名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
北信瑞丰产业升级 | 1.4160 | 8.30% |
广发高端制造股票A | 1.4210 | 6.95% |
广发高端制造股票C | 1.4008 | 6.95% |
长城中国智造混合A | 1.2547 | 6.14% |
长城中国智造混合C | 1.2323 | 6.14% |
中信建投低碳成长混合A | 0.5704 | 6.12% |
中信建投低碳成长混合C | 0.5649 | 6.12% |
汇添富中证光伏产业指数增强发起式A | 0.5032 | 5.58% |
广发中证光伏产业指数A | 0.6141 | 5.57% |
广发中证光伏产业指数C | 0.6106 | 5.57% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.08% |
华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.06% |
华夏鼎汇债券A | 1.1973 | 3.20% |
华夏鼎汇债券C | 1.1811 | 3.19% |
华夏3-5年中高级可… | 113.8015 | 2.89% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
华夏沃利货币B | 0.5135 | 2.21% |
华夏沃利货币C | 0.508 | 2.19% |
华夏薪金宝货币 | 0.7277 | 2.09% |
华夏现金宝货币B | 0.5704 | 2.08% |
华夏沃利货币A | 0.4669 | 2.04% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.24% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.23% | |
兴全有机增长混合 | -0.53% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4882 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | 1185342250.48 |
1.利息收入 | 720619590.85 |
存款利息收入 | 344516465.86 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
464722659.63 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 464722659.63 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 354592699.82 |
1.管理人报酬 | 150833219.87 |
2.托管费 | 45707036.33 |
3.销售服务费 | 98163573.78 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 59539506.48 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 59539506.48 |
6.其他费用 | 349363.36 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
830749550.66 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
830749550.66 |
一、收入: | 591608318.26 |
1.利息收入 | 390838402.04 |
存款利息收入 | 203452010.69 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
200769916.22 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 200769916.22 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 174214373.09 |
1.管理人报酬 | 75383917.23 |
2.托管费 | 22843611.23 |
3.销售服务费 | 48147578.9 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 27667522.03 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 27667522.03 |
6.其他费用 | 171743.7 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
417393945.17 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
417393945.17 |
一、收入: | 1109445556.61 |
1.利息收入 | 693354553.75 |
存款利息收入 | 370732386.07 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
416091002.86 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 416091002.86 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 343840193.27 |
1.管理人报酬 | 147486793.74 |
2.托管费 | 44692967.69 |
3.销售服务费 | 93913770.78 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 57407886.06 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 57407886.06 |
6.其他费用 | 338775.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
765605363.34 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
765605363.34 |
一、收入: | 616576111.59 |
1.利息收入 | 386146066.18 |
存款利息收入 | 209200874.72 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
230430045.41 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 230430045.41 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 177324573.64 |
1.管理人报酬 | 75540562.4 |
2.托管费 | 22891079.48 |
3.销售服务费 | 47365449.96 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 31351004.47 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 31351004.47 |
6.其他费用 | 176477.33 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
439251537.95 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
439251537.95 |
一、收入: | 1959847458.09 |
1.利息收入 | 1910179644.03 |
存款利息收入 | 640790320.45 |
债券利息收入 | 733612257.7 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
49667814.06 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 49667814.06 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 485407727.35 |
1.管理人报酬 | 220296405.25 |
2.托管费 | 66756486.44 |
3.销售服务费 | 105932368.09 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 92016116.86 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 92016116.86 |
6.其他费用 | 406350.71 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
1474439730.74 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
1474439730.74 |
一、收入: | 1083343618.75 |
1.利息收入 | 1048834386.35 |
存款利息收入 | 363483362.32 |
债券利息收入 | 403593165.87 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
34509232.4 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 34509232.4 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 249490344.44 |
1.管理人报酬 | 117166891.07 |
2.托管费 | 35505118.49 |
3.销售服务费 | 53812806.88 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 42799541.63 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 42799541.63 |
6.其他费用 | 205986.37 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
833853274.31 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
833853274.31 |
一、收入: | 1632867765.14 |
1.利息收入 | 1580129498.47 |
存款利息收入 | 633466742.52 |
债券利息收入 | 562505629.73 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
52734794.08 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 52734794.08 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
3472.59 |
减:二、费用 | 416998356.52 |
1.管理人报酬 | 196481490.82 |
2.托管费 | 59539845.75 |
3.销售服务费 | 80471831.97 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 80096492.09 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 80096492.09 |
6.其他费用 | 408695.89 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
1215869408.62 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
1215869408.62 |
一、收入: | 896889158.44 |
1.利息收入 | 836279557.77 |
存款利息收入 | 279201058.49 |
债券利息收入 | 334636966.93 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
60606128.08 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 60606128.08 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
3472.59 |
减:二、费用 | 218288722.12 |
1.管理人报酬 | 107043953.18 |
2.托管费 | 32437561.61 |
3.销售服务费 | 42137868.45 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 36464835.79 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 36464835.79 |
6.其他费用 | 204503.09 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
678600436.32 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
678600436.32 |
一、收入: | 1804266756.3 |
1.利息收入 | 1749262058.07 |
存款利息收入 | 738826078.39 |
债券利息收入 | 783347047.38 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
55004698.23 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 55004698.23 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 446066498.81 |
