名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
工银国家战略股票 | 1.8530 | 4.45% |
华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A | 1.2078 | 4.44% |
华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C | 1.2065 | 4.43% |
泰康香港银行指数C | 1.1063 | 3.88% |
泰康香港银行指数A | 1.1290 | 3.87% |
景顺长城中国回报混合A | 1.2580 | 3.80% |
中航混改精选混合A | 0.8914 | 3.75% |
中航混改精选混合C | 0.8720 | 3.74% |
景顺长城中国回报混合C | 1.2530 | 3.73% |
景顺长城资源垄断混合(LOF) | 0.4280 | 3.63% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
易方达银行分级B | 1.0392 | 4.72% |
易方达军工分级B | 1.7797 | 4.12% |
易方达证券公司分级B | 1.5879 | 3.27% |
易方达中证全指建筑材… | 0.6819 | 3.02% |
易方达上证50指数分… | 1.4871 | 2.62% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
易方达月月利理财债券… | 1.1357 | 44.11% |
易方达掌柜季季盈理财… | 2.0463 | 4.19% |
易方达财富快线货币B | 0.5884 | 2.16% |
易方达增金宝货币B | 0.5382 | 1.99% |
易方达现金增利货币B | 0.53 | 1.97% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.24% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.26% | |
兴全有机增长混合 | -0.73% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5247 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 5.20% | -0.42% | 4.17% | 7.84% | 2.88% | 0.19% | 0.70% | -2.60% |
沪深300 | 8.61% | 0.32% | 4.75% | 8.05% | 2.96% | -7.55% | -7.04% | -29.06% |
同类平均[混合型] | 2.38% | -0.06% | 1.66% | 3.71% | 1.96% | 0.43% | 1.73% | 1.88% |
同类排名[混合型] |
133|1341 | 1168|1357 | 88|1359 | 76|1354 | 475|1330 | 695|1257 | 684|1114 | 536|696 |
四分位排名
[混合型] |
领先 |
落后 |
领先 |
领先 |
中上 |
中下 |
中下 |
落后 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-05-16 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-05-16 | 2.146 | 2.344 | 0.09% | |
2024-05-15 | 2.144 | 2.342 | -0.37% | |
2024-05-14 | 2.152 | 2.35 | 0.09% | |
2024-05-13 | 2.15 | 2.348 | -0.14% | |
2024-05-10 | 2.153 | 2.351 | -0.09% |
截至2024-03-31 易方达安盈回报混合A期末总份额为9.58亿份,相比减少0.50亿份 (本季申购数为0.16亿份,赎回数为0.66亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
---|---|---|---|---|
600486 | 扬农化工 | 165.00 | 8472.80 | 4.19% |
600309 | 万华化学 | 95.00 | 7870.97 | 3.90% |
600036 | 招商银行 | 216.00 | 6972.65 | 3.45% |
300750 | 宁德时代 | 35.00 | 6684.12 | 3.31% |
000568 | 泸州老窖 | 32.00 | 6061.94 | 3.00% |
000858 | 五粮液 | 38.00 | 5868.69 | 2.90% |
600976 | 健民集团 | 85.00 | 4950.48 | 2.45% |
601658 | 邮储银行 | 1041.00 | 4945.84 | 2.45% |
002304 | 洋河股份 | 48.00 | 4714.54 | 2.33% |
688188 | 柏楚电子 | 15.00 | 4133.20 | 2.05% |