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基金买卖网 > 基金净值 > 华夏现金增利货币B (001374)
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华夏现金增利货币B001374
基金类型:货币型     成立日期:2015-05-25     基金规模:52.61亿份     基金经理: 曲波 邓子威 
基金全称:华夏现金增利证券投资基金     基金管理人:华夏基金管理有限公司    
 
每万份基金净收益[]

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基金收益发放:每月最后一个工作日

购买状态:申购-   |   赎回-   |   定投-

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服务保障:

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名称 成立以来收益 操作

华夏现金增利货币B收益分配

(单位:元)

一、收入: 1185342250.48
1.利息收入 720619590.85
存款利息收入 344516465.86
债券利息收入 --
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
464722659.63
股票投资收益 --
基金投资收益 --
债券投资收益 464722659.63
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 --
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
--
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
--
减:二、费用 354592699.82
1.管理人报酬 150833219.87
2.托管费 45707036.33
3.销售服务费 98163573.78
4.交易费用 --
5.利息支出 59539506.48
其中:卖出回购金融资产支出 59539506.48
6.其他费用 349363.36
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
830749550.66
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
830749550.66
一、收入: 591608318.26
1.利息收入 390838402.04
存款利息收入 203452010.69
债券利息收入 --
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
200769916.22
股票投资收益 --
基金投资收益 --
债券投资收益 200769916.22
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 --
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
--
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
--
减:二、费用 174214373.09
1.管理人报酬 75383917.23
2.托管费 22843611.23
3.销售服务费 48147578.9
4.交易费用 --
5.利息支出 27667522.03
其中:卖出回购金融资产支出 27667522.03
6.其他费用 171743.7
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
417393945.17
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
417393945.17
一、收入: 1109445556.61
1.利息收入 693354553.75
存款利息收入 370732386.07
债券利息收入 --
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
416091002.86
股票投资收益 --
基金投资收益 --
债券投资收益 416091002.86
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 --
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
--
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
--
减:二、费用 343840193.27
1.管理人报酬 147486793.74
2.托管费 44692967.69
3.销售服务费 93913770.78
4.交易费用 --
5.利息支出 57407886.06
其中:卖出回购金融资产支出 57407886.06
6.其他费用 338775.0
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
765605363.34
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
765605363.34
一、收入: 616576111.59
1.利息收入 386146066.18
存款利息收入 209200874.72
债券利息收入 --
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
230430045.41
股票投资收益 --
基金投资收益 --
债券投资收益 230430045.41
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 --
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
--
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
--
减:二、费用 177324573.64
1.管理人报酬 75540562.4
2.托管费 22891079.48
3.销售服务费 47365449.96
4.交易费用 --
5.利息支出 31351004.47
其中:卖出回购金融资产支出 31351004.47
6.其他费用 176477.33
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
439251537.95
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
439251537.95
一、收入: 1959847458.09
1.利息收入 1910179644.03
存款利息收入 640790320.45
债券利息收入 733612257.7
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
49667814.06
股票投资收益 --
基金投资收益 --
债券投资收益 49667814.06
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 --
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
--
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
--
减:二、费用 485407727.35
1.管理人报酬 220296405.25
2.托管费 66756486.44
3.销售服务费 105932368.09
4.交易费用 --
5.利息支出 92016116.86
其中:卖出回购金融资产支出 92016116.86
6.其他费用 406350.71
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
1474439730.74
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
1474439730.74
一、收入: 1083343618.75
1.利息收入 1048834386.35
存款利息收入 363483362.32
债券利息收入 403593165.87
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
34509232.4
股票投资收益 --
基金投资收益 --
债券投资收益 34509232.4
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 --
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
--
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
--
减:二、费用 249490344.44
1.管理人报酬 117166891.07
2.托管费 35505118.49
3.销售服务费 53812806.88
4.交易费用 --
5.利息支出 42799541.63
其中:卖出回购金融资产支出 42799541.63
6.其他费用 205986.37
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
833853274.31
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
833853274.31
一、收入: 1632867765.14
1.利息收入 1580129498.47
存款利息收入 633466742.52
债券利息收入 562505629.73
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
52734794.08
股票投资收益 --
基金投资收益 --
债券投资收益 52734794.08
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 --
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
--
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
3472.59
减:二、费用 416998356.52
1.管理人报酬 196481490.82
2.托管费 59539845.75
3.销售服务费 80471831.97
4.交易费用 --
5.利息支出 80096492.09
其中:卖出回购金融资产支出 80096492.09
6.其他费用 408695.89
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
1215869408.62
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
1215869408.62
一、收入: 896889158.44
1.利息收入 836279557.77
存款利息收入 279201058.49
债券利息收入 334636966.93
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
60606128.08
股票投资收益 --
基金投资收益 --
债券投资收益 60606128.08
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 --
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
--
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
3472.59
减:二、费用 218288722.12
1.管理人报酬 107043953.18
2.托管费 32437561.61
3.销售服务费 42137868.45
4.交易费用 --
5.利息支出 36464835.79
其中:卖出回购金融资产支出 36464835.79
6.其他费用 204503.09
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
678600436.32
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
678600436.32
一、收入: 1804266756.3
1.利息收入 1749262058.07
存款利息收入 738826078.39
债券利息收入 783347047.38
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
55004698.23
股票投资收益 --
基金投资收益 --
债券投资收益 55004698.23
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 --
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
--
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
--
减:二、费用 446066498.81
1.管理人报酬 168085468.72
2.托管费 50934990.55
