名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
中航混改精选混合C | 0.8262 | 5.53% |
中航混改精选混合A | 0.8445 | 5.52% |
广发中证港股通非银ETF发起式联接A | 1.0737 | 4.84% |
广发中证港股通非银ETF发起式联接C | 1.0728 | 4.84% |
招商沪深300地产等权重指数C | 0.3779 | 4.57% |
华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A | 1.1724 | 4.57% |
华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C | 1.1711 | 4.56% |
招商沪深300地产等权重指数A | 0.3788 | 4.55% |
华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接A | 1.0922 | 4.30% |
华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接C | 1.0920 | 4.30% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝中国互联股票美元… | 1.1140326 | 582.20% |
华宝中证800地产E… | 0.5979 | 4.29% |
华宝标普沪港深中国增… | 1.0296 | 3.16% |
华宝标普沪港深中国增… | 1.0088 | 3.15% |
华宝香港大盘C(LO… | 0.951 | 2.38% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
华宝现金宝货币B | 0.568 | 1.90% |
华宝现金宝货币E | 0.5677 | 1.90% |
华宝添益B | 0.5053 | 1.77% |
华宝现金宝货币A | 0.5019 | 1.66% |
华宝现金添益A | 0.4386 | 1.52% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.29% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.06% | |
兴全有机增长混合 | 0.15% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4933 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
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2017-06-26 | 51.01 | 25.72 | 50.42% | 6.00 | 11.77% | 12.68 | 24.85% | -- | -- |
2016-12-31 | 124.41 | 63.92 | 51.38% | 14.91 | 11.99% | 33.60 | 27.01% | -- | -- |
2016-06-30 | 66.28 | 31.73 | 47.87% | 7.40 | 11.17% | 21.20 | 31.98% | -- | -- |
2015-12-31 | 95.64 | 51.72 | 54.08% | 12.07 | 12.62% | 16.71 | 17.48% | -- | -- |