广发中证全指能源ETF联接A主要财务指标
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
465342.54元 |
本期利润 |
-5733890.46元 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.1037元 |
本期加权平均净值利润率 |
-12.14% |
本期基金份额净值增长率 |
-12.29% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
-12301384.1元 |
期末可供分配基金份额利润 |
-0.2222元 |
期末基金资产净值 |
43062468.56元 |
期末基金份额净值 |
0.7778元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
-22.22% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
5110909.65元 |
本期利润 |
3587307.99元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.0554元 |
本期加权平均净值利润率 |
6.43% |
本期基金份额净值增长率 |
8.0% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
-6435743.64元 |
期末可供分配基金份额利润 |
-0.1185元 |
期末基金资产净值 |
48143839.5元 |
期末基金份额净值 |
0.8868元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
-11.32% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
1484502.67元 |
本期利润 |
342054.99元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.0048元 |
本期加权平均净值利润率 |
0.57% |
本期基金份额净值增长率 |
0.63% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
-13166999.2元 |
期末可供分配基金份额利润 |
-0.1921元 |
期末基金资产净值 |
56632830.23元 |
期末基金份额净值 |
0.8263元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
-17.37% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
-5199137.9元 |
本期利润 |
-719911.39元 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.0119元 |
本期加权平均净值利润率 |
-1.54% |
本期基金份额净值增长率 |
-1.86% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
-16348831.78元 |
期末可供分配基金份额利润 |
-0.2152元 |
期末基金资产净值 |
62378298.31元 |
期末基金份额净值 |
0.8211元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
-17.89% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
-5591520.16元 |
本期利润 |
-5548920.97元 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.0937元 |
本期加权平均净值利润率 |
-12.78% |
本期基金份额净值增长率 |
-12.12% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
-15007081.53元 |
期末可供分配基金份额利润 |
-0.2647元 |
期末基金资产净值 |
41685745.18元 |
期末基金份额净值 |
0.7353元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
-26.47% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
-6033345.42元 |
本期利润 |
-9408791.58元 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.1958元 |
本期加权平均净值利润率 |
-22.33% |
本期基金份额净值增长率 |
-16.33% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
-8257367.85元 |
期末可供分配基金份额利润 |
-0.1633元 |
期末基金资产净值 |
42311583.28元 |
期末基金份额净值 |
0.8367元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
-16.33% |