名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
东方周期优选灵活配置混合 | 0.8293 | 6.20% |
前海开源金银珠宝混合A | 1.7250 | 5.89% |
前海开源金银珠宝混合C | 1.6880 | 5.83% |
汇丰晋信中小盘股票 | 2.5233 | 5.73% |
华富永鑫灵活配置混合A | 1.2172 | 5.65% |
华富永鑫灵活配置混合C | 1.1842 | 5.65% |
西部利得策略优选混合C | 1.1360 | 5.48% |
西部利得策略优选混合A | 1.1580 | 5.46% |
银华内需精选混合(LOF) | 2.9620 | 5.41% |
银华同力精选混合 | 0.9494 | 5.34% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
宝盈国证证券龙头指数… | 0.9472 | 1.46% |
宝盈国证证券龙头指数… | 0.9429 | 1.45% |
宝盈资源优选混合 | 1.1035 | 1.44% |
宝盈互联网沪港深混合 | 1.77 | 1.32% |
宝盈半导体产业混合发… | 0.9269 | 1.23% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
宝盈货币B | 0.4872 | 1.93% |
宝盈货币A | 0.4218 | 1.68% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.63% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.27% | |
兴全有机增长混合 | 0.27% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.487 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | 2066900.04 |
1.利息收入 | 683970.62 |
存款利息收入 | 118617.3 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
627359.79 |
股票投资收益 | -470465.11 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 966559.9 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 131265.0 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
721737.52 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
33832.11 |
减:二、费用 | 1158432.99 |
1.管理人报酬 | 630476.16 |
2.托管费 | 260688.89 |
3.销售服务费 | 170984.83 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 92404.81 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
908467.05 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
908467.05 |
一、收入: | 1800063.26 |
1.利息收入 | 604831.47 |
存款利息收入 | 83211.38 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
1127491.71 |
股票投资收益 | -12037.95 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 1017329.66 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 122200.0 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
47954.46 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
19785.62 |
减:二、费用 | 982407.71 |
1.管理人报酬 | 509563.78 |
2.托管费 | 212318.38 |
3.销售服务费 | 144940.56 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 112165.15 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
817655.55 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
817655.55 |
一、收入: | -7419476.63 |
1.利息收入 | 154982.2 |
存款利息收入 | 53564.4 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
3810668.04 |
股票投资收益 | -13799973.32 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 17337512.72 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 273128.64 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-11413286.76 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
28159.89 |
减:二、费用 | 7608149.46 |
1.管理人报酬 | 3072025.83 |
2.托管费 | 1280010.66 |
3.销售服务费 | 801632.0 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 2315710.4 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 2315710.4 |
6.其他费用 | 102991.64 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-15027626.09 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-15027626.09 |
一、收入: | -11920870.02 |
1.利息收入 | 26567.85 |
存款利息收入 | 26567.85 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-4142728.31 |
股票投资收益 | -13508243.82 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 9192109.44 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 173406.07 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-7806574.78 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1865.22 |
减:二、费用 | 4345143.8 |
1.管理人报酬 | 1545900.74 |
2.托管费 | 644125.23 |
3.销售服务费 | 402853.51 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 1683461.55 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 1683461.55 |
6.其他费用 | 51579.42 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-16266013.82 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-16266013.82 |
一、收入: | 20481179.05 |
1.利息收入 | 4713491.72 |
存款利息收入 | 134376.75 |
债券利息收入 | 4542220.32 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
6066192.92 |
股票投资收益 | 5658010.77 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 388205.74 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 19976.41 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
9425961.7 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
275532.71 |
减:二、费用 | 2987291.34 |
1.管理人报酬 | 1001101.91 |
2.托管费 | 417125.74 |
3.销售服务费 | 239188.16 |
4.交易费用 | 291860.42 |
5.利息支出 | 938271.99 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 938271.99 |
6.其他费用 | 91827.6 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
17493887.71 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
17493887.71 |
一、收入: | 5167223.56 |
1.利息收入 | 1334089.61 |
存款利息收入 | 106527.09 |
债券利息收入 | 1190667.87 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
4269828.3 |
股票投资收益 | 3884813.79 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 378926.07 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 6088.44 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-708824.55 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
272130.2 |
减:二、费用 | 972268.55 |
1.管理人报酬 | 401368.75 |
2.托管费 | 167236.92 |
3.销售服务费 | 86841.72 |
4.交易费用 | 127552.37 |
5.利息支出 | 141374.78 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 141374.78 |
6.其他费用 | 46721.11 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
4194955.01 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
4194955.01 |
一、收入: | 3710023.07 |
1.利息收入 | 2592408.66 |
存款利息收入 | 105741.01 |
债券利息收入 | 2418221.88 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
4337023.29 |
股票投资收益 | 5955760.2 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -1648943.2 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 30206.29 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-3295763.19 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
76354.31 |
减:二、费用 | 1604457.2 |
1.管理人报酬 | 663070.95 |
2.托管费 | 276279.58 |
3.销售服务费 | 91777.26 |
4.交易费用 | 268172.81 |
5.利息支出 | 157289.8 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 157289.8 |
6.其他费用 | 143336.34 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
2105565.87 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
2105565.87 |
一、收入: | 447100.75 |
1.利息收入 | 1546608.41 |
存款利息收入 | 72725.0 |
债券利息收入 | 1405437.64 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
2674170.53 |
股票投资收益 | 4311528.27 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -1665251.03 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 27893.29 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-3847827.63 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
74149.44 |
减:二、费用 | 939104.78 |
1.管理人报酬 | 388979.5 |
2.托管费 | 162074.83 |
3.销售服务费 | 123.51 |
4.交易费用 | 177214.77 |
5.利息支出 | 36018.96 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 36018.96 |
6.其他费用 | 171944.25 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-492004.03 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-492004.03 |
一、收入: | 32224820.48 |
1.利息收入 | 6562352.8 |
存款利息收入 | 102655.64 |
债券利息收入 | 6445017.84 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
