| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外中国混合 | 1.2410 | 3.16% |
| 国投瑞银白银期货(LOF)C | 1.0094 | 3.14% |
| 国投瑞银白银期货(LOF)A | 1.0119 | 3.14% |
| 摩根中国世纪混合(QDII) | 1.3055 | 2.14% |
| 富国质量成长6个月持有期混合A | 0.8917 | 2.13% |
| 富国质量成长6个月持有期混合C | 0.8748 | 2.12% |
| 富国新活力灵活配置混合C | 2.3335 | 2.10% |
| 富国新活力灵活配置混合A | 2.3844 | 2.10% |
| 华安大中华升级股票(QDII)C | 1.1790 | 2.08% |
| 华安大中华升级股票(QDII)A | 1.4320 | 1.99% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 光大保德信产业新动力… | 0.882 | 2.44% |
| 光大保德信产业新动力… | 0.89 | 2.42% |
| 光大保德信国企改革股… | 1.299 | 2.04% |
| 光大保德信国企改革股… | 1.311 | 2.02% |
| 光大保德信优势配置混… | 0.6459 | 1.84% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 光大保德信添盛双月理… | 0.2906 | 2.87% |
| 光大保德信添天盈理财… | 1.549 | 2.77% |
| 光大保德信添盛双月理… | 0.217 | 2.60% |
| 光大保德信耀钱包货币… | 0.5194 | 1.94% |
| 光大保德信耀钱包货币… | 0.5193 | 1.94% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.88% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.26% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.76% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5164 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 337888.06 |
| 存出保证金 | 72377.37 |
| 交易性金融资产 | 77545933.96 |
| 股票投资 | 77545933.96 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 394264.35 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 14953.49 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 92475251.37 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 634740.63 |
| 应付赎回款 | 180220.83 |
| 应付管理人报酬 | 92959.7 |
| 应付托管费 | 15493.29 |
| 应付销售服务费 | 5.07 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 423119.6 |
| 负债合计 | 1346539.12 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 102427295.57 |
| 所有者权益合计 | 91128712.25 |
| 负债和所有者权益合计 | 92475251.37 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 23408912.44 |
| 结算备付金 | 305258.89 |
| 存出保证金 | 44704.22 |
| 交易性金融资产 | 91868981.33 |
| 股票投资 | 91868981.33 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 37185.06 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 115665041.94 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 28049.42 |
| 应付管理人报酬 | 143355.82 |
| 应付托管费 | 23892.66 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 515125.03 |
| 负债合计 | 710422.93 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 105547151.63 |
| 所有者权益合计 | 114954619.01 |
| 负债和所有者权益合计 | 115665041.94 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 15169345.88 |
| 结算备付金 | 278385.37 |
| 存出保证金 | 78984.82 |
| 交易性金融资产 | 122787665.73 |
| 股票投资 | 116940738.98 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 5846926.75 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 16534.23 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 138330916.03 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 138741.49 |
| 应付管理人报酬 | 176741.68 |
| 应付托管费 | 29456.97 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 578247.7 |
| 负债合计 | 923187.84 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 107611532.43 |
| 所有者权益合计 | 137407728.19 |
| 负债和所有者权益合计 | 138330916.03 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 24631088.71 |
| 结算备付金 | 64509.82 |
| 存出保证金 | 67213.13 |
| 交易性金融资产 | 142248859.07 |
| 股票投资 | 133412037.91 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 8836821.16 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 34869.06 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 167046539.79 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 1546969.25 |
| 应付赎回款 | 3016952.7 |
| 应付管理人报酬 | 199025.1 |
| 应付托管费 | 33170.84 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 71.02 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 348568.71 |
| 负债合计 | 5144757.62 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 122366453.28 |
| 所有者权益合计 | 161901782.17 |
| 负债和所有者权益合计 | 167046539.79 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 16078584.25 |
| 结算备付金 | 2245620.66 |
| 存出保证金 | 145564.31 |
| 交易性金融资产 | 162630804.76 |
| 股票投资 | 162630804.76 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 5000000.0 |
| 应收证券清算款 | 4981740.86 |
| 应收利息 | 2602.31 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 76391.13 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 191161308.28 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 4815115.2 |
| 应付赎回款 | 145884.68 |
| 应付管理人报酬 | 253574.28 |
| 应付托管费 | 42262.35 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 180130.01 |
| 负债合计 | 5885120.11 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 124968863.38 |
| 所有者权益合计 | 185276188.17 |
