| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 东方周期优选灵活配置混合A | 0.8488 | 4.30% |
| 北信瑞丰产业升级 | 1.3845 | 3.52% |
| 前海开源金银珠宝混合C | 1.6610 | 3.17% |
| 前海开源金银珠宝混合A | 1.6970 | 3.16% |
| 广发高端制造股票A | 1.3980 | 2.83% |
| 广发高端制造股票C | 1.3780 | 2.83% |
| 东方主题精选混合 | 0.8885 | 2.74% |
| 华富永鑫灵活配置混合A | 1.1888 | 2.72% |
| 华富永鑫灵活配置混合C | 1.1565 | 2.72% |
| 东方睿鑫热点挖掘A | 1.1828 | 2.71% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 诺安灵活配置混合 | 2.957 | 2.57% |
| 诺安鸿鑫混合C | 1.3967 | 1.28% |
| 诺安鸿鑫混合A | 1.4147 | 1.28% |
| 诺安策略精选股票 | 1.6652 | 1.22% |
| 诺安油气能源(QDI… | 1.081 | 1.12% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 诺安聚鑫宝货币C | 0.5562 | 2.05% |
| 诺安理财宝货币C | 0.476 | 1.90% |
| 诺安聚鑫宝货币D | 0.493 | 1.81% |
| 诺安聚鑫宝货币B | 0.4905 | 1.81% |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4906 | 1.81% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.03% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.51% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.56% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4906 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -1242322.7 |
| 1.利息收入 | 90643.56 |
| 存款利息收入 | 46142.24 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-2070836.05 |
| 股票投资收益 | -2276091.16 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -106655.29 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 311910.4 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
448367.02 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
289502.77 |
| 减：二、费用 | 559850.09 |
| 1.管理人报酬 | 309425.86 |
| 2.托管费 | 103141.97 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 147282.19 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1802172.79 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1802172.79 |
| 一、收入： | 4177878.9 |
| 1.利息收入 | 70991.04 |
| 存款利息收入 | 26489.72 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2425077.66 |
| 股票投资收益 | 2365386.9 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -106675.72 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 166366.48 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1622581.18 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
59229.02 |
| 减：二、费用 | 295996.12 |
| 1.管理人报酬 | 151077.6 |
| 2.托管费 | 50359.25 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 94559.27 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3881882.78 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3881882.78 |
| 一、收入： | -23520284.47 |
| 1.利息收入 | 200250.25 |
| 存款利息收入 | 123246.22 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-10881462.29 |
| 股票投资收益 | -22133731.15 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 9802461.27 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1449807.59 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-12877698.89 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
38626.46 |
| 减：二、费用 | 3111984.26 |
| 1.管理人报酬 | 1886864.22 |
| 2.托管费 | 628954.66 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 367560.55 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 367560.55 |
| 6.其他费用 | 211924.73 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-26632268.73 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-26632268.73 |
| 一、收入： | -4985249.97 |
| 1.利息收入 | 100994.42 |
| 存款利息收入 | 53495.56 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-6389445.34 |
| 股票投资收益 | -15623155.07 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 8471892.26 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 761817.47 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1290015.12 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
13185.83 |
| 减：二、费用 | 2297699.28 |
| 1.管理人报酬 | 1353011.34 |
| 2.托管费 | 451003.7 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 364011.36 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 364011.36 |
| 6.其他费用 | 114006.69 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-7282949.25 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-7282949.25 |
| 一、收入： | 82142903.67 |
| 1.利息收入 | 14355228.15 |
| 存款利息收入 | 235644.59 |
| 债券利息收入 | 13756143.56 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
75683475.23 |
| 股票投资收益 | 73419034.47 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1444177.53 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 820263.23 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-8091991.2 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
196191.49 |
| 减：二、费用 | 9340525.28 |
| 1.管理人报酬 | 3757156.62 |
| 2.托管费 | 1252385.51 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3487962.64 |
| 5.利息支出 | 561562.27 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 561562.27 |
| 6.其他费用 | 238437.91 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
72802378.39 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
72802378.39 |
| 一、收入： | 34698565.56 |
| 1.利息收入 | 6432754.86 |
| 存款利息收入 | 105750.6 |
| 债券利息收入 | 6214922.9 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
24532573.99 |
| 股票投资收益 | 22685174.64 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1160454.69 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 686944.66 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3597234.9 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
136001.81 |
| 减：二、费用 | 4579055.06 |
| 1.管理人报酬 | 1567849.67 |
| 2.托管费 | 522616.51 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2066854.63 |
| 5.利息支出 | 285679.84 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 285679.84 |
| 6.其他费用 | 116884.79 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
30119510.5 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
30119510.5 |
| 一、收入： | 113965553.04 |
| 1.利息收入 | 5227999.74 |
| 存款利息收入 | 421786.05 |
| 债券利息收入 | 3508709.54 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
101038562.05 |
| 股票投资收益 | 99770490.3 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 96643.28 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1171428.47 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
7370547.95 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
328443.3 |
| 减：二、费用 | 8818861.39 |
| 1.管理人报酬 | 2164107.81 |
| 2.托管费 | 721369.27 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 5644296.79 |
| 5.利息支出 | 66280.93 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 66280.93 |
| 6.其他费用 | 212360.69 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
105146691.65 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
105146691.65 |
