| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 银华体育文化灵活配置混合A | 1.2820 | 2.81% |
| 银华体育文化灵活配置混合C | 1.2770 | 2.74% |
| 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A | 1.0056 | 2.59% |
| 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C | 0.9976 | 2.59% |
| 国泰中证动漫游戏ETF联接A | 1.0254 | 2.52% |
| 国泰中证动漫游戏ETF联接C | 1.0166 | 2.51% |
| 富国中证体育产业指数(LOF)A | 0.8310 | 2.21% |
| 招商体育文化休闲股票C | 1.3630 | 2.17% |
| 招商体育文化休闲股票A | 1.3870 | 2.14% |
| 先锋聚元A | 1.1432 | 2.13% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华富科技动能混合A | 0.745 | 1.20% |
| 华富科技动能混合C | 0.7398 | 1.19% |
| 华富量子生命力混合C | 0.8055 | 0.69% |
| 华富量子生命力混合A | 0.8055 | 0.67% |
| 华富健康文娱灵活配置… | 1.0741 | 0.48% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华富货币B | 0.4079 | 2.12% |
| 华富天盈货币B | 0.3531 | 2.08% |
| 华富货币A | 0.3414 | 1.88% |
| 华富天盈货币A | 0.2875 | 1.84% |
| 华富天益货币B | 0.4803 | 1.77% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.50% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.04% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.06% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4922 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 27182.79 |
| 存出保证金 | 1944.37 |
| 交易性金融资产 | 10883786.0 |
| 股票投资 | 10883786.0 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 44704.76 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 33798.16 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 11696318.41 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 137867.52 |
| 应付管理人报酬 | 5968.3 |
| 应付托管费 | 1492.08 |
| 应付销售服务费 | 952.96 |
| 应付税费 | 457.88 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 32507.33 |
| 负债合计 | 179246.07 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 12469443.51 |
| 所有者权益合计 | 11517072.34 |
| 负债和所有者权益合计 | 11696318.41 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 638245.97 |
| 结算备付金 | 1886.5 |
| 存出保证金 | 2216.75 |
| 交易性金融资产 | 9808012.0 |
| 股票投资 | 9808012.0 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 18280.4 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 10468641.62 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 28982.08 |
| 应付管理人报酬 | 5178.52 |
| 应付托管费 | 1294.66 |
| 应付销售服务费 | 842.48 |
| 应付税费 | 457.88 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 25071.55 |
| 负债合计 | 61827.17 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 10877135.93 |
| 所有者权益合计 | 10406814.45 |
| 负债和所有者权益合计 | 10468641.62 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 178754.26 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | 752.44 |
| 交易性金融资产 | 4282145.78 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 4282145.78 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 4461652.48 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 2265.7 |
| 应付托管费 | 566.41 |
| 应付销售服务费 | 371.53 |
| 应付税费 | 402.49 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 24500.0 |
| 负债合计 | 28106.13 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 4263181.92 |
| 所有者权益合计 | 4433546.35 |
| 负债和所有者权益合计 | 4461652.48 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1102707.97 |
| 结算备付金 | 3660.12 |
| 存出保证金 | 576.81 |
| 交易性金融资产 | 3693317.6 |
| 股票投资 | 1705952.56 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1987365.04 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 920.09 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 4801182.59 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 180885.59 |
| 应付赎回款 | 95.64 |
| 应付管理人报酬 | 2200.89 |
| 应付托管费 | 550.19 |
| 应付销售服务费 | 360.9 |
| 应付税费 | 311.15 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 40733.54 |
| 负债合计 | 225137.9 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 4277313.93 |
| 所有者权益合计 | 4576044.69 |
| 负债和所有者权益合计 | 4801182.59 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1765912.51 |
| 结算备付金 | 2741.54 |
| 存出保证金 | 112.82 |
| 交易性金融资产 | 3017526.4 |
| 股票投资 | 813357.6 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 2204168.8 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 14294.67 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 228.99 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 4800816.93 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 589.28 |
| 应付管理人报酬 | 2416.45 |
| 应付托管费 | 604.12 |
| 应付销售服务费 | 393.38 |
| 应付税费 | 174.08 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 29500.24 |
| 负债合计 | 34324.32 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 4314185.41 |
| 所有者权益合计 | 4766492.61 |
