.90% |
| 诺安聚鑫宝货币D | 0.493 | 1.81% |
| 诺安聚鑫宝货币B | 0.4905 | 1.81% |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4906 | 1.81% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.03% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.51% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.56% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4906 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -2250539.81元 |
| 本期利润 | -1802172.79元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0646元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -3.56% |
| 本期基金份额净值增长率 | -11.34% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 12200774.64元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.6721元 |
| 期末基金资产净值 | 30363959.16元 |
| 期末基金份额净值 | 1.673元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 92.58% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 2259301.6元 |
| 本期利润 | 3881882.78元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1531元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 7.97% |
| 本期基金份额净值增长率 | -3.76% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 13362251.43元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.8032元 |
| 期末基金资产净值 | 30216785.57元 |
| 期末基金份额净值 | 1.816元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 109.04% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -13754569.84元 |
| 本期利润 | -26632268.73元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.172元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -8.62% |
| 本期基金份额净值增长率 | -7.18% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 54277037.14元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.8093元 |
| 期末基金资产净值 | 126550859.51元 |
| 期末基金份额净值 | 1.887元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 117.21% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -8572964.37元 |
| 本期利润 | -7282949.25元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.032元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -1.62% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.98% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 113996454.73元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.9091元 |
| 期末基金资产净值 | 265018986.67元 |
| 期末基金份额净值 | 2.114元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 143.34% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 80894369.59元 |
| 本期利润 | 72802378.39元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.2212元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 11.61% |
| 本期基金份额净值增长率 | 14.54% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 289381644.29元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.9137元 |
| 期末基金资产净值 | 643948387.57元 |
| 期末基金份额净值 | 2.033元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 134.02% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 26522275.6元 |
| 本期利润 | 30119510.5元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1024元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 5.72% |
| 本期基金份额净值增长率 | 7.83% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 163920388.34元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.7608元 |
| 期末基金资产净值 | 412474438.83元 |
| 期末基金份额净值 | 1.914元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 120.32% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 97776143.7元 |
| 本期利润 | 105146691.65元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.4643元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 29.39% |
| 本期基金份额净值增长率 | 54.35% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 241365983.1元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.662元 |
| 期末基金资产净值 | 647076786.91元 |
| 期末基金份额净值 | 1.775元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 104.32% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 30465645.57元 |
| 本期利润 | 34770228.03元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.2501元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 19.38% |
| 本期基金份额净值增长率 | 21.83% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 39140232.03元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2817元 |
| 期末基金资产净值 | 194603636.65元 |
| 期末基金份额净值 | 1.401元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 61.27% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 32517819.21元 |
| 本期利润 | 46530348.69元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.334元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 34.32% |
| 本期基金份额净值增长率 | 40.76% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 8684592.38元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0625元 |
| 期末基金资产净值 | 159979905.95元 |
| 期末基金份额净值 | 1.15元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 32.37% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 11308093.38元 |
| 本期利润 | 14959977.98元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1075元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 11.75% |
| 本期基金份额净值增长率 | 13.1% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -12443283.41元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0894元 |
| 期末基金资产净值 | 128655323.55元 |
| 期末基金份额净值 | 0.924元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 6.36% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -30129545.95元 |
| 本期利润 | -29848691.26元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.214元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -23.17% |
| 本期基金份额净值增长率 | -20.76% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -25473840.14元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1829元 |
| 期末基金资产净值 | 113769695.76元 |
| 期末基金份额净值 | 0.817元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -5.96% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -15912504.95元 |
| 本期利润 | -19499494.6元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1396元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -14.38% |
| 本期基金份额净值增长率 | -13.58% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -15157337.49元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1086元 |
| 期末基金资产净值 | 124414106.39元 |
| 期末基金份额净值 | 0.891元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 2.56% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 34631739.51元 |
| 本期利润 | 33578600.12元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1015元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 9.73% |
| 本期基金份额净值增长率 | 16.92% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 4342710.21元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0311元 |
| 期末基金资产净值 | 143997944.03元 |
| 期末基金份额净值 | 1.031元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 18.68% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 11689718.33元 |
| 本期利润 | 16972830.05元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0317元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.09% |
| 本期基金份额净值增长率 | 5.52% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 5574619.49元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0402元 |
| 期末基金资产净值 | 148504368.57元 |
| 期末基金份额净值 | 1.071元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 7.1% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 15611607.12元 |
| 本期利润 | 14915227.02元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0149元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.48% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.5% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 14914274.43元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0149元 |
| 期末基金资产净值 | 1015267083.66元 |
| 期末基金份额净值 | 1.015元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 1.5% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -1771367.64元 |
| 本期利润 | 835628.96元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0008元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.08% |
| 本期基金份额净值增长率 | 0.1% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -1771320.91元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0018元 |
| 期末基金资产净值 | 1001314363.42元 |
| 期末基金份额净值 | 1.001元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 0.1% |