3.销售服务费 83671092.39
4.交易费用 --
5.利息支出 142978343.77
其中:卖出回购金融资产支出 142978343.77
6.其他费用 373294.43
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
1358200257.49
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
1358200257.49
一、收入: 1033930312.34
1.利息收入 975621774.67
存款利息收入 407319780.52
债券利息收入 431392556.21
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
58308537.67
股票投资收益 --
基金投资收益 --
债券投资收益 58308537.67
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 --
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
--
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
--
减:二、费用 232893117.14
1.管理人报酬 92260051.26
2.托管费 27957591.37
3.销售服务费 43244968.44
4.交易费用 --
5.利息支出 69195832.22
其中:卖出回购金融资产支出 69195832.22
6.其他费用 211364.9
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
801037195.2
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
801037195.2
一、收入: 3142861899.4
1.利息收入 3069088130.13
存款利息收入 899543291.59
债券利息收入 1804643404.88
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
73773369.27
股票投资收益 --
基金投资收益 --
债券投资收益 73773369.27
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 --
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
--
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
400.0
减:二、费用 625246803.37
1.管理人报酬 212487477.28
2.托管费 64390144.59
3.销售服务费 101985846.88
4.交易费用 --
5.利息支出 245626834.64
其中:卖出回购金融资产支出 245626834.64
6.其他费用 518710.2
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
2517615096.03
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
2517615096.03
一、收入: 1899158295.56
1.利息收入 1847047750.5
存款利息收入 684270744.55
债券利息收入 1040860824.96
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
52110545.06
股票投资收益 --
基金投资收益 --
债券投资收益 52110545.06
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 --
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
--
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
--
减:二、费用 347586311.46
1.管理人报酬 111090175.85
2.托管费 33663689.68
3.销售服务费 51439901.37
4.交易费用 --
5.利息支出 150953359.19
其中:卖出回购金融资产支出 150953359.19
6.其他费用 260570.08
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
1551571984.1
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
1551571984.1
一、收入: 2802397985.23
1.利息收入 3053939745.8
存款利息收入 1372958030.97
债券利息收入 1595936191.8
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
-251541760.57
股票投资收益 --
基金投资收益 --
债券投资收益 -251541760.57
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 --
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
--
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
--
减:二、费用 658234564.94
1.管理人报酬 209410337.89
2.托管费 63457678.29
3.销售服务费 81091130.44
4.交易费用 --
5.利息支出 303753941.24
其中:卖出回购金融资产支出 303753941.24
6.其他费用 521477.08
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
2144163420.29
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
2144163420.29
一、收入: 1111087044.27
1.利息收入 1274263598.36
存款利息收入 523609945.02
债券利息收入 719592163.31
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
-163176554.09
股票投资收益 --
基金投资收益 --
债券投资收益 -163176554.09
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 --
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
--
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
--
减:二、费用 319677058.66
1.管理人报酬 97338889.99
2.托管费 29496633.34
3.销售服务费 41896692.2
4.交易费用 --
5.利息支出 150679204.6
其中:卖出回购金融资产支出 150679204.6
6.其他费用 265638.53
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
791409985.61
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
791409985.61
一、收入: 9720457996.99
1.利息收入 9759152048.25
存款利息收入 4468904933.45
债券利息收入 5195210227.19
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
-317234051.26
股票投资收益 --
基金投资收益 --
债券投资收益 -317234051.26
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 --
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
--
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
278540000.0
减:二、费用 2408988306.49
1.管理人报酬 877730704.7
2.托管费 265979001.31
3.销售服务费 197741380.66
4.交易费用 --
5.利息支出 1066936980.94
其中:卖出回购金融资产支出 1066936980.94
6.其他费用 600238.88
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
7311469690.5
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
7311469690.5
一、收入: 5631723290.48
1.利息收入 5727805048.69
存款利息收入 3279808962.76
债券利息收入 2399781388.48
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
-96081758.21
股票投资收益 --
基金投资收益 --
债券投资收益 -96081758.21
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 --
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
--
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
--
减:二、费用 1318383787.36
1.管理人报酬 497129140.63
2.托管费 150645194.11
3.销售服务费 114167712.89
4.交易费用 --
5.利息支出 556144993.12
其中:卖出回购金融资产支出 556144993.12
6.其他费用 296746.61
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
4313339503.12
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
4313339503.12
一、收入: 6993078929.9
1.利息收入 6731997680.33
存款利息收入 4805667672.01
债券利息收入 1798385503.45
资产支持证券利息收入 1691705.07
2.投资收益
(损失以'-'填列)
261081249.57
股票投资收益 --
基金投资收益 --
债券投资收益 261074913.6
资产支持证券投资收益 6335.97
衍生工具收益 --
股利收益 --
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
--
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
--
减:二、费用 1397872614.84
1.管理人报酬 502757417.63
2.托管费 152350732.69
3.销售服务费 233062973.88
4.交易费用 --
5.利息支出 509132045.93
其中:卖出回购金融资产支出 509132045.93
6.其他费用 569444.71
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
5595206315.06
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
5595206315.06
一、收入: 2493744723.09
1.利息收入 2243518496.45
存款利息收入 1539619148.56
债券利息收入 649022608.87
资产支持证券利息收入 1691705.07
2.投资收益
(损失以'-'填列)
250226226.64
股票投资收益 --
基金投资收益 --
债券投资收益 250219890.67
资产支持证券投资收益 6335.97
衍生工具收益 --
股利收益 --
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
--
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
--
减:二、费用 487626686.36
1.管理人报酬 147551697.92
2.托管费 44712635.85
3.销售服务费 106178994.36
4.交易费用 --
5.利息支出 188916339.5
其中:卖出回购金融资产支出 188916339.5
6.其他费用 267018.73
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
2006118036.73
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
2006118036.73
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