名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
东方周期优选灵活配置混合 | 0.8293 | 6.20% |
前海开源金银珠宝混合A | 1.7250 | 5.89% |
前海开源金银珠宝混合C | 1.6880 | 5.83% |
汇丰晋信中小盘股票 | 2.5233 | 5.73% |
华富永鑫灵活配置混合A | 1.2172 | 5.65% |
华富永鑫灵活配置混合C | 1.1842 | 5.65% |
西部利得策略优选混合C | 1.1360 | 5.48% |
西部利得策略优选混合A | 1.1580 | 5.46% |
银华内需精选混合(LOF) | 2.9620 | 5.41% |
银华同力精选混合 | 0.9494 | 5.34% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
国联安双禧B中证10… | 1.74 | 2.84% |
国联安鑫怡混合A | 1.0571 | 2.79% |
国联安鑫怡混合C | 1.0527 | 2.77% |
国联安双力B中小板综… | 2.289 | 1.69% |
国联安精选混合 | 0.604 | 1.68% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
国联安货币B | 0.4897 | 1.89% |
国联安货币A | 0.4241 | 1.65% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.63% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.27% | |
兴全有机增长混合 | 0.27% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.487 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 2.95% | 0.15% | -0.41% | 7.15% | -0.84% | -8.97% | -17.06% | -25.54% |
沪深300 | 9.00% | 0.72% | 4.22% | 8.44% | 3.21% | -6.43% | -7.72% | -28.64% |
同类平均[混合型] | 1.01% | -0.14% | 3.11% | 9.37% | -1.60% | -7.69% | -8.54% | -16.15% |
同类排名[混合型] |
883|2302 | 761|2317 | 2097|2314 | 1406|2311 | 1183|2286 | 1251|2210 | 1489|2089 | 1254|1915 |
四分位排名
[混合型] |
中上 |
中上 |
落后 |
中下 |
中下 |
中下 |
中下 |
中下 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-05-17 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-05-17 | 1.1513 | 1.6603 | 0.05% | |
2024-05-16 | 1.1507 | 1.6597 | 0.02% | |
2024-05-15 | 1.1505 | 1.6595 | -0.03% | |
2024-05-14 | 1.1509 | 1.6599 | 0.05% | |
2024-05-13 | 1.1503 | 1.6593 | 0.06% |
截至2024-03-31 国联安添鑫灵活配置混合A期末总份额为0.11亿份,相比减少0.23亿份 (本季申购数为0.00亿份,赎回数为0.23亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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600519 | 贵州茅台 | 0.00 | 85.15 | 5.27% |
601318 | 中国平安 | 1.00 | 44.07 | 2.73% |
600036 | 招商银行 | 1.00 | 40.89 | 2.53% |
300750 | 宁德时代 | 0.00 | 34.61 | 2.14% |
000651 | 格力电器 | 0.00 | 22.80 | 1.41% |
600887 | 伊利股份 | 0.00 | 22.32 | 1.38% |
000725 | 京东方A | 5.00 | 20.42 | 1.26% |
600919 | 江苏银行 | 2.00 | 19.83 | 1.23% |
000333 | 美的集团 | 0.00 | 18.62 | 1.15% |
601816 | 京沪高铁 | 3.00 | 17.92 | 1.11% |