名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
招商沪深300地产等权重指数C | 0.4266 | 8.33% |
招商沪深300地产等权重指数A | 0.4276 | 8.31% |
鹏华中证800地产指数(LOF)A | 0.6843 | 7.66% |
南方中证房地产ETF发起联接C | 0.5626 | 7.16% |
南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5779 | 7.16% |
国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6914 | 6.99% |
国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6867 | 6.98% |
华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.7071 | 6.84% |
华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6978 | 6.84% |
工银国家战略股票 | 1.9790 | 6.80% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
工银国际原油美元现汇… | 0.72458152 | 576.55% |
工银国家战略股票 | 1.979 | 6.80% |
工银产业升级股票A | 1.1983 | 6.62% |
工银产业升级股票C | 1.1573 | 6.61% |
工银核心机遇混合C | 0.7136 | 6.59% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
工银安心增利场内货币… | 0.3594 | 86.16% |
工银安心增利场内货币… | 1.0689 | 85.85% |
工银财富货币B | 0.5598 | 2.08% |
工银安盈货币D | 0.5479 | 2.02% |
工银安盈货币B | 0.5479 | 2.02% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.05% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.13% | |
兴全有机增长混合 | 0.65% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4902 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 5.91% | 0.69% | 5.82% | 12.41% | 0.76% | -11.05% | -17.80% | -32.39% |
沪深300 | 8.61% | 0.32% | 4.75% | 8.05% | 2.96% | -7.55% | -7.04% | -29.06% |
同类平均[混合型] | 1.01% | -0.14% | 3.11% | 9.37% | -1.60% | -7.69% | -8.54% | -16.15% |
同类排名[混合型] |
540|2302 | 354|2317 | 445|2314 | 600|2311 | 984|2286 | 1386|2210 | 1518|2089 | 1466|1915 |
四分位排名
[混合型] |
领先 |
领先 |
领先 |
中上 |
中上 |
中下 |
中下 |
落后 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-05-17 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-05-17 | 1.669 | 1.669 | 0.88% | |
2024-05-16 | 1.6545 | 1.6545 | 0.36% | |
2024-05-15 | 1.6486 | 1.6486 | -0.58% | |
2024-05-14 | 1.6583 | 1.6583 | 0.51% | |
2024-05-13 | 1.6499 | 1.6499 | -0.46% |
截至2024-03-31 工银新焦点灵活配置混合C期末总份额为0.10亿份,相比减少0.03亿份 (本季申购数为0.02亿份,赎回数为0.04亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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002027 | 分众传媒 | 54.00 | 358.21 | 7.13% |
002138 | 顺络电子 | 11.00 | 310.02 | 6.17% |
002415 | 海康威视 | 9.00 | 303.91 | 6.05% |
002475 | 立讯精密 | 9.00 | 277.34 | 5.52% |
002555 | 三七互娱 | 14.00 | 245.48 | 4.89% |
00700 | 腾讯控股 | 0.00 | 198.10 | 3.94% |
300308 | 中际旭创 | 1.00 | 189.44 | 3.77% |
300502 | 新易盛 | 2.00 | 188.27 | 3.75% |
688041 | 海光信息 | 2.00 | 184.48 | 3.67% |
002156 | 通富微电 | 7.00 | 171.15 | 3.41% |