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基金买卖网 > 基金净值 > 国联安添鑫灵活配置混合A (001359)
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国联安添鑫灵活配置混合A001359
基金类型:混合型     成立日期:2015-06-02     基金规模:0.11亿份     基金经理: 薛琳 章椹元 
基金全称:国联安添鑫灵活配置混合型证券投资基金     基金管理人:国联安基金管理有限公司    
 
基金净值[]

日增长率:     累计净值:

  • 近一周增长率
    -0.23%
  • 近一月增长率
    0.41%
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名称 成立以来收益 操作

国联安添鑫灵活配置混合A持股明细

股票名称 股票代码 股票数量(股) 股票币值(元) 占资产净值比例
贵州茅台 600519 500.0 851450.0 5.27%
京东方A 000725 50300.0 204218.0 1.26%
招商银行 600036 12700.0 408940.0 2.53%
京沪高铁 601816 35700.0 179214.0 1.11%
中国平安 601318 10800.0 440748.0 2.73%
宁德时代 300750 1820.0 346091.2 2.14%
伊利股份 600887 8000.0 223200.0 1.38%
格力电器 000651 5800.0 227998.0 1.41%
美的集团 000333 2900.0 186238.0 1.15%
江苏银行 600919 25100.0 198290.0 1.23%
宁德时代 300750 4920.0 803239.2 1.91%
中信证券 600030 32100.0 653877.0 1.55%
美的集团 000333 15300.0 835839.0 1.99%
中国平安 601318 30100.0 1213030.0 2.88%
五粮液 000858 5844.0 819971.64 1.95%
立讯精密 002475 17900.0 616655.0 1.47%
招商银行 600036 35700.0 993174.0 2.36%
贵州茅台 600519 1400.0 2416400.0 5.74%
比亚迪 002594 3100.0 613800.0 1.46%
伊利股份 600887 22200.0 593850.0 1.41%
比亚迪 002594 7400.0 1751580.0 1.53%
贵州茅台 600519 4000.0 7194200.0 6.27%
招商银行 600036 89800.0 2960706.0 2.58%
美的集团 000333 38700.0 2147076.0 1.87%
宁德时代 300750 17920.0 3638297.6 3.17%
中国平安 601318 74800.0 3612840.0 3.15%
京东方A 000725 360300.0 1390758.0 1.21%
泸州老窖 000568 6700.0 1451555.0 1.26%
中信证券 600030 82300.0 1782618.0 1.55%
五粮液 000858 8144.0 1271278.4 1.11%
宁德时代 300750 20920.0 4786286.8 3.43%
贵州茅台 600519 4700.0 7947700.0 5.69%
招商银行 600036 104000.0 3407040.0 2.44%
京东方A 000725 420300.0 1719027.0 1.23%
泸州老窖 000568 8000.0 1676560.0 1.2%
紫金矿业 601899 168100.0 1911297.0 1.37%
隆基绿能 601012 64400.0 1846348.0 1.32%
中国平安 601318 87900.0 4078560.0 2.92%
比亚迪 002594 8600.0 2221122.0 1.59%
中信证券 600030 99300.0 1964154.0 1.41%
招商银行 600036 106100.0 3636047.0 2.5%
比亚迪 002594 9100.0 2329782.0 1.6%
宁德时代 300750 11900.0 4831995.0 3.32%
泸州老窖 000568 7900.0 2012841.0 1.38%
贵州茅台 600519 4800.0 8736000.0 6.01%
药明康德 603259 22700.0 1804650.0 1.24%
中国平安 601318 61100.0 2786160.0 1.92%
隆基绿能 601012 59500.0 2404395.0 1.65%
五粮液 000858 11844.0 2333268.0 1.61%
中信证券 600030 101500.0 2078720.0 1.43%
泸州老窖 000568 14500.0 3252060.0 2.02%
隆基绿能 601012 79600.0 3363896.0 2.08%
中信证券 600030 151300.0 3012383.0 1.87%
贵州茅台 600519 5800.0 10016600.0 6.21%
招商银行 600036 124200.0 4627692.0 2.87%
宁德时代 300750 10000.0 3934200.0 2.44%
五粮液 000858 26244.0 4742028.36 2.94%
比亚迪 002594 13100.0 3366307.0 2.09%
宁波银行 002142 88700.0 2878315.0 1.78%