22313778.18 |
股票投资收益 | 19122788.32 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 1602740.21 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1588249.65 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
3243748.39 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
104941.11 |
减:二、费用 | 3510304.67 |
1.管理人报酬 | 1145755.32 |
2.托管费 | 477397.99 |
3.销售服务费 | 83.95 |
4.交易费用 | 621210.11 |
5.利息支出 | 1014776.91 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 1014776.91 |
6.其他费用 | 233106.96 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
28714515.81 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
28714515.81 |
一、收入: | 8849606.87 |
1.利息收入 | 669214.46 |
存款利息收入 | 63947.25 |
债券利息收入 | 593048.32 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
5331343.08 |
股票投资收益 | 1365114.97 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 3280891.15 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 685336.96 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
2844142.71 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
4906.62 |
减:二、费用 | 810572.46 |
1.管理人报酬 | 187110.61 |
2.托管费 | 77962.73 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 383867.97 |
5.利息支出 | 60395.62 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 60395.62 |
6.其他费用 | 99396.51 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
8039034.41 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
8039034.41 |
一、收入: | 873072.86 |
1.利息收入 | 2833010.89 |
存款利息收入 | 68016.7 |
债券利息收入 | 2545333.05 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-3354015.21 |
股票投资收益 | -5024795.13 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 1570609.92 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 100170.0 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
1392439.72 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1637.46 |
减:二、费用 | 2064073.19 |
1.管理人报酬 | 551087.14 |
2.托管费 | 182996.41 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 586565.83 |
5.利息支出 | 290197.81 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 290197.81 |
6.其他费用 | 447146.35 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-1191000.33 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-1191000.33 |
一、收入: | -1258928.1 |
1.利息收入 | 1208598.83 |
存款利息收入 | 48437.34 |
债券利息收入 | 943955.46 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-2663736.07 |
股票投资收益 | -2484812.26 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -266973.81 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 88050.0 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
195344.24 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
864.9 |
减:二、费用 | 1118244.84 |
1.管理人报酬 | 357038.62 |
2.托管费 | 102142.79 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 333480.23 |
5.利息支出 | 74478.2 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 74478.2 |
6.其他费用 | 249457.53 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-2377172.94 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-2377172.94 |
一、收入: | 7313743.1 |
1.利息收入 | 9581658.28 |
存款利息收入 | 34892.39 |
债券利息收入 | 8744479.79 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-4963586.46 |
股票投资收益 | -614522.34 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -4396052.21 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 46988.09 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
2547360.61 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
148310.67 |
减:二、费用 | 4644539.38 |
1.管理人报酬 | 2665976.44 |
2.托管费 | 555411.75 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 106153.79 |
5.利息支出 | 895952.48 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 895952.48 |
6.其他费用 | 421044.92 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
2669203.72 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
2669203.72 |
一、收入: | 4426899.99 |
1.利息收入 | 7336922.23 |
存款利息收入 | 22570.19 |
债券利息收入 | 6590280.25 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-5081452.48 |
股票投资收益 | -1716825.25 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -3366628.39 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 2001.16 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
2026478.53 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
144951.71 |
减:二、费用 | 3406353.49 |
1.管理人报酬 | 2022188.16 |
2.托管费 | 421289.21 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 61562.71 |
5.利息支出 | 678477.98 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 678477.98 |
6.其他费用 | 222835.43 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
1020546.5 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
1020546.5 |
一、收入: | 38836901.06 |
1.利息收入 | 71000978.04 |
存款利息收入 | 200375.01 |
债券利息收入 | 67867056.88 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-5500903.58 |
股票投资收益 | -7496288.86 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 1939361.56 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 56023.72 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-29689663.96 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
3026490.56 |
减:二、费用 | 28747212.18 |
1.管理人报酬 | 19896078.24 |
2.托管费 | 4145016.27 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 707698.36 |
5.利息支出 | 3513108.78 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 3513108.78 |
6.其他费用 | 485310.53 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
10089688.88 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
10089688.88 |
一、收入: | 23204751.24 |
1.利息收入 | 49830822.87 |
存款利息收入 | 114682.85 |
债券利息收入 | 47174251.94 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-16301336.63 |
股票投资收益 | -17015023.17 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 655581.86 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 58104.68 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-13034214.57 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
2709479.57 |
减:二、费用 | 19609839.88 |
1.管理人报酬 | 13879798.76 |
2.托管费 | 2891624.69 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 522624.62 |
5.利息支出 | 2061504.81 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 2061504.81 |
6.其他费用 | 254287.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
3594911.36 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
3594911.36 |
一、收入: | 134866426.03 |
1.利息收入 | 64462661.74 |
存款利息收入 | 4644680.48 |
债券利息收入 | 55456145.98 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
33939203.56 |
股票投资收益 | -2012311.43 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 34352314.99 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1599200.0 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
27084535.97 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
9380024.76 |
减:二、费用 | 37486910.25 |
1.管理人报酬 | 23482043.28 |
2.托管费 | 4892092.38 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 1841050.07 |
5.利息支出 | 7012702.31 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 7012702.31 |
6.其他费用 | 259022.21 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
97379515.78 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
97379515.78 |