名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
工银国家战略股票 | 1.8530 | 4.45% |
华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A | 1.2078 | 4.44% |
华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C | 1.2065 | 4.43% |
泰康香港银行指数C | 1.1063 | 3.88% |
泰康香港银行指数A | 1.1290 | 3.87% |
景顺长城中国回报混合A | 1.2580 | 3.80% |
中航混改精选混合A | 0.8914 | 3.75% |
中航混改精选混合C | 0.8720 | 3.74% |
景顺长城中国回报混合C | 1.2530 | 3.73% |
景顺长城资源垄断混合(LOF) | 0.4280 | 3.63% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
基金金鼎 | 1.652 | 3.44% |
国泰中证全指建筑材料… | 0.6207 | 3.11% |
国泰国证房地产行业指… | 0.6419 | 2.97% |
国泰国证房地产行业指… | 0.6462 | 2.95% |
国泰国证有色金属行业… | 1.1504 | 2.93% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
国泰现金宝货币A | 2.1859 | 3.33% |
国泰现金宝货币B | 0.9834 | 3.21% |
国泰货币B | 0.523 | 2.03% |
国泰瞬利货币D | 0.497 | 2.00% |
国泰瞬利货币A | 0.497 | 2.00% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.24% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.26% | |
兴全有机增长混合 | -0.73% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5247 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
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2023-12-31 | 11213.72 | 9145.92 | 81.56% | 1524.32 | 13.59% | -- | -- | 517.68 | 4.62% |
2023-06-30 | 6377.42 | 5228.61 | 81.99% | 871.44 | 13.66% | -- | -- | 263.67 | 4.13% |
2022-12-31 | 14848.13 | 12243.80 | 82.46% | 2040.63 | 13.74% | -- | -- | 533.83 | 3.60% |
2022-06-30 | 7543.67 | 6251.09 | 82.87% | 1041.85 | 13.81% | -- | -- | 235.13 | 3.12% |
2021-12-31 | 20558.86 | 14129.66 | 68.73% | 2354.94 | 11.45% | 3983.53 | 19.38% | 62.50 | 0.30% |
2021-06-30 | 8961.15 | 6462.22 | 72.11% | 1077.04 | 12.02% | 1379.82 | 15.40% | 28.10 | 0.31% |
2020-12-31 | 10335.93 | 6530.02 | 63.18% | 1088.34 | 10.53% | 2662.08 | 25.76% | -- | -- |
2020-06-30 | 4627.80 | 2609.82 | 56.39% | 434.97 | 9.40% | 1541.50 | 33.31% | -- | -- |
2019-12-31 | 2601.23 | 1513.85 | 58.20% | 252.31 | 9.70% | 810.70 | 31.17% | -- | -- |
2019-06-30 | 1223.74 | 739.78 | 60.45% | 123.30 | 10.08% | 345.43 | 28.23% | -- | -- |
2018-12-31 | 2068.99 | 1336.20 | 64.58% | 222.70 | 10.76% | 469.91 | 22.71% | -- | -- |
2018-06-30 | 1078.47 | 674.21 | 62.52% | 112.37 | 10.42% | 271.96 | 25.22% | -- | -- |
2017-12-31 | 1396.04 | 718.63 | 51.48% | 119.77 | 8.58% | 532.84 | 38.17% | -- | -- |