格力电器 000651 87400.0 2824768.0 1.75%
贵州茅台 600519 1200.0 2247000.0 8.53%
瀚蓝环境 600323 65800.0 1243620.0 4.72%
东方财富 300059 75672.0 1333340.64 5.06%
TCL中环 002129 23500.0 1051860.0 3.99%
陕西煤业 601225 35600.0 810612.0 3.08%
长江电力 600900 38300.0 870942.0 3.31%
万华化学 600309 19200.0 1768320.0 6.71%
温氏股份 300498 39600.0 812196.0 3.08%
中国海油 600938 51803.0 798802.26 3.03%
山西汾酒 600809 2660.0 805687.4 3.06%
贵州茅台 600519 1300.0 2658500.0 7.82%
东方财富 300059 75672.0 1922068.8 5.66%
长江电力 600900 54700.0 1264664.0 3.72%
隆基绿能 601012 16000.0 1066080.0 3.14%
山西汾酒 600809 4560.0 1481088.0 4.36%
瀚蓝环境 600323 65800.0 1348900.0 3.97%
中国中免 601888 6000.0 1397580.0 4.11%
陕西煤业 601225 57500.0 1217850.0 3.58%
宁沪高速 600377 144000.0 1234080.0 3.63%
万华化学 600309 21800.0 2114382.0 6.22%
贵州茅台 600519 1600.0 2750400.0 5.96%
万华化学 600309 27800.0 2248742.0 4.87%
海螺水泥 600585 40300.0 1591447.0 3.45%
东方财富 300059 88060.0 2231440.4 4.83%
招商银行 600036 38300.0 1792440.0 3.88%
长江电力 600900 75600.0 1663200.0 3.6%
建设银行 601939 231000.0 1452990.0 3.15%
韦尔股份 603501 7300.0 1411820.0 3.06%
瀚蓝环境 600323 75800.0 1415186.0 3.06%
山西汾酒 600809 5560.0 1417244.0 3.07%
东方财富 300059 79060.0 2933916.6 5.66%
山西汾酒 600809 5560.0 1755736.8 3.38%
招商银行 600036 38300.0 1865593.0 3.6%
长江电力 600900 75600.0 1716120.0 3.31%
万华化学 600309 27800.0 2807800.0 5.41%
中国中免 601888 7400.0 1623634.0 3.13%
韦尔股份 603501 6300.0 1957851.0 3.77%
海螺水泥 600585 40300.0 1624090.0 3.13%
华域汽车 600741 50800.0 1437640.0 2.77%
贵州茅台 600519 1500.0 3075000.0 5.93%
海螺水泥 600585 40300.0 1644240.0 3.17%
贵州茅台 600519 1800.0 3294000.0 6.34%
中国中免 601888 8400.0 2184000.0 4.21%
长江电力 600900 75600.0 1663200.0 3.2%
韦尔股份 603501 6300.0 1528443.0 2.94%
东方财富 300059 65460.0 2249860.2 4.33%
山西汾酒 600809 5560.0 1754180.0 3.38%
万华化学 600309 27800.0 2967650.0 5.71%
瀚蓝环境 600323 62800.0 1664200.0 3.2%
招商银行 600036 38300.0 1932235.0 3.72%
贵州茅台 600519 2600.0 5347420.0 6.91%
万华化学 600309 42700.0 4646614.0 6.01%
三一重工 600031 126100.0 3665727.0 4.74%
长江电力 600900 151200.0 3120768.0 4.03%
通威股份 600438 90200.0 3902954.0 5.04%
中国平安 601318 53900.0 3464692.0 4.48%
中国中免 601888 15000.0 4501500.0 5.82%
绝味食品 603517 37538.0 3164078.02 4.09%
山西汾酒 600809 8900.0 3987200.0 5.15%
海螺水泥 600585 76200.0 3128010.0 4.04%
海螺水泥 600585 438900.0 22480458.0 4.63%
东方财富 300059 1027300.0 28004198.0 5.77%
三一重工 600031 783100.0 26742865.0 5.51%
苏泊尔 002032 295984.0 21177655.2 4.37%
中国平安 601318 285400.0 22460980.0 4.63%
通威股份 600438 647400.0 21195876.0 4.37%
中国中免 601888 111700.0 34189136.0 7.05%
万华化学 600309 308700.0 32598720.0 6.72%
贵州茅台 600519 16100.0 32344900.0 6.67%
