名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
中航混改精选混合C | 0.8262 | 5.53% |
中航混改精选混合A | 0.8445 | 5.52% |
广发中证港股通非银ETF发起式联接A | 1.0737 | 4.84% |
广发中证港股通非银ETF发起式联接C | 1.0728 | 4.84% |
华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A | 1.1724 | 4.57% |
招商沪深300地产等权重指数C | 0.3779 | 4.57% |
华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C | 1.1711 | 4.56% |
招商沪深300地产等权重指数A | 0.3788 | 4.55% |
华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接A | 1.0922 | 4.30% |
华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接C | 1.0920 | 4.30% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝中国互联股票美元… | 1.1140326 | 582.20% |
华宝中证800地产E… | 0.5979 | 4.29% |
华宝标普沪港深中国增… | 1.0296 | 3.16% |
华宝标普沪港深中国增… | 1.0088 | 3.15% |
华宝香港大盘C(LO… | 0.951 | 2.38% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
华宝现金宝货币B | 0.568 | 1.90% |
华宝现金宝货币E | 0.5677 | 1.90% |
华宝添益B | 0.5053 | 1.77% |
华宝现金宝货币A | 0.5019 | 1.66% |
华宝现金添益A | 0.4386 | 1.52% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.29% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.06% | |
兴全有机增长混合 | 0.15% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4933 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | 5194526.71 |
1.利息收入 | 11643.37 |
存款利息收入 | 11643.37 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
6277778.49 |
股票投资收益 | 6136944.2 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 140834.29 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-1050607.71 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-86272.47 |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
41985.03 |
减:二、费用 | 510131.99 |
1.管理人报酬 | 257219.63 |
2.托管费 | 60017.94 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 126754.1 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 66140.32 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
4684394.72 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
4684394.72 |
一、收入: | -4856123.73 |
1.利息收入 | 38005.4 |
存款利息收入 | 37980.21 |
债券利息收入 | 25.19 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-4451666.97 |
股票投资收益 | -4558162.85 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 20252.37 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 86243.51 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-748974.46 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
236351.15 |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
70161.15 |
减:二、费用 | 1244052.19 |
1.管理人报酬 | 639193.65 |
2.托管费 | 149145.15 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 336021.2 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 119692.19 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-6100175.92 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-6100175.92 |
一、收入: | -5030177.64 |
1.利息收入 | 26761.92 |
存款利息收入 | 26761.92 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-4839752.61 |
股票投资收益 | -4917138.87 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 77386.26 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-291351.69 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
45427.48 |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
28737.26 |
减:二、费用 | 662846.38 |
1.管理人报酬 | 317290.36 |
2.托管费 | 74034.38 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 211996.27 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 59525.37 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-5693024.02 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-5693024.02 |
一、收入: | 5809241.53 |
1.利息收入 | 644925.45 |
存款利息收入 | 599283.51 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
2042819.99 |
股票投资收益 | 2042819.99 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
1799582.17 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
246574.29 |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1075339.63 |
减:二、费用 | 956409.28 |
1.管理人报酬 | 517239.43 |
2.托管费 | 120689.21 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 167142.22 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 151338.42 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
4852832.25 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
4852832.25 |