华夏现金增利货币B资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
341701195.32 |
| 存出保证金 |
288509.65 |
| 交易性金融资产 |
21439058417.9 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
21439058417.9 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
4510738666.48 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
42302464.85 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
51852361465.7 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
4494146200.6 |
| 应付证券清算款 |
1958514000.0 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
12759166.76 |
| 应付托管费 |
3866414.18 |
| 应付销售服务费 |
8538581.18 |
| 应付税费 |
301852.46 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
9097649.95 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
529963.66 |
| 负债合计 |
6487753828.79 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
45364607636.9 |
| 所有者权益合计 |
45364607636.9 |
| 负债和所有者权益合计 |
51852361465.7 |
| 资产： |
| 银行存款 |
12851431929.0 |
| 结算备付金 |
190425591.66 |
| 存出保证金 |
76682.01 |
| 交易性金融资产 |
19391794087.2 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
19391794087.2 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
17030160698.7 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
47193320.79 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
49511082309.5 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
3985389613.63 |
| 应付证券清算款 |
1000000000.0 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
13246578.19 |
| 应付托管费 |
4014114.59 |
| 应付销售服务费 |
8071262.55 |
| 应付税费 |
301852.46 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
2419687.96 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
382252.01 |
| 负债合计 |
5013825361.39 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
44497256948.1 |
| 所有者权益合计 |
44497256948.1 |
| 负债和所有者权益合计 |
49511082309.5 |
| 资产： |
| 银行存款 |
16587302802.1 |
| 结算备付金 |
476385583.06 |
| 存出保证金 |
238141.53 |
| 交易性金融资产 |
16649899967.7 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
16649899967.7 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
12476627189.4 |
| 应收证券清算款 |
1659955377.68 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
57341794.81 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
47907750856.3 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
2515364178.14 |
| 应付证券清算款 |
2659549601.08 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
11961025.35 |
| 应付托管费 |
3624553.13 |
| 应付销售服务费 |
7861636.0 |
| 应付税费 |
301852.46 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
4799314.0 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
489080.73 |
| 负债合计 |
5203951240.89 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
42703799615.4 |
| 所有者权益合计 |
42703799615.4 |
| 负债和所有者权益合计 |
47907750856.3 |
| 资产： |
| 银行存款 |
10375012552.6 |
| 结算备付金 |
183305366.06 |
| 存出保证金 |
448249.74 |
| 交易性金融资产 |
19071332357.9 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
19071332357.9 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
16984959008.9 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
39669180.46 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
46654726715.7 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
3169433487.8 |
| 应付证券清算款 |
648887185.18 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
11980387.79 |
| 应付托管费 |
3630420.54 |
| 应付销售服务费 |
7673481.51 |
| 应付税费 |
301852.46 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
1900598.41 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
416094.83 |
| 负债合计 |
3844223508.52 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
42810503207.2 |
| 所有者权益合计 |
42810503207.2 |
| 负债和所有者权益合计 |
46654726715.7 |
| 资产： |
| 银行存款 |
22232147258.8 |
| 结算备付金 |
1033344778.01 |
| 存出保证金 |
581079.86 |
| 交易性金融资产 |
15008251834.9 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
15008251834.9 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
14683905519.9 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
168234489.83 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
103314072.7 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
53229779034.0 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1961613865.73 |
| 应付证券清算款 |
2999906845.87 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
14645284.41 |
| 应付托管费 |
4437964.97 |
| 应付销售服务费 |
8275064.24 |
| 应付税费 |
301852.46 |
| 应付利息 |
393815.63 |
| 应收利润 |
3271953.34 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
259257.73 |
| 负债合计 |
4993447105.05 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
48236331929.0 |
| 所有者权益合计 |
48236331929.0 |
| 负债和所有者权益合计 |
53229779034.0 |
| 资产： |
| 银行存款 |
20805755572.7 |
| 结算备付金 |
313549566.67 |
| 存出保证金 |
282804.49 |
| 交易性金融资产 |
30312550249.3 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
30312550249.3 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
24861594732.4 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
119001651.88 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
75849040.04 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
76488583617.6 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
6905892890.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
20325355.92 |
| 应付托管费 |
6159198.78 |
| 应付销售服务费 |
9357871.39 |
| 应付税费 |
301852.46 |
| 应付利息 |
2462545.84 |
| 应收利润 |
4232813.27 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
133230.06 |
| 负债合计 |
6949414358.65 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
69539169258.9 |
| 所有者权益合计 |
69539169258.9 |
| 负债和所有者权益合计 |
76488583617.6 |
| 资产： |
| 银行存款 |
20809407992.4 |
| 结算备付金 |
3524245662.94 |
| 存出保证金 |
134518.52 |
| 交易性金融资产 |