山西汾酒 600809 76900.0 25592320.0 5.28%
海螺水泥 600585 438900.0 22656018.0 4.23%
三一重工 600031 966700.0 33815166.0 6.31%
通威股份 600438 647400.0 24886056.0 4.64%
山西汾酒 600809 116600.0 43758814.0 8.17%
万华化学 600309 383700.0 34932048.0 6.52%
中国平安 601318 285400.0 24824092.0 4.63%
中国中免 601888 131400.0 37113930.0 6.93%
东方财富 300059 1027300.0 31846300.0 5.94%
苏泊尔 002032 295984.0 23083792.16 4.31%
贵州茅台 600519 16100.0 32167800.0 6.0%
贵州茅台 600519 15000.0 25027500.0 5.66%
隆基绿能 601012 277300.0 20800273.0 4.7%
海螺水泥 600585 344400.0 19031544.0 4.3%
三一重工 600031 966700.0 24061163.0 5.44%
山西汾酒 600809 141400.0 28024066.0 6.34%
中国中免 601888 126800.0 28268792.0 6.39%
苏泊尔 002032 295984.0 23382736.0 5.29%
东方财富 300059 933700.0 22399463.0 5.07%
万华化学 600309 383700.0 26590410.0 6.01%
中国平安 601318 285400.0 21764604.0 4.92%
山西汾酒 600809 73000.0 10585000.0 5.07%
贵州茅台 600519 6800.0 9947584.0 4.77%
苏泊尔 002032 139404.0 9897684.0 4.74%
九阳股份 002242 222900.0 8307483.0 3.98%
东方财富 300059 599200.0 12103840.0 5.8%
爱尔眼科 300015 230659.0 10022133.55 4.8%
中国中免 601888 63800.0 9827114.0 4.71%
山东药玻 600529 145400.0 8433200.0 4.04%
绝味食品 603517 110238.0 7798236.12 3.74%
万华化学 600309 121900.0 6093781.0 2.92%
爱尔眼科 300015 293930.0 11574963.4 6.48%
贵州茅台 600519 11100.0 12332100.0 6.9%
海螺水泥 600585 173600.0 9565360.0 5.35%
万华化学 600309 201100.0 8295375.0 4.64%
山西汾酒 600809 120400.0 10857672.0 6.08%
山东药玻 600529 240000.0 8059200.0 4.51%
鱼跃医疗 002223 314850.0 11422758.0 6.39%
华新水泥 600801 373640.0 8694602.8 4.87%
温氏股份 300498 256300.0 8278490.0 4.63%
绝味食品 603517 181738.0 9404941.5 5.26%
贵州茅台 600519 11100.0 13131300.0 6.71%
万华化学 600309 201100.0 11295787.0 5.77%
海螺水泥 600585 173600.0 9513280.0 4.86%
山西汾酒 600809 120400.0 10799880.0 5.51%
华新水泥 600801 373640.0 9875305.2 5.04%
上海机场 600009 98100.0 7725375.0 3.94%
绝味食品 603517 181738.0 8441730.1 4.31%
中国中免 601888 105200.0 9357540.0 4.78%
温氏股份 300498 256300.0 8611680.0 4.4%
爱尔眼科 300015 293930.0 11627870.8 5.94%
桃李面包 603866 172000.0 8359200.0 4.43%
温氏股份 300498 256300.0 9529234.0 5.05%
万华化学 600309 201100.0 8878565.0 4.71%
鱼跃医疗 002223 351650.0 7595640.0 4.03%
上海机场 600009 98100.0 7826418.0 4.15%
中国中免 601888 105200.0 9789912.0 5.19%
山西汾酒 600809 120400.0 9308124.0 4.94%
贵州茅台 600519 11100.0 12765000.0 6.77%
隆基绿能 601012 375500.0 9849365.0 5.22%
爱尔眼科 300015 293930.0 10425697.1 5.53%
山西汾酒 600809 120400.0 8313620.0 5.6%
海康威视 002415 282400.0 7788592.0 5.25%
万华化学 600309 201100.0 8605069.0 5.8%
鱼跃医疗 002223 351650.0 8657623.0 5.83%
贵州茅台 600519 9400.0 9249600.0 6.23%
温氏股份 300498 226300.0 8115118.0 5.47%
上海机场 600009 98100.0 8218818.0 5.54%
