| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 国投瑞银白银期货(LOF)A | 1.0157 | 4.47% |
| 国投瑞银白银期货(LOF)C | 1.0133 | 4.47% |
| 中银证券慧泽进取3个月持有期混合发起(FOF)C | 0.8297 | 3.21% |
| 中银证券慧泽进取3个月持有期混合发起(FOF)A | 0.8358 | 3.21% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.8191 | 2.66% |
| 前海开源裕源(FOF) | 1.7017 | 2.22% |
| 中银证券慧泽平衡3个月持有期混合发起(FOF)A | 0.9177 | 2.02% |
| 中银证券慧泽平衡3个月持有期混合发起(FOF)C | 0.9127 | 2.01% |
| 国泰民安养老2040三年持有混合(FOF)A | 1.2487 | 1.74% |
| 天弘全球高端制造混合(QDII)A | 1.2344 | 1.73% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.08% |
| 华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.06% |
| 华夏鼎汇债券A | 1.1973 | 3.20% |
| 华夏鼎汇债券C | 1.1811 | 3.19% |
| 华夏3-5年中高级可… | 113.8015 | 2.89% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华夏沃利货币B | 0.5135 | 2.21% |
| 华夏沃利货币C | 0.508 | 2.19% |
| 华夏薪金宝货币 | 0.7277 | 2.09% |
| 华夏现金宝货币B | 0.5704 | 2.08% |
| 华夏沃利货币A | 0.4669 | 2.04% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.13% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.39% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.31% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4869 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 35459.27 | 15083.32 | 42.54% | 4570.70 | 12.89% | -- | -- | 9816.36 | 27.68% |
| 2023-06-30 | 17421.44 | 7538.39 | 43.27% | 2284.36 | 13.11% | -- | -- | 4814.76 | 27.64% |
| 2022-12-31 | 34384.02 | 14748.68 | 42.89% | 4469.30 | 13.00% | -- | -- | 9391.38 | 27.31% |
| 2022-06-30 | 17732.46 | 7554.06 | 42.60% | 2289.11 | 12.91% | -- | -- | 4736.54 | 26.71% |
| 2021-12-31 | 48540.77 | 22029.64 | 45.38% | 6675.65 | 13.75% | -- | -- | 10593.24 | 21.82% |
| 2021-06-30 | 24949.03 | 11716.69 | 46.96% | 3550.51 | 14.23% | -- | -- | 5381.28 | 21.57% |
| 2020-12-31 | 41699.84 | 19648.15 | 47.12% | 5953.98 | 14.28% | -- | -- | 8047.18 | 19.30% |
| 2020-06-30 | 21828.87 | 10704.40 | 49.04% | 3243.76 | 14.86% | -- | -- | 4213.79 | 19.30% |
| 2019-12-31 | 44606.65 | 16808.55 | 37.68% | 5093.50 | 11.42% | -- | -- | 8367.11 | 18.76% |
| 2019-06-30 | 23289.31 | 9226.01 | 39.61% | 2795.76 | 12.00% | -- | -- | 4324.50 | 18.57% |
| 2018-12-31 | 62524.68 | 21248.75 | 33.98% | 6439.01 | 10.30% | -- | -- | 10198.58 | 16.31% |
| 2018-06-30 | 34758.63 | 11109.02 | 31.96% | 3366.37 | 9.68% | -- | -- | 5143.99 | 14.80% |
| 2017-12-31 | 65823.46 | 20941.03 | 31.81% | 6345.77 | 9.64% | -- | -- | 8109.11 | 12.32% |
| 2017-06-30 | 31967.71 | 9733.89 | 30.45% | 2949.66 | 9.23% | -- | -- | 4189.67 | 13.11% |
| 2016-12-31 | 240898.83 | 87773.07 | 36.44% | 26597.90 | 11.04% | -- | -- | 19774.14 | 8.21% |
| 2016-06-30 | 131838.38 | 49712.91 | 37.71% | 15064.52 | 11.43% | -- | -- | 11416.77 | 8.66% |
| 2015-12-31 | 139787.26 | 50275.74 | 35.97% | 15235.07 | 10.90% | -- | -- | 23306.30 | 16.67% |
| 2015-06-30 | 48762.67 | 14755.17 | 30.26% | 4471.26 | 9.17% | -- | -- | 10617.90 | 21.77% |