1.管理人报酬 | 168085468.72 |
2.托管费 | 50934990.55 |
3.销售服务费 | 83671092.39 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 142978343.77 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 142978343.77 |
6.其他费用 | 373294.43 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
1358200257.49 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
1358200257.49 |
一、收入: | 1033930312.34 |
1.利息收入 | 975621774.67 |
存款利息收入 | 407319780.52 |
债券利息收入 | 431392556.21 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
58308537.67 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 58308537.67 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 232893117.14 |
1.管理人报酬 | 92260051.26 |
2.托管费 | 27957591.37 |
3.销售服务费 | 43244968.44 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 69195832.22 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 69195832.22 |
6.其他费用 | 211364.9 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
801037195.2 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
801037195.2 |
一、收入: | 3142861899.4 |
1.利息收入 | 3069088130.13 |
存款利息收入 | 899543291.59 |
债券利息收入 | 1804643404.88 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
73773369.27 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 73773369.27 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
400.0 |
减:二、费用 | 625246803.37 |
1.管理人报酬 | 212487477.28 |
2.托管费 | 64390144.59 |
3.销售服务费 | 101985846.88 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 245626834.64 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 245626834.64 |
6.其他费用 | 518710.2 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
2517615096.03 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
2517615096.03 |
一、收入: | 1899158295.56 |
1.利息收入 | 1847047750.5 |
存款利息收入 | 684270744.55 |
债券利息收入 | 1040860824.96 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
52110545.06 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 52110545.06 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 347586311.46 |
1.管理人报酬 | 111090175.85 |
2.托管费 | 33663689.68 |
3.销售服务费 | 51439901.37 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 150953359.19 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 150953359.19 |
6.其他费用 | 260570.08 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
1551571984.1 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
1551571984.1 |
一、收入: | 2802397985.23 |
1.利息收入 | 3053939745.8 |
存款利息收入 | 1372958030.97 |
债券利息收入 | 1595936191.8 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-251541760.57 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -251541760.57 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 658234564.94 |
1.管理人报酬 | 209410337.89 |
2.托管费 | 63457678.29 |
3.销售服务费 | 81091130.44 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 303753941.24 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 303753941.24 |
6.其他费用 | 521477.08 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
2144163420.29 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
2144163420.29 |
一、收入: | 1111087044.27 |
1.利息收入 | 1274263598.36 |
存款利息收入 | 523609945.02 |
债券利息收入 | 719592163.31 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-163176554.09 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -163176554.09 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 319677058.66 |
1.管理人报酬 | 97338889.99 |
2.托管费 | 29496633.34 |
3.销售服务费 | 41896692.2 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 150679204.6 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 150679204.6 |
6.其他费用 | 265638.53 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
791409985.61 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
791409985.61 |
一、收入: | 9720457996.99 |
1.利息收入 | 9759152048.25 |
存款利息收入 | 4468904933.45 |
债券利息收入 | 5195210227.19 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-317234051.26 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -317234051.26 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
278540000.0 |
减:二、费用 | 2408988306.49 |
1.管理人报酬 | 877730704.7 |
2.托管费 | 265979001.31 |
3.销售服务费 | 197741380.66 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 1066936980.94 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 1066936980.94 |
6.其他费用 | 600238.88 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
7311469690.5 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
7311469690.5 |
一、收入: | 5631723290.48 |
1.利息收入 | 5727805048.69 |
存款利息收入 | 3279808962.76 |
债券利息收入 | 2399781388.48 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-96081758.21 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -96081758.21 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 1318383787.36 |
1.管理人报酬 | 497129140.63 |
2.托管费 | 150645194.11 |
3.销售服务费 | 114167712.89 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 556144993.12 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 556144993.12 |
6.其他费用 | 296746.61 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
4313339503.12 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
4313339503.12 |
一、收入: | 6993078929.9 |
1.利息收入 | 6731997680.33 |
存款利息收入 | 4805667672.01 |
债券利息收入 | 1798385503.45 |
资产支持证券利息收入 | 1691705.07 |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
261081249.57 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 261074913.6 |
资产支持证券投资收益 | 6335.97 |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 1397872614.84 |
1.管理人报酬 | 502757417.63 |
2.托管费 | 152350732.69 |
3.销售服务费 | 233062973.88 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 509132045.93 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 509132045.93 |
6.其他费用 | 569444.71 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
5595206315.06 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
5595206315.06 |
一、收入: | 2493744723.09 |
1.利息收入 | 2243518496.45 |
存款利息收入 | 1539619148.56 |
债券利息收入 | 649022608.87 |
资产支持证券利息收入 | 1691705.07 |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
250226226.64 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 250219890.67 |
资产支持证券投资收益 | 6335.97 |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 487626686.36 |
1.管理人报酬 | 147551697.92 |
2.托管费 | 44712635.85 |
3.销售服务费 | 106178994.36 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 188916339.5 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 188916339.5 |
6.其他费用 | 267018.73 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
2006118036.73 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
2006118036.73 |