| 负债和所有者权益合计 | 191161308.28 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 17494234.06 |
| 结算备付金 | 2350301.17 |
| 存出保证金 | 112386.0 |
| 交易性金融资产 | 197933091.89 |
| 股票投资 | 197933091.89 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 8000000.0 |
| 应收证券清算款 | 23145748.77 |
| 应收利息 | 2806.61 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 136744.38 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 249175312.88 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 22026269.16 |
| 应付赎回款 | 816946.86 |
| 应付管理人报酬 | 277831.58 |
| 应付托管费 | 46305.27 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 90027.38 |
| 负债合计 | 23652951.77 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 152387287.95 |
| 所有者权益合计 | 225522361.11 |
| 负债和所有者权益合计 | 249175312.88 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 19781647.84 |
| 结算备付金 | 957211.5 |
| 存出保证金 | 193374.94 |
| 交易性金融资产 | 228899059.48 |
| 股票投资 | 226998056.48 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1901003.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 7000000.0 |
| 应收证券清算款 | 1733926.55 |
| 应收利息 | 3231.87 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 229444.15 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 258797896.33 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 1543707.14 |
| 应付赎回款 | 1476804.85 |
| 应付管理人报酬 | 323264.07 |
| 应付托管费 | 53877.38 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 19.53 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 181026.74 |
| 负债合计 | 3917255.13 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 174837890.36 |
| 所有者权益合计 | 254880641.2 |
| 负债和所有者权益合计 | 258797896.33 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 39075249.96 |
| 结算备付金 | 3443299.17 |
| 存出保证金 | 448588.99 |
| 交易性金融资产 | 292666931.01 |
| 股票投资 | 292666931.01 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 26000000.0 |
| 应收证券清算款 | 25790327.03 |
| 应收利息 | 9716.31 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 948394.73 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 388382507.2 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 23822087.38 |
| 应付赎回款 | 8926659.11 |
| 应付管理人报酬 | 437506.86 |
| 应付托管费 | 72917.79 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 211792.92 |
| 负债合计 | 34505110.39 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 295474324.63 |
| 所有者权益合计 | 353877396.81 |
| 负债和所有者权益合计 | 388382507.2 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 47155493.46 |
| 结算备付金 | 3048520.87 |
| 存出保证金 | 332377.17 |
| 交易性金融资产 | 404023687.62 |
| 股票投资 | 404023687.62 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 26000000.0 |
| 应收证券清算款 | 12300430.14 |
| 应收利息 | 19500.54 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 402107.72 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 493282117.52 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 6995467.78 |
| 应付赎回款 | 1433580.6 |
| 应付管理人报酬 | 613847.69 |
| 应付托管费 | 102307.94 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 1.43 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 181127.83 |
| 负债合计 | 10306893.21 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 558467668.85 |
| 所有者权益合计 | 482975224.31 |
| 负债和所有者权益合计 | 493282117.52 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 213281972.08 |
| 结算备付金 | 3682414.92 |
| 存出保证金 | 398021.06 |
| 交易性金融资产 | 301712919.15 |
| 股票投资 | 301712919.15 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 45981.56 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 143456.6 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 519264765.37 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 42256167.58 |
| 应付赎回款 | 528207.39 |
| 应付管理人报酬 | 568859.68 |
| 应付托管费 | 94809.96 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 89394.28 |
| 负债合计 | 44214177.76 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 649970534.18 |
| 所有者权益合计 | 475050587.61 |
| 负债和所有者权益合计 | 519264765.37 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 170938106.29 |
| 结算备付金 | 2965780.56 |
| 存出保证金 | 396149.82 |
| 交易性金融资产 | 276854359.83 |
| 股票投资 | 255812359.83 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 21042000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 2087758.52 |
| 应收利息 | 750753.16 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 166114.13 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 454159022.31 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 430006.82 |
| 应付管理人报酬 | 585040.05 |
| 应付托管费 | 97506.68 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 280358.08 |
