| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 东方周期优选灵活配置混合 | 0.8293 | 6.20% |
| 前海开源金银珠宝混合A | 1.7250 | 5.89% |
| 前海开源金银珠宝混合C | 1.6880 | 5.83% |
| 汇丰晋信中小盘股票 | 2.5233 | 5.73% |
| 华富永鑫灵活配置混合A | 1.2172 | 5.65% |
| 华富永鑫灵活配置混合C | 1.1842 | 5.65% |
| 西部利得策略优选混合C | 1.1360 | 5.48% |
| 西部利得策略优选混合A | 1.1580 | 5.46% |
| 银华内需精选混合(LOF) | 2.9620 | 5.41% |
| 银华同力精选混合 | 0.9494 | 5.34% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 宝盈国证证券龙头指数… | 0.9472 | 1.46% |
| 宝盈国证证券龙头指数… | 0.9429 | 1.45% |
| 宝盈资源优选混合 | 1.1035 | 1.44% |
| 宝盈互联网沪港深混合 | 1.77 | 1.32% |
| 宝盈半导体产业混合发… | 0.9269 | 1.23% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 宝盈货币B | 0.4872 | 1.93% |
| 宝盈货币A | 0.4218 | 1.68% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.63% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.27% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.487 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 1935368.86 |
| 存出保证金 | 165135.12 |
| 交易性金融资产 | 690877481.55 |
| 股票投资 | 690877481.55 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 350017666.73 |
| 应收证券清算款 | 1099116.77 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 427869.58 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1250533755.23 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 111962010.78 |
| 应付赎回款 | 1768677.09 |
| 应付管理人报酬 | 1116264.7 |
| 应付托管费 | 186044.08 |
| 应付销售服务费 | 74698.61 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 586148.35 |
| 负债合计 | 115693843.61 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 386753369.02 |
| 所有者权益合计 | 1134839911.62 |
| 负债和所有者权益合计 | 1250533755.23 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 114545137.42 |
| 结算备付金 | 2762238.26 |
| 存出保证金 | 493189.37 |
| 交易性金融资产 | 832332636.04 |
| 股票投资 | 832332636.04 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 180034717.82 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 560595.3 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1130728514.21 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 1815030.51 |
| 应付管理人报酬 | 1392759.92 |
| 应付托管费 | 232126.64 |
| 应付销售服务费 | 54088.08 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 848369.29 |
| 负债合计 | 4342374.44 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 378742633.76 |
| 所有者权益合计 | 1126386139.77 |
| 负债和所有者权益合计 | 1130728514.21 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 79749297.12 |
| 结算备付金 | 3073478.69 |
| 存出保证金 | 466314.38 |
| 交易性金融资产 | 1304364036.75 |
| 股票投资 | 1304364036.75 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 2776600.32 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1038522.88 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1391468250.14 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 4151862.08 |
| 应付赎回款 | 2635550.32 |
| 应付管理人报酬 | 1809210.87 |
| 应付托管费 | 301535.16 |
| 应付销售服务费 | 111575.23 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 1826798.52 |
| 负债合计 | 10836532.18 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 481779864.73 |
| 所有者权益合计 | 1380631717.96 |
| 负债和所有者权益合计 | 1391468250.14 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 102537293.23 |
| 结算备付金 | 2215585.03 |
| 存出保证金 | 1004745.76 |
| 交易性金融资产 | 1314628905.69 |
| 股票投资 | 1314628905.69 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 5104368.25 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 4301566.91 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1429792464.87 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 10432532.78 |
| 应付赎回款 | 10077275.37 |
| 应付管理人报酬 | 1715686.79 |
| 应付托管费 | 285947.81 |
| 应付销售服务费 | 66677.29 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 2313799.38 |
| 负债合计 | 24891919.42 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 472604834.48 |
| 所有者权益合计 | 1404900545.45 |
| 负债和所有者权益合计 | 1429792464.87 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 386806188.82 |
| 结算备付金 | 8045019.63 |
| 存出保证金 | 1090459.95 |
| 交易性金融资产 | 2654302255.08 |
| 股票投资 | 2654302255.08 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 58756549.74 |
| 应收利息 | 48238.46 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 20222201.14 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 3129270912.82 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 3059460.01 |
| 应付赎回款 | 24829630.64 |
| 应付管理人报酬 | 3683894.54 |
| 应付托管费 | 613982.43 |
| 应付销售服务费 | 189176.25 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 206588.17 |
| 负债合计 | 36848118.9 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 796046048.77 |
| 所有者权益合计 | 3092422793.92 |
| 负债和所有者权益合计 | 3129270912.82 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 116584868.84 |
| 结算备付金 | 1807284.51 |
| 存出保证金 | 102782.26 |
| 交易性金融资产 | 917308212.26 |
| 股票投资 | 917308212.26 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 9551.03 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 75399806.84 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1111212505.74 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 55517041.13 |
| 应付赎回款 | 4429629.04 |
| 应付管理人报酬 | 747959.35 |
| 应付托管费 | 124659.88 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 62793.64 |
| 负债合计 | 61918423.34 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 355774600.92 |
| 所有者权益合计 | 1049294082.4 |
| 负债和所有者权益合计 | 1111212505.74 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 5995873.54 |
| 结算备付金 | 2785.41 |
| 存出保证金 | 14052.05 |
| 交易性金融资产 | 74464455.24 |
| 股票投资 | 74464455.24 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 434141.02 |
| 应收利息 | 715.74 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 74410.15 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 80986433.15 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 951466.37 |
| 应付管理人报酬 | 102000.84 |
| 应付托管费 | 17000.15 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 221175.81 |
| 负债合计 | 1316125.59 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 41099462.31 |
| 所有者权益合计 | 79670307.56 |
| 负债和所有者权益合计 | 80986433.15 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 4959608.87 |
| 结算备付金 | 163977.8 |
| 存出保证金 | 24044.65 |
| 交易性金融资产 | 79693490.62 |
| 股票投资 | 79693490.62 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 940623.3 |
| 应收利息 | 574.84 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 146100.08 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 85928420.16 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 114.0 |
| 应付赎回款 | 1588599.51 |
| 应付管理人报酬 | 101312.62 |