22917867027.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
22917867027.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
11195526600.6 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
170302757.2 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
75349006.03 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
58692833564.7 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
4797108001.39 |
| 应付证券清算款 |
3430000000.0 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
14251172.79 |
| 应付托管费 |
4318537.22 |
| 应付销售服务费 |
6545028.4 |
| 应付税费 |
301852.46 |
| 应付利息 |
443247.56 |
| 应收利润 |
3287958.79 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
259257.73 |
| 负债合计 |
8256883565.0 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
50435949999.7 |
| 所有者权益合计 |
50435949999.7 |
| 负债和所有者权益合计 |
58692833564.7 |
| 资产： |
| 银行存款 |
21009296115.8 |
| 结算备付金 |
982173169.28 |
| 存出保证金 |
136914.98 |
| 交易性金融资产 |
13716455789.9 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
13716455789.9 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
20832487889.7 |
| 应收证券清算款 |
1983602.21 |
| 应收利息 |
173746690.63 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1301601183.52 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
58017881356.0 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
4363285260.01 |
| 应付证券清算款 |
1973625.38 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
16458705.53 |
| 应付托管费 |
4987486.54 |
| 应付销售服务费 |
6419269.04 |
| 应付税费 |
301852.46 |
| 应付利息 |
727926.99 |
| 应收利润 |
2886670.31 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
128602.41 |
| 负债合计 |
4397552638.43 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
53620328717.6 |
| 所有者权益合计 |
53620328717.6 |
| 负债和所有者权益合计 |
58017881356.0 |
| 资产： |
| 银行存款 |
19202766227.9 |
| 结算备付金 |
66901415.63 |
| 存出保证金 |
25170.12 |
| 交易性金融资产 |
27575331930.9 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
27575331930.9 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
69865224.8 |
| 应收证券清算款 |
4955792.55 |
| 应收利息 |
138570666.25 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
104512341.7 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
47162928769.8 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
6359858120.16 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
11702034.81 |
| 应付托管费 |
3546071.15 |
| 应付销售服务费 |
6338634.0 |
| 应付税费 |
301852.46 |
| 应付利息 |
2296328.22 |
| 应收利润 |
2851873.71 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
249257.73 |
| 负债合计 |
6387458485.64 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
40775470284.2 |
| 所有者权益合计 |
40775470284.2 |
| 负债和所有者权益合计 |
47162928769.8 |
| 资产： |
| 银行存款 |
33078011629.8 |
| 结算备付金 |
264536204.45 |
| 存出保证金 |
171858.2 |
| 交易性金融资产 |
20852997182.1 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
20852997182.1 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
6902401657.5 |
| 应收证券清算款 |
98301.4 |
| 应收利息 |
82468852.27 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
75906017.54 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
61256591703.3 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
8499783050.17 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
13588851.74 |
| 应付托管费 |
4117833.89 |
| 应付销售服务费 |
7259850.73 |
| 应付税费 |
301852.46 |
| 应付利息 |
2079331.78 |
| 应收利润 |
10522237.35 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
151440.15 |
| 负债合计 |
8538165463.06 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
52718426240.2 |
| 所有者权益合计 |
52718426240.2 |
| 负债和所有者权益合计 |
61256591703.3 |
| 资产： |
| 银行存款 |
15304224667.6 |
| 结算备付金 |
166352727.27 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
45667396648.2 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
45667396648.2 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
3255700000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
81639663.98 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
93467690.06 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
64568781397.1 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
8065307241.88 |
| 应付证券清算款 |
2491186417.78 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
15724347.97 |
| 应付托管费 |
4764953.91 |
| 应付销售服务费 |
7138828.67 |
| 应付税费 |
400228.29 |
| 应付利息 |
11055933.38 |
| 应收利润 |
16870748.75 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
159257.73 |
| 负债合计 |
10612958257.0 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
53955823140.1 |
| 所有者权益合计 |
53955823140.1 |
| 负债和所有者权益合计 |
64568781397.1 |
| 资产： |
| 银行存款 |
17507114044.3 |
| 结算备付金 |
111157941.34 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
37651720120.4 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
37651720120.4 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
20954902051.6 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
179476590.48 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
511285317.77 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
76915656065.8 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
8839644800.45 |
| 应付证券清算款 |
999943336.48 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
18455853.13 |
| 应付托管费 |
5592682.76 |
| 应付销售服务费 |
10011519.23 |
| 应付税费 |
510377.33 |
| 应付利息 |
3517923.7 |
| 应收利润 |
20441324.54 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
202656.23 |
| 负债合计 |
9898754128.95 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
67016901936.9 |
| 所有者权益合计 |
67016901936.9 |
| 负债和所有者权益合计 |
76915656065.8 |
| 资产： |
| 银行存款 |
30107367831.1 |
| 结算备付金 |
85224127.36 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
43269338138.8 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
