南方消费活力资产负债
(单位:元)
资产: |
银行存款 |
1154064937.61 |
结算备付金 |
-- |
存出保证金 |
826380.26 |
交易性金融资产 |
8436878263.52 |
股票投资 |
8432858282.72 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
4019980.8 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
5400000000.0 |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
1934646.21 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
-- |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
14993704227.6 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
98111254.03 |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
-- |
应付托管费 |
628628.24 |
应付销售服务费 |
-- |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
74383.76 |
负债合计 |
98924160.85 |
所有者权益: |
实收基金 |
12010014427.7 |
所有者权益合计 |
14894780066.8 |
负债和所有者权益合计 |
14993704227.6 |
资产: |
银行存款 |
36691490222.6 |
结算备付金 |
-- |
存出保证金 |
2953491.33 |
交易性金融资产 |
12596102202.5 |
股票投资 |
12591940167.3 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
4162035.2 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
2671434207.17 |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
56776564.26 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
-- |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
52018756687.9 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
-- |
应付托管费 |
1085613.42 |
应付销售服务费 |
-- |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
150000.0 |
负债合计 |
1272224.22 |
所有者权益: |
实收基金 |
40010014427.7 |
所有者权益合计 |
52017484463.7 |
负债和所有者权益合计 |
52018756687.9 |
资产: |
银行存款 |
2924227915.91 |
结算备付金 |
-- |
存出保证金 |
52653.33 |
交易性金融资产 |
21305981319.8 |
股票投资 |
21305981319.8 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
23787185126.4 |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
9983350.49 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
-- |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
48027430366.0 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
-- |
应付托管费 |
1196697.18 |
应付销售服务费 |
-- |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
74383.76 |
负债合计 |
1382983.97 |
所有者权益: |
实收基金 |
40010014427.7 |
所有者权益合计 |
48026047382.0 |
负债和所有者权益合计 |
48027430366.0 |
资产: |
银行存款 |
3446967320.16 |
结算备付金 |
-- |
存出保证金 |
354580.12 |
交易性金融资产 |
19337534833.7 |
股票投资 |
19337534833.7 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
21472563719.3 |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
12226242.14 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
-- |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
44269646695.4 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
-- |
应付托管费 |
1190827.96 |
应付销售服务费 |
-- |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
150000.0 |
负债合计 |
1418277.0 |
所有者权益: |
实收基金 |
40010014427.7 |
所有者权益合计 |
44268228418.4 |
负债和所有者权益合计 |
44269646695.4 |
资产: |
银行存款 |
2847094255.37 |
结算备付金 |
-- |
存出保证金 |
2596219.68 |
交易性金融资产 |
19224277610.0 |
股票投资 |
19224277610.0 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
19872167531.6 |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
5825752.24 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
-- |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
41951961368.8 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
-- |
应付托管费 |
1012418.46 |
应付销售服务费 |
-- |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
74589.06 |
负债合计 |
1159241.34 |
所有者权益: |
实收基金 |
40010014427.7 |
所有者权益合计 |
41950802127.5 |
负债和所有者权益合计 |
41951961368.8 |
资产: |
银行存款 |
25437522376.4 |
结算备付金 |
87564285.71 |
存出保证金 |
25978376.35 |
交易性金融资产 |
18166191138.0 |
股票投资 |
18166191138.0 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
15290000000.0 |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
3721487.63 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
-- |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
59010977664.1 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
15290000000.0 |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
-- |
应付托管费 |
8624171.31 |
应付销售服务费 |
-- |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
120000.0 |
负债合计 |
15298744171.3 |
所有者权益: |
实收基金 |
40010014427.7 |
所有者权益合计 |
43712233492.8 |
负债和所有者权益合计 |
59010977664.1 |