华新水泥 600801 373640.0 7566210.0 5.1%
中国中免 601888 105200.0 9325980.0 6.28%
爱尔眼科 300015 293930.0 9103012.1 6.13%
洋河股份 002304 4300.0 560806.0 2.42%
宝信软件 600845 20500.0 673220.0 2.9%
山鹰国际 600567 135800.0 537768.0 2.32%
时代新材 600458 70100.0 639312.0 2.75%
鲁西化工 000830 38100.0 550164.0 2.37%
洛阳钼业 603993 129600.0 603936.0 2.6%
高能环境 603588 52600.0 543358.0 2.34%
上海机场 600009 8400.0 522060.0 2.25%
西部矿业 601168 81300.0 525198.0 2.26%
陕西煤业 601225 56500.0 503415.0 2.17%
新华保险 601336 10500.0 443520.0 1.99%
包钢股份 600010 496100.0 734228.0 3.29%
永辉超市 601933 96200.0 757094.0 3.39%
华夏幸福 600340 22300.0 567535.0 2.54%
时代新材 600458 70100.0 475278.0 2.13%
招商证券 600999 57900.0 775860.0 3.48%
五粮液 000858 13300.0 676704.0 3.03%
陕西煤业 601225 79300.0 589992.0 2.64%
招商银行 600036 17700.0 446040.0 2.0%
健帆生物 300529 12300.0 510450.0 2.29%
五粮液 000858 11000.0 747450.0 2.96%
永辉超市 601933 99500.0 810925.0 3.21%
分众传媒 002027 88300.0 751433.0 2.97%
招商银行 600036 17700.0 543213.0 2.15%
洛阳钼业 603993 134400.0 612864.0 2.43%
恒瑞医药 600276 9400.0 596900.0 2.36%
健帆生物 300529 12300.0 536895.0 2.13%
包钢股份 600010 496100.0 823526.0 3.26%
ST康美 600518 36000.0 787680.0 3.12%
招商证券 600999 57900.0 760227.0 3.01%
永辉超市 601933 120800.0 922912.0 3.49%
宝信软件 600845 10800.0 284580.0 1.08%
陕西煤业 601225 125800.0 1034076.0 3.91%
中国国航 601111 120800.0 1073912.0 4.06%
北京银行 601169 197400.0 1190322.0 4.5%
顺丰控股 002352 20900.0 940500.0 3.56%
洋河股份 002304 5900.0 776440.0 2.94%
五粮液 000858 11000.0 836000.0 3.16%
中国中铁 601390 100700.0 648508.0 2.45%
光大银行 601818 252900.0 925614.0 3.5%
东方财富 300059 44400.0 751692.0 2.36%
安琪酵母 600298 20300.0 643713.0 2.02%
东睦股份 600114 42700.0 707966.0 2.22%
中国银行 601988 381500.0 1499295.0 4.7%
云南白药 000538 11400.0 1128600.0 3.54%
中国重工 601989 179600.0 975228.0 3.06%
中国平安 601318 13800.0 901278.0 2.83%
贵州茅台 600519 1900.0 1298878.0 4.07%
上海能源 600508 69700.0 755548.0 2.37%
大悦城 000031 890000.0 7306900.0 22.91%
南京银行 601009 230000.0 1780200.0 5.08%
大悦城 000031 890000.0 7378100.0 21.05%
金地集团 600383 180000.0 2273400.0 6.49%
中国平安 601318 26800.0 1875464.0 5.35%
华夏银行 600015 213400.0 1920600.0 5.48%
中国银行 601988 445000.0 1766650.0 5.04%
贵州茅台 600519 3200.0 2231968.0 6.37%
光大银行 601818 471000.0 1907550.0 5.44%
民生银行 600016 239000.0 2005210.0 5.72%
中国建筑 601668 198000.0 1785960.0 5.1%
南京银行 601009 870000.0 6881700.0 7.24%
华夏银行 600015 686400.0 6362928.0 6.69%
大悦城 000031 890000.0 7271300.0 7.65%
光大银行 601818 1570000.0 6358500.0 6.69%
长安汽车 000625 443000.0 6277310.0 6.6%
民生银行 600016 775000.0 6215500.0 6.54%
ST泰禾 000732 380000.0 6699400.0 7.05%
中国银行 601988 1710000.0 7045200.0 7.41%
浦发银行 600000 533000.0 6859710.0 7.22%