| 负债合计 | 2030878.49 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 684098421.65 |
| 所有者权益合计 | 452128143.82 |
| 负债和所有者权益合计 | 454159022.31 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 46289702.16 |
| 结算备付金 | 2759629.76 |
| 存出保证金 | 669442.62 |
| 交易性金融资产 | 769400087.44 |
| 股票投资 | 759399087.44 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 10001000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 313942.1 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 262906.44 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 819695710.52 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 690180.48 |
| 应付管理人报酬 | 1019306.56 |
| 应付托管费 | 169884.44 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 199374.36 |
| 负债合计 | 3408394.19 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 980892755.95 |
| 所有者权益合计 | 816287316.33 |
| 负债和所有者权益合计 | 819695710.52 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 50078411.11 |
| 结算备付金 | 3220398.14 |
| 存出保证金 | 334280.42 |
| 交易性金融资产 | 1005917044.76 |
| 股票投资 | 985958044.76 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 19959000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 17311197.81 |
| 应收利息 | 403053.79 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 745154.0 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1078009540.03 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 3767144.48 |
| 应付管理人报酬 | 1360622.03 |
| 应付托管费 | 226770.3 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 182799.05 |
| 负债合计 | 6595875.22 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1090925508.62 |
| 所有者权益合计 | 1071413664.81 |
| 负债和所有者权益合计 | 1078009540.03 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 30213652.01 |
| 结算备付金 | 7439235.39 |
| 存出保证金 | 498284.43 |
| 交易性金融资产 | 1010482406.37 |
| 股票投资 | 990558406.37 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 19924000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 1490486.72 |
| 应收利息 | 193689.24 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 233154.03 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1050550908.19 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 821704.16 |
| 应付赎回款 | 2588744.2 |
| 应付管理人报酬 | 1226701.36 |
| 应付托管费 | 204450.23 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 191028.74 |
| 负债合计 | 7674249.67 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1149610613.17 |
| 所有者权益合计 | 1042876658.52 |
| 负债和所有者权益合计 | 1050550908.19 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 16137472.76 |
| 结算备付金 | 9385231.97 |
| 存出保证金 | 509655.77 |
| 交易性金融资产 | 687987897.69 |
| 股票投资 | 668002897.69 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 19985000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 234000.85 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 14394.23 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 714268653.27 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 1723474.12 |
| 应付管理人报酬 | 931438.45 |
| 应付托管费 | 155239.75 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 382611.87 |
| 负债合计 | 6435046.45 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 847925826.05 |
| 所有者权益合计 | 707833606.82 |
| 负债和所有者权益合计 | 714268653.27 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 56337076.79 |
| 结算备付金 | 2733467.51 |
| 存出保证金 | 376844.91 |
| 交易性金融资产 | 719637642.76 |
| 股票投资 | 719637642.76 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 14222.57 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 36205.64 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 779135460.18 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 22320.0 |
| 应付赎回款 | 1303156.1 |
| 应付管理人报酬 | 943313.96 |
| 应付托管费 | 157219.0 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 196109.02 |
| 负债合计 | 3765542.19 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 972965944.56 |
| 所有者权益合计 | 775369917.99 |
| 负债和所有者权益合计 | 779135460.18 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 99918461.34 |
| 结算备付金 | 2441330.79 |
| 存出保证金 | 781800.0 |
| 交易性金融资产 | 874603753.06 |
| 股票投资 | 874603753.06 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 23520.17 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 37538.18 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 977806403.54 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 1030746.36 |
| 应付管理人报酬 | 1260468.63 |
| 应付托管费 | 210078.1 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 303741.06 |
| 负债合计 | 4397787.94 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1057816083.94 |
| 所有者权益合计 | 973408615.6 |
| 负债和所有者权益合计 | 977806403.54 |
