| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 东吴双三角股票A | 0.4687 | 4.53% |
| 东吴双三角股票C | 0.4528 | 4.50% |
| 东吴医疗服务股票A | 0.4931 | 4.49% |
| 东吴医疗服务股票C | 0.4907 | 4.47% |
| 诺安精选价值混合 | 1.0555 | 4.11% |
| 鑫元健康产业混合发起式A | 0.8301 | 3.52% |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8784 | 3.51% |
| 鑫元健康产业混合发起式C | 0.8224 | 3.51% |
| 嘉实互融精选股票A | 1.0858 | 3.50% |
| 创金合信港股通成长股票C | 0.3739 | 3.32% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 万家中证创业成长指数… | 0.3992 | 2.25% |
| 万家创业板2年定期开… | 0.5762 | 1.05% |
| 万家创业板2年定期开… | 0.5872 | 1.05% |
| 万家中证软件服务指数… | 0.5215 | 1.01% |
| 万家中证软件服务指数… | 0.5227 | 1.00% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 万家日日薪B | 0.5064 | 2.13% |
| 万家现金增利货币B | 0.5329 | 1.95% |
| 万家天添宝B | 0.5177 | 1.94% |
| 万家货币D | 0.5366 | 1.90% |
| 万家货币B | 0.5367 | 1.90% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.62% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.34% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.69% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4882 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | 2.13% | 0.27% | -0.39% | 0.65% | 2.89% | 1.82% | -4.23% | -2.87% |
| 沪深300 | 5.72% | -0.60% | -1.21% | 3.76% | 2.63% | -6.63% | -10.53% | -32.94% |
| 同类平均[混合型] | -1.16% | -0.11% | -0.92% | 2.19% | -2.55% | -9.51% | -12.35% | -20.42% |
| 同类排名[混合型] |
784|2298 | 638|2314 | 1123|2313 | 1519|2307 | 557|2286 | 379|2216 | 688|2090 | 461|1918 |
|
四分位排名
 [混合型] |
 中上 |
中上 |
中上 |
 中下 |
 领先 |
领先 |
中上 |
领先 |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-05-31 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-05-31 | 1.1196 | 1.2745 | 0.05% | |
| 2024-05-30 | 1.119 | 1.2739 | -0.12% | |
| 2024-05-29 | 1.1204 | 1.2753 | 0.15% | |
| 2024-05-28 | 1.1187 | 1.2736 | -0.13% | |
| 2024-05-27 | 1.1202 | 1.2751 | 0.32% |
截至2024-03-31 万家瑞祥灵活配置混合C期末总份额为0.26亿份，相比减少0.03亿份 (本季申购数为0.00亿份，赎回数为0.03亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 688111 | 金山办公 | 1.00 | 349.20 | 1.79% |
| 002230 | 科大讯飞 | 7.00 | 345.91 | 1.77% |
| 603019 | 中科曙光 | 6.00 | 329.48 | 1.69% |
| 002371 | 北方华创 | 1.00 | 317.82 | 1.63% |
| 600348 | 华阳股份 | 33.00 | 309.54 | 1.58% |
| 600256 | 广汇能源 | 39.00 | 290.16 | 1.48% |
| 600011 | 华能国际 | 30.00 | 286.09 | 1.46% |
| 000887 | 中鼎股份 | 23.00 | 264.04 | 1.35% |
| 603596 | 伯特利 | 4.00 | 262.26 | 1.34% |
| 600158 | 中体产业 | 29.00 | 240.41 | 1.23% |