| 负债和所有者权益合计 | 4800816.93 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 3074852.86 |
| 结算备付金 | 1873.82 |
| 存出保证金 | 283.09 |
| 交易性金融资产 | 2410378.8 |
| 股票投资 | 146077.0 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 2264301.8 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 53725.43 |
| 应收利息 | 11620.46 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 5319.92 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 5558054.38 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 7141.41 |
| 应付管理人报酬 | 2505.82 |
| 应付托管费 | 626.43 |
| 应付销售服务费 | 396.89 |
| 应付税费 | 74.69 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 16896.7 |
| 负债合计 | 27882.27 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 5041071.04 |
| 所有者权益合计 | 5530172.11 |
| 负债和所有者权益合计 | 5558054.38 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 4011769.16 |
| 结算备付金 | 68401.9 |
| 存出保证金 | 764.15 |
| 交易性金融资产 | 1019344.0 |
| 股票投资 | 504310.2 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 515033.8 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 1000000.0 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 3268.76 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 6103547.97 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 1000000.0 |
| 应付赎回款 | 7932.33 |
| 应付管理人报酬 | 2508.3 |
| 应付托管费 | 627.05 |
| 应付销售服务费 | 391.9 |
| 应付税费 | 3.19 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 164519.68 |
| 负债合计 | 1176834.66 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 4611485.52 |
| 所有者权益合计 | 4926713.31 |
| 负债和所有者权益合计 | 6103547.97 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 4158901.71 |
| 结算备付金 | 66666.67 |
| 存出保证金 | 13550.73 |
| 交易性金融资产 | 2876713.22 |
| 股票投资 | 2876713.22 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 4000000.0 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 1068.81 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 9517.71 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 11126418.85 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 31638.4 |
| 应付管理人报酬 | 5412.13 |
| 应付托管费 | 1353.04 |
| 应付销售服务费 | 837.27 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 79563.57 |
| 负债合计 | 119173.06 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 10617410.99 |
| 所有者权益合计 | 11007245.79 |
| 负债和所有者权益合计 | 11126418.85 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 29552117.26 |
| 结算备付金 | 548643.46 |
| 存出保证金 | 49917.29 |
| 交易性金融资产 | 93501382.68 |
| 股票投资 | 69045322.68 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 24456060.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 18000000.0 |
| 应收利息 | 407022.87 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 45994.97 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 142105078.53 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 18000000.0 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 46783.63 |
| 应付管理人报酬 | 50317.43 |
| 应付托管费 | 12579.35 |
| 应付销售服务费 | 8237.51 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 25000.0 |
| 负债合计 | 18155083.87 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 114926415.28 |
| 所有者权益合计 | 123949994.66 |
| 负债和所有者权益合计 | 142105078.53 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 779947.39 |
| 结算备付金 | 8959.06 |
| 存出保证金 | 3216.6 |
| 交易性金融资产 | 3808485.5 |
| 股票投资 | 2332200.3 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1476285.2 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 232461.44 |
| 应收利息 | 17472.65 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1000.0 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 4851542.64 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 2345.62 |
| 应付托管费 | 586.38 |
| 应付销售服务费 | 347.39 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 12396.69 |
| 负债合计 | 22647.19 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 4805986.82 |
| 所有者权益合计 | 4828895.45 |
| 负债和所有者权益合计 | 4851542.64 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1127295.78 |
| 结算备付金 | 91176.9 |
| 存出保证金 | 1741.95 |
| 交易性金融资产 | 4023037.7 |
| 股票投资 | 457400.0 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 3565637.7 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 63290.54 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 5306542.87 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 444016.71 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 2451.08 |
| 应付托管费 | 612.77 |
| 应付销售服务费 | 361.64 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 80000.0 |
| 负债合计 | 531831.81 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 4823647.56 |