| 一、收入： | 38515153.5 |
| 1.利息收入 | 287308.22 |
| 存款利息收入 | 179952.35 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
33921495.18 |
| 股票投资收益 | 33421585.83 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 499909.35 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
4304582.46 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1767.64 |
| 减：二、费用 | 3744925.47 |
| 1.管理人报酬 | 533489.08 |
| 2.托管费 | 177829.67 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2937857.72 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 95749.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
34770228.03 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
34770228.03 |
| 一、收入： | 52063055.43 |
| 1.利息收入 | 627948.58 |
| 存款利息收入 | 208048.34 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
37412677.73 |
| 股票投资收益 | 35675014.95 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1737662.78 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
14012529.48 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
9899.64 |
| 减：二、费用 | 5532706.74 |
| 1.管理人报酬 | 812087.26 |
| 2.托管费 | 270695.76 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 4257107.72 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 192816.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
46530348.69 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
46530348.69 |
| 一、收入： | 18117203.7 |
| 1.利息收入 | 369276.02 |
| 存款利息收入 | 108916.47 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
14096028.09 |
| 股票投资收益 | 12959430.91 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1136597.18 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3651884.6 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
14.99 |
| 减：二、费用 | 3157225.72 |
| 1.管理人报酬 | 378016.55 |
| 2.托管费 | 126005.48 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2555623.76 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 97579.93 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
14959977.98 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
14959977.98 |
| 一、收入： | -24123856.27 |
| 1.利息收入 | 628615.6 |
| 存款利息收入 | 192940.76 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-25033693.69 |
| 股票投资收益 | -27149724.5 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2116030.81 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
280854.69 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
367.13 |
| 减：二、费用 | 5724834.99 |
| 1.管理人报酬 | 773090.65 |
| 2.托管费 | 257696.8 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 4416283.54 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 277764.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-29848691.26 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-29848691.26 |
| 一、收入： | -16576941.48 |
| 1.利息收入 | 213213.0 |
| 存款利息收入 | 69866.53 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-13203531.96 |
| 股票投资收益 | -14238972.36 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1035440.4 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-3586989.65 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
367.13 |
| 减：二、费用 | 2922553.12 |
| 1.管理人报酬 | 402695.03 |
| 2.托管费 | 134231.64 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2245157.22 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 140469.23 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-19499494.6 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-19499494.6 |
| 一、收入： | 40639509.51 |
| 1.利息收入 | 5483642.91 |
| 存款利息收入 | 331856.34 |
| 债券利息收入 | 3453458.12 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
36208715.59 |
| 股票投资收益 | 36317088.16 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -2203050.45 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2094677.88 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1053139.39 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
290.4 |
| 减：二、费用 | 7060909.39 |
| 1.管理人报酬 | 2119956.53 |
| 2.托管费 | 706652.16 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3913038.0 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 321262.7 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
33578600.12 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
33578600.12 |
| 一、收入： | 20625209.67 |
| 1.利息收入 | 5407049.18 |
| 存款利息收入 | 255262.61 |
| 债券利息收入 | 3453458.12 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
9934988.71 |
| 股票投资收益 | 11168777.82 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -2203050.45 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 969261.34 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
5283111.72 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
60.06 |
| 减：二、费用 | 3652379.62 |
| 1.管理人报酬 | 1653817.18 |
| 2.托管费 | 551272.41 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1276360.77 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 170929.26 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
16972830.05 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
16972830.05 |
| 一、收入： | 24844187.74 |
| 1.利息收入 | 14491274.4 |
| 存款利息收入 | 1932198.4 |
| 债券利息收入 | 8758055.89 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
11049012.23 |
| 股票投资收益 | 10546769.69 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 287295.21 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 214947.33 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-696380.1 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
281.21 |
| 减：二、费用 | 9928960.72 |
| 1.管理人报酬 | 7333942.79 |
| 2.托管费 | 1529725.91 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 714011.22 |
| 5.利息支出 | 38746.62 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 38746.62 |
| 6.其他费用 | 312534.18 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
14915227.02 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
14915227.02 |
| 一、收入： | 4726077.55 |
| 1.利息收入 | 3864067.99 |
| 存款利息收入 | 1655566.84 |
| 债券利息收入 | 652229.8 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1745046.32 |
| 股票投资收益 | -1927840.86 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 182794.54 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2606996.6 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
59.28 |
| 减：二、费用 | 3890448.59 |
| 1.管理人报酬 | 3081105.89 |
| 2.托管费 | 513517.64 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 198441.2 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 97383.86 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
835628.96 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
835628.96 |
