名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
银华体育文化灵活配置混合A | 1.2820 | 2.81% |
银华体育文化灵活配置混合C | 1.2770 | 2.74% |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A | 1.0056 | 2.59% |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C | 0.9976 | 2.59% |
国泰中证动漫游戏ETF联接A | 1.0254 | 2.52% |
国泰中证动漫游戏ETF联接C | 1.0166 | 2.51% |
富国中证体育产业指数(LOF)A | 0.8310 | 2.21% |
招商体育文化休闲股票C | 1.3630 | 2.17% |
招商体育文化休闲股票A | 1.3870 | 2.14% |
先锋聚元A | 1.1432 | 2.13% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
华商瑞鑫定期开放债券 | 1.785 | 3.84% |
华商双擎领航混合 | 0.4276 | 1.30% |
华商核心成长一年持有… | 0.5117 | 1.05% |
华商核心成长一年持有… | 0.5081 | 1.01% |
华商卓越成长一年持有… | 0.5445 | 0.91% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
华商现金增利货币B | 0.5409 | 2.04% |
华商现金增利货币A | 0.5356 | 2.02% |
华商现金增利货币E | 0.4727 | 1.79% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.50% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.04% | |
兴全有机增长混合 | -0.06% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4922 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
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2023-12-31 | 2690.00 | 2285.33 | 84.96% | 380.89 | 14.16% | -- | -- | -- | -- |
2023-06-30 | 1817.61 | 1547.28 | 85.13% | 257.88 | 14.19% | -- | -- | -- | -- |
2022-12-31 | 2411.27 | 2047.26 | 84.90% | 341.21 | 14.15% | -- | -- | -- | -- |
2022-06-30 | 613.16 | 517.14 | 84.34% | 86.19 | 14.06% | -- | -- | -- | -- |
2021-12-31 | 878.62 | 309.58 | 35.23% | 51.60 | 5.87% | 499.13 | 56.81% | -- | -- |
2021-06-30 | 405.81 | 90.31 | 22.25% | 15.05 | 3.71% | 291.31 | 71.78% | -- | -- |
2020-12-31 | 806.16 | 261.36 | 32.42% | 43.56 | 5.40% | 482.81 | 59.89% | -- | -- |
2020-06-30 | 258.98 | 96.48 | 37.26% | 16.08 | 6.21% | 137.31 | 53.02% | -- | -- |
2019-12-31 | 332.22 | 124.16 | 37.37% | 20.69 | 6.23% | 176.06 | 53.00% | -- | -- |
2019-06-30 | 106.06 | 31.80 | 29.99% | 5.30 | 5.00% | 58.57 | 55.22% | -- | -- |
2018-12-31 | 502.86 | 121.00 | 24.06% | 20.17 | 4.01% | 325.43 | 64.72% | -- | -- |
2018-06-30 | 337.39 | 77.67 | 23.02% | 12.95 | 3.84% | 228.75 | 67.80% | -- | -- |
2017-12-31 | 324.79 | 107.81 | 33.19% | 17.97 | 5.53% | 163.71 | 50.40% | -- | -- |
2017-06-30 | 95.66 | 44.39 | 46.40% | 7.40 | 7.73% | 26.88 | 28.09% | -- | -- |
2016-12-31 | 249.01 | 149.70 | 60.12% | 24.95 | 10.02% | 45.01 | 18.07% | -- | -- |
2016-06-30 | 114.05 | 77.02 | 67.53% | 12.84 | 11.26% | 12.99 | 11.39% | -- | -- |