名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华夏清洁能源龙头混合发起式A | 1.1797 | 2.66% |
华夏清洁能源龙头混合发起式C | 1.1746 | 2.66% |
华宝海外中国混合 | 1.2390 | 2.57% |
国投瑞银中国价值发现股票(QDII-LOF) | 1.2370 | 2.40% |
广发优势增长股票 | 0.9399 | 2.34% |
嘉实策略精选混合A | 0.5697 | 2.28% |
嘉实逆向策略股票 | 1.5290 | 2.27% |
嘉实策略精选混合C | 0.5583 | 2.27% |
嘉实主题新动力混合 | 2.2580 | 2.26% |
嘉实多元动力混合C | 0.6162 | 2.26% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
华富国潮优选混合发起… | 0.7266 | 1.07% |
华富国潮优选混合发起… | 0.7237 | 1.06% |
华富策略精选混合A | 1.2742 | 0.41% |
华富策略精选混合C | 1.2696 | 0.40% |
华富富惠一年定期开放… | 1.0735 | 0.22% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
华富货币B | 0.7385 | 2.09% |
华富天盈货币B | 2.1224 | 2.04% |
华富货币A | 0.6738 | 1.84% |
华富天盈货币A | 2.0568 | 1.80% |
华富天益货币B | 0.4812 | 1.76% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.47% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.04% | |
兴全有机增长混合 | 0.18% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4892 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -21088.7元 |
本期利润 | -57856.98元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.1722元 |
本期加权平均净值利润率 | -17.07% |
本期基金份额净值增长率 | -11.16% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -25989.1元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.052元 |
期末基金资产净值 | 474199.84元 |
期末基金份额净值 | 0.948元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -5.2% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 2767.77元 |
本期利润 | -17243.89元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.1411元 |
本期加权平均净值利润率 | -13.61% |
本期基金份额净值增长率 | -7.98% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -5178.04元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.0181元 |
期末基金资产净值 | 281386.04元 |
期末基金份额净值 | 0.9819元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -1.81% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -4777.55元 |
本期利润 | -7474.57元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0866元 |
本期加权平均净值利润率 | -8.0% |
本期基金份额净值增长率 | -5.75% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 4377.13元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0671元 |
期末基金资产净值 | 69578.59元 |
期末基金份额净值 | 1.0671元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 6.71% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -3014.8元 |
本期利润 | -5286.17元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0557元 |
本期加权平均净值利润率 | -5.11% |
本期基金份额净值增长率 | -3.1% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 6513.84元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0971元 |
期末基金资产净值 | 73601.14元 |
期末基金份额净值 | 1.0971元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 9.71% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 5015.91元 |
本期利润 | 8627.09元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0423元 |
本期加权平均净值利润率 | 3.78% |
本期基金份额净值增长率 | 3.61% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 13952.14元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.1322元 |
期末基金资产净值 | 119507.67元 |
期末基金份额净值 | 1.1322元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 13.22% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 4949.48元 |
本期利润 | 7407.96元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0301元 |
本期加权平均净值利润率 | 2.7% |
本期基金份额净值增长率 | 2.77% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 26526.31元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.1231元 |
期末基金资产净值 | 242051.57元 |
期末基金份额净值 | 1.1231元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 12.31% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -67889.0元 |
本期利润 | -76834.25元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0996元 |
本期加权平均净值利润率 | -9.32% |
本期基金份额净值增长率 | -0.95% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 25527.33元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0928元 |
期末基金资产净值 | 300703.35元 |
期末基金份额净值 | 1.0928元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 9.28% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -85346.35元 |
本期利润 | -86761.67元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0683元 |
本期加权平均净值利润率 | -6.44% |
本期基金份额净值增长率 | -3.97% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 45874.13元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0595元 |
期末基金资产净值 | 816910.66元 |
期末基金份额净值 | 1.0595元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 5.95% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 77992.73元 |
本期利润 | 132463.36元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.1529元 |
本期加权平均净值利润率 | 14.67% |
本期基金份额净值增长率 | 9.34% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 166815.9元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.1033元 |
期末基金资产净值 | 1781832.9元 |
期末基金份额净值 | 1.1033元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 10.33% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 2696.0元 |
本期利润 | 9655.76元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0181元 |
本期加权平均净值利润率 | 1.77% |
本期基金份额净值增长率 | 1.57% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 13064.19元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0249元 |
期末基金资产净值 | 538286.33元 |
期末基金份额净值 | 1.0249元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 2.49% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 67833.41元 |
本期利润 | -35050.65元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0465元 |
本期加权平均净值利润率 | -4.36% |
本期基金份额净值增长率 | -7.0% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 4924.38元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0091元 |
期末基金资产净值 | 546434.5元 |
期末基金份额净值 | 1.0091元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 0.91% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 98625.04元 |
本期利润 | -2168.61元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0024元 |
本期加权平均净值利润率 | -0.22% |
本期基金份额净值增长率 | -2.08% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 40469.84元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0624元 |
期末基金资产净值 | 688744.31元 |
期末基金份额净值 | 1.0624元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 6.24% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 102237.67元 |
本期利润 | 75837.0元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0327元 |
本期加权平均净值利润率 | 2.97% |
本期基金份额净值增长率 | 2.75% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 180546.86元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0845元 |
期末基金资产净值 | 2317162.27元 |
期末基金份额净值 | 1.085元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 8.5% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 94309.54元 |
本期利润 | 152856.44元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0628元 |
本期加权平均净值利润率 | 5.79% |
本期基金份额净值增长率 | 6.16% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 276068.84元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.1196元 |
期末基金资产净值 | 2587898.7元 |
期末基金份额净值 | 1.121元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 12.1% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 1472530.29元 |
本期利润 | 361013.99元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0033元 |
本期加权平均净值利润率 | 0.32% |
本期基金份额净值增长率 | 3.63% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 139482.55元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0559元 |
期末基金资产净值 | 2634634.72元 |
期末基金份额净值 | 1.056元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 5.6% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 1355958.23元 |
本期利润 | 304483.72元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0014元 |
本期加权平均净值利润率 | 0.14% |
本期基金份额净值增长率 | 1.96% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 130006.73元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0387元 |
期末基金资产净值 | 3492619.87元 |
期末基金份额净值 | 1.039元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 3.9% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 34826312.6元 |
本期利润 | 36721458.42元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0249元 |
本期加权平均净值利润率 | 2.47% |
本期基金份额净值增长率 | 1.9% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 17264731.69元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0191元 |
期末基金资产净值 | 922647279.44元 |
期末基金份额净值 | 1.019元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 1.9% |