名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
工银国家战略股票 | 1.7740 | 2.90% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.0216 | 2.77% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.0249 | 2.77% |
中航混改精选混合C | 0.8406 | 2.66% |
中航混改精选混合A | 0.8592 | 2.65% |
南方香港成长(QDII) | 1.4679 | 2.14% |
广发中证全指建筑材料指数A | 0.9177 | 1.88% |
广发中证全指建筑材料指数C | 0.9159 | 1.87% |
南方中证房地产ETF发起联接C | 0.5081 | 1.80% |
南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5219 | 1.79% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
华商瑞鑫定期开放债券 | 1.785 | 3.84% |
华商丰利增强定期开放… | 1.526 | 0.73% |
华商丰利增强定期开放… | 1.479 | 0.68% |
华商鸿畅39个月定期… | 1.01 | 0.06% |
华商鸿畅39个月定期… | 1.0086 | 0.05% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
华商现金增利货币B | 0.531 | 2.01% |
华商现金增利货币A | 0.5255 | 1.99% |
华商现金增利货币E | 0.4652 | 1.77% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.34% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.92% | |
兴全有机增长混合 | -0.63% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4901 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -431824701.03元 |
本期利润 | -486070014.35元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.725元 |
本期加权平均净值利润率 | -30.62% |
本期基金份额净值增长率 | -28.73% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -110374535.51元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.2937元 |
期末基金资产净值 | 688911830.55元 |
期末基金份额净值 | 1.833元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 83.3% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -184385957.93元 |
本期利润 | -52640750.92元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0659元 |
本期加权平均净值利润率 | -2.54% |
本期基金份额净值增长率 | -2.92% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 140637484.69元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.1881元 |
期末基金资产净值 | 1867130383.54元 |
期末基金份额净值 | 2.497元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 149.7% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -295067437.56元 |
本期利润 | -333180198.61元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.6454元 |
本期加权平均净值利润率 | -23.94% |
本期基金份额净值增长率 | -12.1% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 417250184.81元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.4293元 |
期末基金资产净值 | 2500437481.19元 |
期末基金份额净值 | 2.572元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 157.2% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -171306139.57元 |
本期利润 | -68487844.0元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.2399元 |
本期加权平均净值利润率 | -9.87% |
本期基金份额净值增长率 | -8.54% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 185853032.33元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.5732元 |
期末基金资产净值 | 867752935.09元 |
期末基金份额净值 | 2.676元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 167.6% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 49514614.71元 |
本期利润 | 37106994.83元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.4239元 |
本期加权平均净值利润率 | 17.67% |
本期基金份额净值增长率 | 66.91% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 318901389.27元 |
期末可供分配基金份额利润 | 1.1835元 |
期末基金资产净值 | 788461694.65元 |
期末基金份额净值 | 2.926元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 192.6% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 16918054.14元 |
本期利润 | 7188069.52元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.1025元 |
本期加权平均净值利润率 | 6.05% |
本期基金份额净值增长率 | 20.59% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 36361281.74元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.7101元 |
期末基金资产净值 | 108268859.02元 |
期末基金份额净值 | 2.114元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 111.4% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 62325096.91元 |
本期利润 | 81247737.46元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.6645元 |
本期加权平均净值利润率 | 46.31% |
本期基金份额净值增长率 | 71.36% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 65132300.42元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.5294元 |
期末基金资产净值 | 215688170.4元 |
期末基金份额净值 | 1.753元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 75.3% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 38348792.67元 |
本期利润 | 53256162.58元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.5043元 |
本期加权平均净值利润率 | 41.46% |
本期基金份额净值增长率 | 47.12% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 49543225.8元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.3447元 |
期末基金资产净值 | 216338287.28元 |
期末基金份额净值 | 1.505元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 50.5% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 19001182.87元 |
本期利润 | 33469470.3元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.3706元 |
本期加权平均净值利润率 | 40.48% |
本期基金份额净值增长率 | 34.78% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -1008835.21元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.0086元 |
期末基金资产净值 | 119375931.67元 |
期末基金份额净值 | 1.023元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 2.3% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 3763021.79元 |
本期利润 | 7114162.57元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.1407元 |
本期加权平均净值利润率 | 16.54% |
本期基金份额净值增长率 | 12.38% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -5964846.54元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.1472元 |
期末基金资产净值 | 34552200.78元 |
期末基金份额净值 | 0.853元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -14.7% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -21003718.64元 |
本期利润 | -24570548.86元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.2975元 |
本期加权平均净值利润率 | -30.58% |
本期基金份额净值增长率 | -29.66% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -14522350.54元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.2408元 |
期末基金资产净值 | 45793340.22元 |
期末基金份额净值 | 0.759元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -24.1% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -10689916.33元 |
本期利润 | -11644938.05元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.1158元 |
本期加权平均净值利润率 | -11.18% |
本期基金份额净值增长率 | -11.31% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -3490349.54元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.0431元 |
期末基金资产净值 | 77559485.4元 |
期末基金份额净值 | 0.957元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -4.3% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 4315857.72元 |
本期利润 | 7081243.24元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.1004元 |
本期加权平均净值利润率 | 9.84% |
本期基金份额净值增长率 | 6.73% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 7226149.36元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.075元 |
期末基金资产净值 | 103925379.07元 |
期末基金份额净值 | 1.079元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 7.9% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -3350894.43元 |
本期利润 | -642797.86元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0107元 |
本期加权平均净值利润率 | -1.08% |
本期基金份额净值增长率 | -1.19% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -850564.26元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.0156元 |
期末基金资产净值 | 54498928.48元 |
期末基金份额净值 | 0.999元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -0.1% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 3688317.02元 |
本期利润 | 2373346.12元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0203元 |
本期加权平均净值利润率 | 2.01% |
本期基金份额净值增长率 | 1.1% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 740600.78元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0109元 |
期末基金资产净值 | 68787585.35元 |
期末基金份额净值 | 1.011元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 1.1% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -658808.57元 |
本期利润 | 676750.55元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0045元 |
本期加权平均净值利润率 | 0.45% |
本期基金份额净值增长率 | 0.5% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -642927.42元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.0054元 |
期末基金资产净值 | 120687342.2元 |
期末基金份额净值 | 1.005元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 0.5% |