名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
东吴双三角股票A | 0.4687 | 4.53% |
东吴双三角股票C | 0.4528 | 4.50% |
东吴医疗服务股票A | 0.4931 | 4.49% |
东吴医疗服务股票C | 0.4907 | 4.47% |
诺安精选价值混合 | 1.0555 | 4.11% |
鑫元健康产业混合发起式A | 0.8301 | 3.52% |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8784 | 3.51% |
鑫元健康产业混合发起式C | 0.8224 | 3.51% |
嘉实互融精选股票A | 1.0858 | 3.50% |
创金合信港股通成长股票C | 0.3739 | 3.32% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
华安国际配置混合(Q… | 6.520113 | 584.89% |
华安中证全指证券公司… | 1.4216 | 7.49% |
华安丰利18个月定开… | 1.1812 | 5.27% |
华安丰利18个月定开… | 1.1585 | 5.26% |
华安创业板50指数分… | 1.9638 | 3.62% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
华安现金富利货币B | 0.4807 | 2.25% |
华安现金富利货币E | 0.44223 | 2.11% |
华安现金富利货币A | 0.41475 | 2.01% |
华安现金宝货币B | 0.6259 | 2.00% |
华安日日鑫货币B | 0.5335 | 1.93% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.62% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.34% | |
兴全有机增长混合 | -0.69% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4882 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 3.69% | -0.90% | -1.01% | 2.00% | -0.47% | -11.32% | -23.73% | -22.13% |
沪深300 | 5.72% | -0.60% | -1.21% | 3.76% | 2.63% | -6.63% | -10.53% | -32.94% |
同类平均[混合型] | -1.16% | -0.11% | -0.92% | 2.19% | -2.55% | -9.51% | -12.35% | -20.42% |
同类排名[混合型] |
571|2298 | 1899|2314 | 1357|2313 | 1086|2307 | 1043|2286 | 1260|2216 | 1607|2090 | 1006|1918 |
四分位排名
[混合型] |
领先 |
落后 |
中下 |
中上 |
中上 |
中下 |
落后 |
中下 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-05-31 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-05-31 | 2.751 | 2.751 | 0.07% | |
2024-05-30 | 2.749 | 2.749 | -1.22% | |
2024-05-29 | 2.783 | 2.783 | 0.04% | |
2024-05-28 | 2.782 | 2.782 | -0.57% | |
2024-05-27 | 2.798 | 2.798 | 0.79% |
截至2024-03-31 华安国企改革主题灵活配置混合A期末总份额为1.67亿份,相比减少0.16亿份 (本季申购数为0.03亿份,赎回数为0.20亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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600519 | 贵州茅台 | 2.00 | 4444.57 | 9.68% |
000333 | 美的集团 | 46.00 | 3017.70 | 6.57% |
601985 | 中国核电 | 259.00 | 2384.16 | 5.19% |
600809 | 山西汾酒 | 8.00 | 2024.36 | 4.41% |
600276 | 恒瑞医药 | 40.00 | 1858.20 | 4.05% |
600062 | 华润双鹤 | 79.00 | 1639.96 | 3.57% |
600030 | 中信证券 | 84.00 | 1623.29 | 3.54% |
601138 | 工业富联 | 70.00 | 1609.65 | 3.51% |
003816 | 中国广核 | 362.00 | 1465.91 | 3.19% |
600398 | 海澜之家 | 150.00 | 1356.94 | 2.96% |