| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 诺安优化配置混合C | 1.2051 | 4.92% |
| 诺安优化配置混合A | 1.2082 | 4.92% |
| 南方信息创新混合A | 1.2840 | 4.46% |
| 南方信息创新混合C | 1.2345 | 4.46% |
| 东方人工智能主题混合C | 0.8213 | 4.35% |
| 东方人工智能主题混合A | 0.8249 | 4.34% |
| 金信行业优选混合发起式A | 1.3573 | 4.33% |
| 金信精选成长混合C | 0.8235 | 4.32% |
| 金信精选成长混合A | 0.8270 | 4.31% |
| 金信稳健策略混合A | 1.1274 | 4.28% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 工银国际原油美元现汇… | 0.72458152 | 576.55% |
| 工银深证100ETF… | 0.8202 | 3.59% |
| 工银深证100ETF… | 0.8166 | 3.58% |
| 工银瑞信国证半导体芯… | 0.8258 | 2.95% |
| 工银悦享混合A | 0.7915 | 2.70% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 工银安心增利场内货币… | 0.3594 | 86.16% |
| 工银安心增利场内货币… | 1.0689 | 85.85% |
| 工银财富货币B | 0.5428 | 2.02% |
| 工银安盈货币D | 0.5297 | 1.97% |
| 工银安盈货币B | 0.5297 | 1.97% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.13% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.42% | |
| 兴全有机增长混合 | 1.04% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4863 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | -0.35% | -1.96% | 1.32% | 7.26% | -3.27% | -16.15% | -20.59% | -33.70% |
| 沪深300 | 7.36% | -1.50% | 1.44% | 5.28% | 3.52% | -5.59% | -8.95% | -31.67% |
| 同类平均[股票型] | -1.15% | -2.21% | 1.07% | 3.58% | -3.53% | -11.68% | -11.84% | -27.41% |
| 同类排名[股票型] |
453|943 | 430|964 | 406|960 | 231|949 | 453|927 | 563|873 | 547|760 | 372|592 |
|
四分位排名
 [股票型] |
 中上 |
中上 |
中上 |
 领先 |
中上 |
 中下 |
中下 |
中下 |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-05-27 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-05-27 | 1.153 | 1.153 | 1.14% | |
| 2024-05-24 | 1.14 | 1.14 | -0.26% | |
| 2024-05-23 | 1.143 | 1.143 | -1.21% | |
| 2024-05-22 | 1.157 | 1.157 | -0.69% | |
| 2024-05-21 | 1.165 | 1.165 | -0.94% |
截至2024-03-31 工银聚焦30股票期末总份额为1.56亿份，相比减少0.20亿份 (本季申购数为0.02亿份，赎回数为0.22亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 300750 | 宁德时代 | 8.00 | 1709.16 | 9.82% |
| 600900 | 长江电力 | 51.00 | 1291.87 | 7.43% |
| 003816 | 中国广核 | 221.00 | 894.05 | 5.14% |
| 601899 | 紫金矿业 | 51.00 | 859.67 | 4.94% |
| 000596 | 古井贡酒 | 3.00 | 782.60 | 4.50% |
| 601288 | 农业银行 | 165.00 | 699.30 | 4.02% |
| 601600 | 中国铝业 | 80.00 | 592.81 | 3.41% |
| 600519 | 贵州茅台 | 0.00 | 510.87 | 2.94% |
| 600757 | 长江传媒 | 62.00 | 505.17 | 2.90% |
| 000975 | 银泰黄金 | 27.00 | 491.14 | 2.82% |