| 应付托管费 | 16885.46 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 185002.5 |
| 负债合计 | 1961430.09 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 48342330.52 |
| 所有者权益合计 | 83966990.07 |
| 负债和所有者权益合计 | 85928420.16 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 6525043.26 |
| 结算备付金 | 208518.43 |
| 存出保证金 | 30428.72 |
| 交易性金融资产 | 103658435.87 |
| 股票投资 | 103658435.87 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 861157.42 |
| 应收利息 | 1670.24 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 169844.61 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 111455098.55 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 1510791.19 |
| 应付管理人报酬 | 141406.29 |
| 应付托管费 | 23567.72 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 270822.79 |
| 负债合计 | 2071337.45 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 75563373.87 |
| 所有者权益合计 | 109383761.1 |
| 负债和所有者权益合计 | 111455098.55 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 7254251.44 |
| 结算备付金 | 93057.64 |
| 存出保证金 | 25991.08 |
| 交易性金融资产 | 112194322.51 |
| 股票投资 | 112194322.51 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 1444.94 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 105250.7 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 119674318.31 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 824793.49 |
| 应付管理人报酬 | 145503.59 |
| 应付托管费 | 24250.6 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 168679.48 |
| 负债合计 | 1219737.49 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 92610641.22 |
| 所有者权益合计 | 118454580.82 |
| 负债和所有者权益合计 | 119674318.31 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 4688057.64 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | 8982.98 |
| 交易性金融资产 | 79202499.0 |
| 股票投资 | 79202499.0 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 277501.51 |
| 应收利息 | 1072.49 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 24835.81 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 84202949.43 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 82980.81 |
| 应付管理人报酬 | 109400.34 |
| 应付托管费 | 18233.41 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 150071.62 |
| 负债合计 | 390468.38 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 94333421.02 |
| 所有者权益合计 | 83812481.05 |
| 负债和所有者权益合计 | 84202949.43 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 8455570.95 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | 20972.56 |
| 交易性金融资产 | 92257303.0 |
| 股票投资 | 92257303.0 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 590878.01 |
| 应收利息 | 1491.39 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 143349.39 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 101469565.3 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 687776.97 |
| 应付管理人报酬 | 133793.27 |
| 应付托管费 | 22298.88 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 279344.67 |
| 负债合计 | 1157988.22 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 94403333.75 |
| 所有者权益合计 | 100311577.08 |
| 负债和所有者权益合计 | 101469565.3 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 7204773.3 |
| 结算备付金 | 269182.72 |
| 存出保证金 | 76817.67 |
| 交易性金融资产 | 123155332.84 |
| 股票投资 | 123155332.84 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 223849.94 |
| 应收利息 | 1850.31 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 314120.12 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 131245926.9 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 175599.53 |
| 应付管理人报酬 | 164159.41 |
| 应付托管费 | 27359.91 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 150151.51 |
| 负债合计 | 594401.03 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 110422115.14 |
| 所有者权益合计 | 130651525.87 |
| 负债和所有者权益合计 | 131245926.9 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 7227808.8 |
| 结算备付金 | 313426.01 |
| 存出保证金 | 70352.15 |
| 交易性金融资产 | 108435196.27 |
| 股票投资 | 108435196.27 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 413549.29 |
| 应收利息 | 1469.91 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 644977.13 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 117106779.56 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 344415.31 |
| 应付管理人报酬 | 135674.51 |
| 应付托管费 | 22612.4 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 298917.27 |
| 负债合计 | 949674.91 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 112930730.63 |
| 所有者权益合计 | 116157104.65 |
| 负债和所有者权益合计 | 117106779.56 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 7986778.87 |
| 结算备付金 | 102525.05 |
| 存出保证金 | 34762.37 |
| 交易性金融资产 | 100926996.25 |
| 股票投资 | 100926996.25 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 1881.5 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 32518.21 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 109085462.25 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 104210.38 |
| 应付管理人报酬 | 144016.19 |
| 应付托管费 | 24002.7 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 170213.14 |
| 负债合计 | 498229.88 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 118875705.76 |
| 所有者权益合计 | 108587232.37 |
| 负债和所有者权益合计 | 109085462.25 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 13552896.49 |
| 结算备付金 | 150401.41 |
| 存出保证金 | 139808.63 |
| 交易性金融资产 | 123001146.75 |
| 股票投资 | 123001146.75 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 3826.22 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 633560.56 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 137481640.06 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 2273100.49 |
| 应付管理人报酬 | 168801.89 |
| 应付托管费 | 28133.66 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 232614.42 |
| 负债合计 | 2825755.4 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 141442371.08 |
| 所有者权益合计 | 134655884.66 |
| 负债和所有者权益合计 | 137481640.06 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 9890861.14 |
| 结算备付金 | 211163.7 |
| 存出保证金 | 300218.23 |
| 交易性金融资产 | 136674515.81 |
| 股票投资 | 136674515.81 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 1773883.6 |
| 应收利息 | 6778.71 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 758949.12 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 149616370.31 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 343540.43 |
| 应付管理人报酬 | 217561.59 |
| 应付托管费 | 36260.26 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 100798.58 |
| 负债合计 | 1483206.25 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 138085671.17 |
| 所有者权益合计 | 148133164.06 |
| 负债和所有者权益合计 | 149616370.31 |