43269338138.8 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
2448157810.13 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
213901351.47 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
340364118.33 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
292.46 |
| 资产总计 |
76464353669.7 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
9883733892.58 |
| 应付证券清算款 |
321735101.37 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
18170446.03 |
| 应付托管费 |
5506195.79 |
| 应付销售服务费 |
6626211.36 |
| 应付税费 |
301852.46 |
| 应付利息 |
8912739.98 |
| 应收利润 |
21704200.81 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
159247.35 |
| 负债合计 |
10267378592.0 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
66196975077.7 |
| 所有者权益合计 |
66196975077.7 |
| 负债和所有者权益合计 |
76464353669.7 |
| 资产： |
| 银行存款 |
31011027426.5 |
| 结算备付金 |
63420758.7 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
21862436563.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
21862436563.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
13419708456.1 |
| 应收证券清算款 |
46271.32 |
| 应收利息 |
187136527.68 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
217575952.96 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
6380.87 |
| 资产总计 |
66761358337.2 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
8200887796.98 |
| 应付证券清算款 |
658713481.77 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
12336060.82 |
| 应付托管费 |
3738200.28 |
| 应付销售服务费 |
5633587.79 |
| 应付税费 |
301852.46 |
| 应付利息 |
2033266.57 |
| 应收利润 |
8876522.53 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
212562.84 |
| 负债合计 |
8893101676.97 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
57868256660.2 |
| 所有者权益合计 |
57868256660.2 |
| 负债和所有者权益合计 |
66761358337.2 |
| 资产： |
| 银行存款 |
41519148418.2 |
| 结算备付金 |
294208573.76 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
104868131700.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
104868131700.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
4080548175.81 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
209118035.48 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
4344876429.56 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
1000.0 |
| 资产总计 |
155316032333.0 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
22487198684.4 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
40100780.39 |
| 应付托管费 |
12151751.6 |
| 应付销售服务费 |
12251359.01 |
| 应付税费 |
301852.46 |
| 应付利息 |
30754757.67 |
| 应收利润 |
19584036.34 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
179247.35 |
| 负债合计 |
22603415815.9 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
132712616517.0 |
| 所有者权益合计 |
132712616517.0 |
| 负债和所有者权益合计 |
155316032333.0 |
| 资产： |
| 银行存款 |
65121737209.2 |
| 结算备付金 |
8681024017.99 |
| 存出保证金 |
157176.61 |
| 交易性金融资产 |
198050292365.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
198050292365.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
23677106522.6 |
| 应收证券清算款 |
494070176.63 |
| 应收利息 |
290088800.17 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
282763984.38 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
140000.0 |
| 资产总计 |
296597380252.0 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
47215704263.1 |
| 应付证券清算款 |
7299096172.36 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
76539497.46 |
| 应付托管费 |
23193787.09 |
| 应付销售服务费 |
16158087.33 |
| 应付税费 |
301852.46 |
| 应付利息 |
20221255.06 |
| 应收利润 |
17754054.79 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
203182.91 |
| 负债合计 |
54670162119.1 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
241927218133.0 |
| 所有者权益合计 |
241927218133.0 |
| 负债和所有者权益合计 |
296597380252.0 |
| 资产： |
| 银行存款 |
221152025096.0 |
| 结算备付金 |
333319097.81 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
90468613059.1 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
90468613059.1 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
3630006345.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
623538259.56 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1516863940.74 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
140000.0 |
| 资产总计 |
317724505798.0 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
48644669421.5 |
| 应付证券清算款 |
793497.21 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
68683118.17 |
| 应付托管费 |
20813066.11 |
| 应付销售服务费 |
20136790.17 |
| 应付税费 |
301852.46 |
| 应付利息 |
28261126.27 |
| 应收利润 |
22129367.43 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
399247.35 |
| 负债合计 |
48807019112.0 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
268917486686.0 |
| 所有者权益合计 |
268917486686.0 |
| 负债和所有者权益合计 |
317724505798.0 |
| 资产： |
| 银行存款 |
89243229365.5 |
| 结算备付金 |
73539000.0 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
28757166653.3 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
28757166653.3 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
3499008069.5 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
749420347.97 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1179793649.51 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
37500.0 |
| 资产总计 |
123502194586.0 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
8036928580.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
26905306.17 |
| 应付托管费 |
8153123.06 |
| 应付销售服务费 |
15370747.24 |
| 应付税费 |
301852.46 |
| 应付利息 |
256258.46 |
| 应收利润 |
9947985.75 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
202645.85 |
| 负债合计 |
8098484761.0 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
115403709825.0 |
| 所有者权益合计 |
115403709825.0 |
| 负债和所有者权益合计 |
123502194586.0 |