金地集团 600383 523000.0 5998810.0 6.31%
滨江集团 002244 928600.0 6425912.0 5.06%
民生银行 600016 775000.0 6370500.0 5.01%
保利发展 600048 640000.0 6380800.0 5.02%
长安汽车 000625 443000.0 6388060.0 5.03%
大悦城 000031 890000.0 6701700.0 5.27%
经纬纺机 000666 303000.0 6890220.0 5.42%
光大银行 601818 1570000.0 6358500.0 5.0%
平安银行 000001 690000.0 6479100.0 5.1%
浦发银行 600000 533000.0 6742450.0 5.31%
兴业银行 601166 400000.0 6744000.0 5.31%
ST元成 603388 892.0 25029.52 0.04%
浦发银行 600000 200000.0 3242000.0 0.43%
宁波银行 002142 200000.0 3328000.0 0.44%
南京银行 601009 300000.0 3252000.0 0.43%
利亚德 300296 180000.0 6069600.0 0.8%
贵州茅台 600519 15000.0 5012250.0 0.66%
宇通客车 600066 200000.0 3918000.0 0.52%
恒瑞医药 600276 215000.0 9782500.0 1.29%
坚朗五金 002791 121285.0 6622161.0 0.87%
欧菲光 002456 155000.0 5313400.0 0.7%
通宇通讯 002792 116431.0 6317546.06 0.83%
爱尔眼科 300015 100000.0 3496000.0 0.34%
坚朗五金 002791 121285.0 5935687.9 0.57%
贵州茅台 600519 15000.0 4468650.0 0.43%
老板电器 002508 75000.0 3095250.0 0.3%
奇信退 002781 204545.0 7504756.05 0.73%
宁波银行 002142 200000.0 3130000.0 0.3%
宇通客车 600066 200000.0 4412000.0 0.43%
浦发银行 600000 200000.0 3298000.0 0.32%
通宇通讯 002792 116431.0 6017154.08 0.58%
欧菲光 002456 90000.0 3272400.0 0.32%
爱尔眼科 300015 80000.0 2922400.0 0.25%
索菲亚 002572 50000.0 2801000.0 0.24%
利亚德 300296 100000.0 3166000.0 0.28%
奇信退 002781 204545.0 8867025.75 0.77%
坚朗五金 002791 121285.0 6521494.45 0.57%
老板电器 002508 75000.0 2757750.0 0.24%
春秋航空 601021 78000.0 3739320.0 0.33%
贵州茅台 600519 10000.0 2919200.0 0.25%
通宇通讯 002792 116431.0 6962573.8 0.61%
宁波银行 002142 200000.0 2956000.0 0.26%
春秋航空 601021 78000.0 3620760.0 0.31%
坚朗五金 002791 121285.0 4559103.15 0.39%
爱尔眼科 300015 80000.0 2387200.0 0.21%
索菲亚 002572 50000.0 2159000.0 0.19%
宁波银行 002142 200000.0 2694000.0 0.23%
雪迪龙 002658 100000.0 1836000.0 0.16%
老板电器 002508 50000.0 2299500.0 0.2%
通宇通讯 002792 77621.0 3412219.16 0.29%
贵州茅台 600519 10000.0 2476400.0 0.21%
奇信退 002781 204545.0 6772484.95 0.58%
平安银行 000001 400000.0 4796000.0 0.12%
恒宝股份 002104 130000.0 3118700.0 0.08%
雪迪龙 002658 167168.0 4545297.92 0.12%
宁波银行 002142 100000.0 1551000.0 0.04%
春秋航空 601021 78000.0 4758000.0 0.12%
奇信退 002781 204545.0 7643846.65 0.2%
退市刚泰 600687 104600.0 2466468.0 0.06%
康尼机电 603111 52800.0 1518000.0 0.04%
南京银行 601009 76197.0 1348686.9 0.04%
凤形股份 002760 30000.0 1485000.0 0.04%
招商银行 600036 128400.0 2281668.0 1.05%
民生银行 600016 77100.0 651495.0 0.3%
南京银行 601009 76197.0 1105618.47 0.51%
三安光电 600703 50000.0 986500.0 0.46%
恒宝股份 002104 42500.0 663425.0 0.31%
中文在线 300364 5900.0 604337.0 0.28%
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