| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 东吴双三角股票A | 0.4687 | 4.53% |
| 东吴双三角股票C | 0.4528 | 4.50% |
| 东吴医疗服务股票A | 0.4931 | 4.49% |
| 东吴医疗服务股票C | 0.4907 | 4.47% |
| 诺安精选价值混合 | 1.0555 | 4.11% |
| 鑫元健康产业混合发起式A | 0.8301 | 3.52% |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8784 | 3.51% |
| 鑫元健康产业混合发起式C | 0.8224 | 3.51% |
| 嘉实互融精选股票A | 1.0858 | 3.50% |
| 创金合信港股通成长股票C | 0.3739 | 3.32% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 基金通宝 | 2.62 | 5.43% |
| 融通鑫新成长混合A | 1.0901 | 2.67% |
| 融通鑫新成长混合C | 1.0758 | 2.66% |
| 融通军工分级B | 1.417 | 2.53% |
| 融通价值成长混合A | 0.9998 | 1.90% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 融通汇财宝货币B | 0.4854 | 1.91% |
| 融通汇财宝货币E | 0.4717 | 1.86% |
| 融通易支付货币B | 0.4695 | 1.76% |
| 融通汇财宝货币A | 0.4253 | 1.69% |
| 融通现金宝货币B | 0.4592 | 1.68% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.62% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.34% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.69% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4882 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -157676599.46元 |
| 本期利润 | -177373030.38元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.752元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -37.01% |
| 本期基金份额净值增长率 | -31.11% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 151430401.68元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.6609元 |
| 期末基金资产净值 | 380547147.54元 |
| 期末基金份额净值 | 1.661元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 84.48% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -62336038.51元 |
| 本期利润 | -55347592.67元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.2307元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -10.08% |
| 本期基金份额净值增长率 | -9.46% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 282009294.61元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.1826元 |
| 期末基金资产净值 | 520465942.86元 |
| 期末基金份额净值 | 2.183元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 142.46% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -51103254.5元 |
| 本期利润 | -154094386.47元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.6433元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -24.28% |
| 本期基金份额净值增长率 | -21.05% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 338886827.96元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.4114元 |
| 期末基金资产净值 | 578988321.51元 |
| 期末基金份额净值 | 2.411元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 167.78% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -71179929.83元 |
| 本期利润 | -48587333.62元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.2021元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -8.1% |
| 本期基金份额净值增长率 | -6.29% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 377539365.9元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.5654元 |
| 期末基金资产净值 | 690271066.36元 |
| 期末基金份额净值 | 2.862元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 217.87% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 210062895.17元 |
| 本期利润 | 200361583.21元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.8686元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 33.9% |
| 本期基金份额净值增长率 | 41.19% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 442627441.66元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.8596元 |
| 期末基金资产净值 | 726967581.32元 |
| 期末基金份额净值 | 3.054元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 239.2% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 72411903.04元 |
| 本期利润 | 91715158.84元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.3937元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 18.64% |
| 本期基金份额净值增长率 | 18.26% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 270764760.1元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.2557元 |
| 期末基金资产净值 | 551636847.12元 |
| 期末基金份额净值 | 2.558元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 184.11% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 181411334.7元 |
| 本期利润 | 262203927.95元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.8047元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 47.54% |
| 本期基金份额净值增长率 | 60.58% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 241965239.02元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.9484元 |
| 期末基金资产净值 | 551978941.33元 |
| 期末基金份额净值 | 2.163元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 140.24% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 66550780.25元 |
| 本期利润 | 147853860.16元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.3985元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 27.26% |
| 本期基金份额净值增长率 | 31.33% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 170850217.52元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.5403元 |
| 期末基金资产净值 | 559453002.86元 |
| 期末基金份额净值 | 1.769元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 96.48% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 196827926.8元 |
| 本期利润 | 394965491.82元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.4514元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 43.41% |
| 本期基金份额净值增长率 | 57.36% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 161663740.97元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.3468元 |
| 期末基金资产净值 | 627856540.91元 |
| 期末基金份额净值 | 1.347元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 49.61% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 44416043.22元 |
| 本期利润 | 181590601.93元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.17元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 17.16% |
| 本期基金份额净值增长率 | 15.89% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -8412935.62元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0077元 |
| 期末基金资产净值 | 1084712740.43元 |
| 期末基金份额净值 | 0.992元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 10.18% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -161302266.08元 |
| 本期利润 | -298574853.72元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.2758元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -26.54% |
| 本期基金份额净值增长率 | -17.97% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -180834000.69元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1439元 |
| 期末基金资产净值 | 1076054901.04元 |
| 期末基金份额净值 | 0.856元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -4.93% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 25084666.71元 |
| 本期利润 | -29883410.06元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0355元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -2.95% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.29% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 71745585.58元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0567元 |
| 期末基金资产净值 | 1336452750.47元 |
| 期末基金份额净值 | 1.057元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 17.4% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 82677042.55元 |
| 本期利润 | 73158058.65元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0764元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 6.71% |
| 本期基金份额净值增长率 | 5.75% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 105911894.4元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1588元 |
| 期末基金资产净值 | 772791752.74元 |
| 期末基金份额净值 | 1.159元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 15.9% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 67488689.35元 |
| 本期利润 | 73525555.94元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0661元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 5.88% |
| 本期基金份额净值增长率 | 5.84% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 159896670.92元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.16元 |
| 期末基金资产净值 | 1158952984.15元 |
| 期末基金份额净值 | 1.16元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 16.0% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 182557143.92元 |
| 本期利润 | 65080012.35元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0396元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 4.07% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.59% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 117810287.08元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0958元 |
| 期末基金资产净值 | 1347286378.23元 |
| 期末基金份额净值 | 1.096元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 9.6% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -105104964.67元 |
| 本期利润 | -180682940.57元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1002元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -11.17% |
| 本期基金份额净值增长率 | -10.11% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -86840209.9元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0489元 |
| 期末基金资产净值 | 1687395825.59元 |
| 期末基金份额净值 | 0.951元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -4.9% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 27882432.07元 |
| 本期利润 | 134544260.75元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0421元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 4.43% |
| 本期基金份额净值增长率 | 5.8% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 102518366.84元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0582元 |
| 期末基金资产净值 | 1865089514.36元 |
| 期末基金份额净值 | 1.058元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 5.8% |
