名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
诺安多策略混合 | 1.3410 | 5.51% |
申万菱信安泰裕利纯债债券A | 1.0577 | 5.43% |
申万菱信安泰裕利纯债债券C | 1.0546 | 5.22% |
大成动态量化配置策略混合A | 0.9166 | 4.21% |
中信保诚多策略混合(LOF)A | 1.2096 | 4.08% |
中信保诚多策略混合(LOF)C | 1.2024 | 4.08% |
渤海汇金量化成长混合A | 0.6739 | 4.01% |
渤海汇金新动能主题混合 | 0.6918 | 3.87% |
创金合信启富优选股票发起A | 0.8758 | 3.85% |
创金合信启富优选股票发起C | 0.8729 | 3.85% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
广发景润纯债 | 1.0504 | 2.47% |
广发量化多因子混合 | 1.1733 | 2.43% |
广发中证2000ET… | 0.8435 | 2.03% |
广发转型升级混合 | 0.8226 | 1.92% |
广发中证全指电力公用… | 1.0576 | 1.75% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
广发季季利债券A | 1.2793 | 4.67% |
广发季季利债券B | 1.2793 | 4.67% |
广发理财7天债券B | 0.5928 | 2.82% |
广发理财30天债券B | 0.2935 | 2.00% |
广发添利货币B | 0.5239 | 1.97% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.85% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.19% | |
兴全有机增长混合 | -0.21% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4667 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | 40181.99 |
1.利息收入 | 12594.84 |
存款利息收入 | -- |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-80703.04 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
107859.2 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
430.99 |
减:二、费用 | 531.27 |
1.管理人报酬 | -- |
2.托管费 | -- |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 531.27 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
39650.72 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
39650.72 |
一、收入: | -11880784.03 |
1.利息收入 | 33284.79 |
存款利息收入 | 33284.79 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
335950.2 |
股票投资收益 | -791813.76 |
基金投资收益 | 1101168.57 |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 26595.39 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-12330514.93 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
80495.91 |
减:二、费用 | 350068.26 |
1.管理人报酬 | 22537.01 |
2.托管费 | 4507.4 |
3.销售服务费 | 76651.2 |
4.交易费用 | 131062.01 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 111776.32 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-12230852.29 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-12230852.29 |
一、收入: | 5843426.69 |
1.利息收入 | 66704.7 |
存款利息收入 | 66704.7 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
7197158.04 |
股票投资收益 | 689204.53 |
基金投资收益 | 6490770.46 |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 17183.05 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-1507606.12 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
87170.07 |
减:二、费用 | 738316.59 |
1.管理人报酬 | 38757.79 |
2.托管费 | 7751.59 |
3.销售服务费 | 103247.94 |
4.交易费用 | 361554.1 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 227005.17 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
5105110.1 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
5105110.1 |
一、收入: | 522351.6 |
1.利息收入 | 36053.41 |
存款利息收入 | 36053.41 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
2267087.62 |
股票投资收益 | -90174.79 |
基金投资收益 | 2354485.32 |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 2777.09 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-1823420.12 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
42630.69 |
减:二、费用 | 364839.59 |
1.管理人报酬 | 18466.6 |
2.托管费 | 3693.37 |
3.销售服务费 | 50319.45 |
4.交易费用 | 179629.5 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 112730.67 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
157512.01 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
157512.01 |
一、收入: | -637661.17 |
1.利息收入 | 35767.41 |
存款利息收入 | 35767.41 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-4950999.74 |
股票投资收益 | -338390.59 |
基金投资收益 | -4619442.62 |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 6833.47 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
4150821.09 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
126750.07 |
减:二、费用 | 281650.32 |
1.管理人报酬 | 23524.78 |
2.托管费 | 4704.99 |
3.销售服务费 | 13655.16 |
4.交易费用 | 179896.51 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 59868.88 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-919311.49 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-919311.49 |
一、收入: | -5431123.76 |
1.利息收入 | 13816.64 |
存款利息收入 | 13816.64 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-5572555.13 |
股票投资收益 | -407578.19 |
基金投资收益 | -5169637.65 |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 4660.71 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
42599.19 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
85015.54 |
减:二、费用 | 117797.21 |
1.管理人报酬 | 10518.23 |
2.托管费 | 2103.66 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 75595.14 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 29580.18 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-5548920.97 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-5548920.97 |
一、收入: | -9191681.64 |
1.利息收入 | 17354.95 |
存款利息收入 | 17354.95 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-5847756.87 |
股票投资收益 | -4972504.28 |
基金投资收益 | -912781.8 |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 37529.21 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-3375446.16 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
14166.44 |
减:二、费用 | 217109.94 |
1.管理人报酬 | 28205.84 |
2.托管费 | 5641.22 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 58122.37 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 125140.51 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-9408791.58 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-9408791.58 |