| 所有者权益合计 | 4774711.06 |
| 负债和所有者权益合计 | 5306542.87 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 2048784.35 |
| 结算备付金 | 167836.04 |
| 存出保证金 | 1835.36 |
| 交易性金融资产 | 1421203.4 |
| 股票投资 | 206317.3 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1214886.1 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 1500000.0 |
| 应收证券清算款 | 73612.29 |
| 应收利息 | 14704.28 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 199.7 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 5228175.42 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 2623.34 |
| 应付托管费 | 655.81 |
| 应付销售服务费 | 372.77 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 39669.77 |
| 负债合计 | 47831.6 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 4965923.32 |
| 所有者权益合计 | 5180343.82 |
| 负债和所有者权益合计 | 5228175.42 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 4740698.78 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | 35435.72 |
| 交易性金融资产 | 2418871.59 |
| 股票投资 | 2418871.59 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 1064.25 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 7196070.34 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 3536.28 |
| 应付托管费 | 884.05 |
| 应付销售服务费 | 390.09 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 310000.0 |
| 负债合计 | 316252.28 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 6427295.6 |
| 所有者权益合计 | 6879818.06 |
| 负债和所有者权益合计 | 7196070.34 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 56146875.0 |
| 结算备付金 | 234950.2 |
| 存出保证金 | 41587.06 |
| 交易性金融资产 | 26333041.91 |
| 股票投资 | 4379241.91 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 21953800.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 49875314.82 |
| 应收证券清算款 | 100055931.51 |
| 应收利息 | 153840.32 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 232841540.82 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 201640.19 |
| 应付托管费 | 50410.03 |
| 应付销售服务费 | 33396.68 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 153726.92 |
| 负债合计 | 631493.4 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 211332336.1 |
| 所有者权益合计 | 232210047.42 |
| 负债和所有者权益合计 | 232841540.82 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 3863965.84 |
| 结算备付金 | 174902.96 |
| 存出保证金 | 18705.9 |
| 交易性金融资产 | 483808923.84 |
| 股票投资 | 87769580.14 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 396039343.7 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 7595826.23 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 495462324.77 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 203849.84 |
| 应付管理人报酬 | 252203.66 |
| 应付托管费 | 63050.92 |
| 应付销售服务费 | 41771.71 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 490000.0 |
| 负债合计 | 1148583.1 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 477022387.28 |
| 所有者权益合计 | 494313741.67 |
| 负债和所有者权益合计 | 495462324.77 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 6514033.27 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | 105925.92 |
| 交易性金融资产 | 15663600.0 |
| 股票投资 | 2888000.0 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 12775600.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 5000000.0 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 105190.96 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 27388750.15 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 204105.93 |
| 应付赎回款 | 2043087.94 |
| 应付管理人报酬 | 41710.57 |
| 应付托管费 | 10427.62 |
| 应付销售服务费 | 7654.74 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 278852.38 |
| 负债合计 | 2617642.12 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 24219024.86 |
| 所有者权益合计 | 24771108.03 |
| 负债和所有者权益合计 | 27388750.15 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1403398093.35 |
| 结算备付金 | 1178071.27 |
| 存出保证金 | 134905.75 |
| 交易性金融资产 | 1022440907.0 |
| 股票投资 | 35954764.3 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 986486142.7 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 1106663139.99 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 10928106.87 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 3544743224.23 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 864832.2 |
| 应付赎回款 | 227479.58 |
| 应付管理人报酬 | 1862451.42 |
| 应付托管费 | 465612.84 |
| 应付销售服务费 | 928941.78 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 274050.61 |
| 负债合计 | 4913761.57 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 3511214339.67 |
| 所有者权益合计 | 3539829462.66 |
| 负债和所有者权益合计 | 3544743224.23 |
